Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.30%4.25億 | -10.04%1.62億 | 73.83%-1,290万 | 38.81%5.67億 | 19.16%2.15億 | -12.52%2.21億 | 30.58%1.8億 | 69.68%-4,930万 | -2.34%4.08億 | -12.67%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 189.68%1.71億 | -10.31%5,480万 | -25.07%5,080万 | -227.77%-2.96億 | -575.27%-4.84億 | -26.13%5,910万 | 31.97%6,110万 | 1,732.43%6,780万 | 54.60%2.32億 | 78.46%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -746.03%-1.07億 | -0.46%-2,170万 | 29.17%-1,870万 | -47.02%-7,660万 | 63.96%-1,600万 | 45.69%-1,260万 | -182.76%-2,160万 | -149.06%-2,640万 | -121.70%-5,210万 | -428.57%-4,440万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.66%1.06億 | 9.76%1億 | 6.07%9,780万 | 9.53%3.75億 | 7.61%9,620万 | 7.81%9,520万 | 11.36%9,120万 | 11.62%9,220万 | 10.21%3.42億 | 10.51%8,940万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 26,154.17%6.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.74%-240万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -20.00%280万 | -69.72%430万 | 1,711.11%1,630万 | 142.62%1,480万 | -480.00%-380万 | 250.00%350万 | 1,675.00%1,420万 | -72.73%90万 | -4.69%610万 | -67.74%100万 |
| 繰延税金 | 329.33%1,720万 | 78.97%-610万 | 15.20%-1,060万 | -3,726.00%-1.81億 | -2,800.00%-1.32億 | -186.21%-750万 | -3,725.00%-2,900万 | -32.98%-1,250万 | 108.35%500万 | 124.02%490万 |
| その他の非現金項目 | 174.31%2,990万 | -392.86%-1,380万 | -200.00%-840万 | -180.77%-2,190万 | -574.07%-3,840万 | 179.49%1,090万 | 84.36%-280万 | 542.11%840万 | 73.65%-780万 | 121.77%810万 |
| 運転資金の増減額 | 182.27%2.04億 | -33.68%4,450万 | 22.04%-1.4億 | 211.88%1.28億 | 662.44%1.69億 | -22.95%7,220万 | --6,710万 | 21.97%-1.8億 | -608.89%-1.15億 | -82.12%2,210万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 327.68%1.42億 | --8,250万 | ---- | ---- | ---- | -313.91%-6,250万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -16.31%-7,630万 | --1,620万 | ---- | ---- | ---- | -161.14%-6,560万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -15.46%-1,120万 | --380万 | ---- | ---- | ---- | -73.21%-970万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -49.54%1,100万 | --1,330万 | ---- | ---- | ---- | 188.62%2,180万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 4,053.33%6,230万 | --5,270万 | ---- | ---- | ---- | 103.80%150万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.30%4.25億 | -10.04%1.62億 | 73.83%-1,290万 | 38.81%5.67億 | 19.16%2.15億 | -12.52%2.21億 | 30.58%1.8億 | 69.68%-4,930万 | -2.34%4.08億 | -12.67%1.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.67%-4.2億 | 23.19%-7,520万 | 18.41%-1.09億 | -22.46%-4.91億 | -70.64%-1.33億 | -14.16%-1.27億 | 17.73%-9,790万 | -43.43%-1.33億 | 82.09%-4.01億 | 86.84%-7,800万 |
| 資本支出 | 3.53%-1.15億 | 13.77%-8,140万 | 7.06%-1.21億 | ---- | ---- | -28.06%-1.19億 | 8.79%-9,440万 | -31.32%-1.3億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 1,300.00%140万 | 0.00%20万 | -50.00%170万 | -11.12%-3.26億 | -22.99%-3.3億 | 100.34%10万 | -60.00%20万 | -15.00%340万 | -11.14%-2.93億 | 1.47%-2.68億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -17.01%-1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.51%-1.26億 | ---- |
| 事業取引の純額 | -2,003.36%-3.13億 | 102.33%30万 | 100.79%10万 | -153.76%-4,390万 | -750.00%-340万 | -645.00%-1,490万 | 19.38%-1,290万 | -1,254.55%-1,270万 | 99.09%-1,730万 | 99.92%-40万 |
| 受領配当金 | -13.64%1,140万 | -35.24%680万 | 59.09%1,050万 | -9.29%3,710万 | -66.99%680万 | -5.04%1,320万 | --1,050万 | 3.13%660万 | 50.92%4,090万 | 216.92%2,060万 |
| その他の投資活動純額 | 25.42%-440万 | ---110万 | --30万 | -117.02%-1,020万 | -1,100.00%-300万 | ---590万 | ---- | ---- | -95.83%-470万 | --30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.75億 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.67%-4.2億 | 23.19%-7,520万 | 18.41%-1.09億 | 46.24%-2.15億 | 282.31%1.42億 | -14.16%-1.27億 | 17.73%-9,790万 | -43.43%-1.33億 | 82.09%-4.01億 | 86.84%-7,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.65%1.15億 | -1.83%-5,570万 | -17.05%1.01億 | -159.04%-3.95億 | -307.95%-3.23億 | 14.36%-1.39億 | -88.62%-5,470万 | 3.06%1.21億 | -112.15%-1.53億 | -128.58%-7,920万 |
| 借入金純額 | 163.97%8,930万 | 16.32%-4,870万 | -22.71%9,120万 | -138.94%-4.03億 | -296.20%-3.23億 | 13.13%-1.4億 | -77.98%-5,820万 | 11.01%1.18億 | -130.56%-1.69億 | -130.67%-8,160万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,671.43%2,640万 | -300.00%-700万 | 179.41%950万 | -52.15%780万 | -75.00%20万 | 250.00%70万 | -7.89%350万 | -70.43%340万 | -97.66%1,630万 | 33.33%80万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.70%-20万 | -84.62%160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.65%1.15億 | -1.83%-5,570万 | -17.05%1.01億 | -159.04%-3.95億 | -307.95%-3.23億 | 14.36%-1.39億 | -88.62%-5,470万 | 3.06%1.21億 | -112.15%-1.53億 | -128.58%-7,920万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.99%1.8億 | -6.28%1.43億 | -26.42%1.6億 | -37.13%2.18億 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -62.63%3.46億 | -58.66%1.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 367.34%1.2億 | 13.04%3,120万 | 65.90%-2,080万 | 69.77%-4,380万 | 46.58%3,430万 | -115.94%-4,470万 | 376.00%2,760万 | 55.67%-6,100万 | 74.28%-1.45億 | 121.55%2,340万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.83%330万 | 381.82%530万 | 202.63%390万 | -183.54%-1,370万 | -50.00%130万 | -235.16%-1,230万 | -84.72%110万 | -52.00%-380万 | 198.20%1,640万 | 129.55%260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.97%3.03億 | -0.99%1.8億 | -6.28%1.43億 | -26.42%1.6億 | -26.42%1.6億 | -35.02%1.25億 | -10.68%1.82億 | -25.83%1.53億 | -37.13%2.18億 | -37.13%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.52%3.1億 | -5.94%8,070万 | 25.38%-1.34億 | 627.81%8,920万 | 0.25%8,140万 | -21.35%1.02億 | 148.70%8,580万 | 31.39%-1.8億 | -130.51%-1,690万 | -23.32%8,120万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。