アドビ
ADBE
ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
マーラ・ホールディングス
MARA
レナー クラスA
LEN
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,398.54%-562.94万 | -217.69%-360.31万 | -74.24%304.05万 | -171.56%-95.17万 | -91.08%49.73万 | 43.35万 | 306.14万 | 2,074.31%1,180.34万 | -21.49%133万 | 557.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.31%-165.92万 | -268.72%-464.79万 | -46.55%744.12万 | -94.77%25.94万 | -71.49%68.22万 | --374.48万 | --275.48万 | 602.72%1,392.15万 | 145.09%496.08万 | --239.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.88万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.88%68.21万 | 41.57%62.6万 | 54.46%203.2万 | 49.49%56.11万 | 55.98%53.4万 | --49.47万 | --44.22万 | 58.39%131.55万 | 21.14%37.53万 | --34.24万 |
| 繰延税金 | -161.46%-13.35万 | -410.03%-137.35万 | 110.59%80.13万 | 166.22%6.59万 | 854.78%7.53万 | --21.72万 | --44.3万 | 7.31%38.05万 | -148.72%-9.95万 | ---9,970 |
| その他の非現金項目 | -35.82%171.03万 | 508.85%265.75万 | 964.39%513.17万 | 886.24%173.15万 | 487.86%29.89万 | --266.48万 | --43.65万 | 352.51%48.21万 | -52.88%17.56万 | --5.08万 |
| 運転資金の増減額 | 9.02%-637.41万 | -45.96%-99.21万 | -154.58%-1,246.04万 | 21.37%-368.02万 | -136.59%-109.48万 | ---700.57万 | ---67.97万 | -101.21%-489.44万 | -284.67%-468.04万 | --299.25万 |
| -売上債権増減額 | 25.45%-612.81万 | -71.77%16.06万 | 3.52%-815.75万 | 92.00%-47.2万 | 96.69%-3.42万 | ---822.03万 | --56.91万 | -28.92%-845.47万 | -107.91%-590.12万 | ---103.25万 |
| -前払費用増減額 | -108.93%-6.71万 | 420.49%31.67万 | 16.32%-33.25万 | 217.04%9.26万 | -251.85%-107.75万 | --75.12万 | ---9.88万 | -1,507.32%-39.74万 | 76.95%-7.91万 | --70.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.88%-46.16万 | -47.82%-161.09万 | -163.60%-312.3万 | -360.21%-301.81万 | -100.61%-2.12万 | --100.6万 | ---108.97万 | 18.24%491.01万 | -37.72%115.99万 | --349.47万 |
| -その他流動資産の変動 | 58.44%-12.76万 | -596.41%-35.69万 | 49.17%-69.97万 | -13.60%-32.29万 | 89.71%-1.85万 | ---30.71万 | ---5.12万 | -63,777.31%-137.66万 | -591.31%-28.42万 | ---17.93万 |
| -その他運転資金の変動 | 274.25%41.03万 | 5,657.09%49.82万 | -134.82%-14.77万 | --4.02万 | --5.65万 | ---23.54万 | ---8,966 | --42.42万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,398.54%-562.94万 | -217.69%-360.31万 | -74.24%304.05万 | -171.56%-95.17万 | -91.08%49.73万 | --43.35万 | --306.14万 | 2,074.31%1,180.34万 | -21.49%133万 | --557.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.24%30.75万 | 39.18%-131.66万 | -72.32%-743.76万 | -5,374.40%-275.7万 | 80.55%-73.2万 | -178.39万 | -216.47万 | -8.96%-431.61万 | 94.71%-5.04万 | -376.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.60%-69.25万 | -18.18%-135.33万 | -187.42%-520.85万 | -9,180.30%-212.79万 | 90.06%-13.2万 | ---180.35万 | ---114.51万 | 53.35%-181.22万 | 97.59%-2.29万 | ---132.84万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 29.36%-5.39万 | ---2,476 | ---9,981 |
| その他の投資活動純額 | 5,012.74%100万 | 103.60%3.67万 | 9.02%-222.91万 | -2,420.77%-62.91万 | ---60万 | --1.96万 | ---101.96万 | ---245万 | ---2.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.24%30.75万 | 39.18%-131.66万 | -72.32%-743.76万 | -5,374.40%-275.7万 | 80.55%-73.2万 | ---178.39万 | ---216.47万 | -8.96%-431.61万 | 94.71%-5.04万 | ---376.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,722.67%771.47万 | -104.77%-4.48万 | 345.10%778.94万 | 5,046.70%761.23万 | -17.58%-73.44万 | -2.79万 | 93.93万 | -187.29%-317.8万 | 26.61%-15.39万 | -62.46万 |
| 借入金純額 | 2.58%-2.75万 | 18.38%-4.48万 | -1.48%-21.16万 | -222.37%-55.97万 | 176.03%43.13万 | ---2.83万 | ---5.49万 | -41.26%-20.85万 | 114.92%45.74万 | ---56.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,660.28%809.25万 | --0 | 1,685.15%844.02万 | 6,393.52%797.4万 | --20.12万 | --17万 | --9.5万 | -56.36%47.28万 | -18.13%12.28万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 87.24%-43.93万 | 126.97%19.8万 | -2,284.83%-136.68万 | ---16.97万 | --89.93万 | -227.25%-344.23万 | ---73.41万 | ---5.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,722.67%771.47万 | -104.77%-4.48万 | 345.10%778.94万 | 5,046.70%761.23万 | -17.58%-73.44万 | ---2.79万 | --93.93万 | -187.29%-317.8万 | 26.61%-15.39万 | ---62.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.60%498.58万 | 51.73%995.04万 | 191.63%655.81万 | 11.31%604.67万 | 65.30%701.59万 | --839.42万 | --655.81万 | 10.99%224.88万 | 216.58%543.24万 | --424.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.61%239.29万 | -370.38%-496.45万 | -21.28%339.23万 | 246.78%390.37万 | -181.57%-96.92万 | ---137.83万 | --183.61万 | 1,835.16%430.93万 | 111.27%112.57万 | --118.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.17%737.87万 | -40.60%498.58万 | 51.73%995.04万 | 51.73%995.04万 | 11.31%604.67万 | --701.59万 | --839.42万 | 191.63%655.81万 | 191.63%655.81万 | --543.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -363.28%-634.68万 | -358.64%-495.64万 | -121.82%-216.8万 | -336.06%-307.95万 | -91.38%36.52万 | ---137万 | --191.63万 | 390.71%993.73万 | 75.69%130.46万 | --423.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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