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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.31%-31.48万 | 90.87%-69.09万 | -80.50%51.87万 | 94.90%-46.32万 | 165.30%106.34万 | 209.86%338.05万 | -21.20%-756.68万 | 42.07%265.97万 | -273.34%-907.65万 | -229.80%-162.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.50%-94.92万 | 177.41%112.5万 | -130.59%-812.47万 | -100.69%-1,202.43万 | -181.03%-520.46万 | -87.40%-184.31万 | -32.75%-145.33万 | -70.93%-352.34万 | 55.95%-599.15万 | 65.53%-185.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,434.40%-44.98万 | -1,762.34%-94.46万 | -96.38%-75.11万 | -395.82%-59万 | -5,828.73%-24.66万 | 51.43%-1.77万 | 149.39%5.68万 | -1,452.51%-38.24万 | -968.83%-11.9万 | 20.25%4,305 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.64%13.43万 | -58.91%15.8万 | -31.85%26.25万 | -34.40%141.69万 | -17.83%29.71万 | -13.18%35.01万 | -46.12%38.45万 | -43.47%38.51万 | 56.03%215.98万 | -37.64%36.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.77%30.33万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | -42.29%33.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.51万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -81.19%6.25万 | 117.46%19.58万 | -16.23%6.76万 | 54.01%48.34万 | -117.82%-1.96万 | 257.95%33.23万 | 135.21%9.01万 | 11.20%8.07万 | -40.80%31.39万 | 361.31%11.02万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,174.60%85.94万 | -1,930.76%-38.72万 | 1,115.92%63.13万 | -44.88%64.3万 |
| その他の非現金項目 | 94.31%-4.44万 | -638.65%-225.6万 | 128.89%787.61万 | 308.32%740.87万 | 401.36%432.87万 | -449.34%-77.98万 | 119.00%41.88万 | 2,586.20%344.1万 | -161.62%-355.64万 | -380.46%-143.64万 |
| 運転資金の増減額 | -83.99%93.06万 | 113.01%103.09万 | -60.99%118.83万 | 173.60%250.45万 | 552.08%157.08万 | 310.51%581.09万 | -122.33%-792.31万 | -6.81%304.6万 | -259.09%-340.3万 | -111.20%-34.75万 |
| -売上債権増減額 | -96.53%2.87万 | 90.60%-2.87万 | 101.20%1,848 | -1,501.68%-23.19万 | -169.69%-60.01万 | 939.74%82.69万 | 93.30%-30.52万 | -104.03%-15.35万 | 103.59%1.65万 | 551.16%86.11万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.13%4.82万 | 1,371.48%45.91万 | -341.36%-49.73万 | 142.32%11.68万 | 41.74%-28.18万 | 848.41%16.14万 | -89.88%3.12万 | 360.04%20.6万 | -105.90%-27.61万 | -309.63%-48.36万 |
| -前払費用増減額 | 132.72%24.84万 | 4,157.50%29.77万 | 0.45%-5.86万 | -209.12%-54.59万 | 828.95%27.96万 | -2,590.19%-75.92万 | -104.38%-7,336 | -121.65%-5.89万 | 232.13%50.02万 | -91.05%3.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.15%11.57万 | -5,136.10%-58.75万 | 643.75%74万 | 111.65%6.56万 | 185.08%15.11万 | 116.01%6.18万 | -101.56%-1.12万 | 81.11%-13.61万 | -552.81%-56.33万 | -74.81%-17.76万 |
| -その他流動資産の変動 | -91.13%48.97万 | 111.67%89.03万 | -68.56%100.24万 | 200.63%309.98万 | 450.17%202.19万 | 341.58%552万 | -3,627.20%-763.06万 | 24,227.19%318.84万 | -68.48%-308.03万 | -118.18%-57.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -109.35%-31.6万 | 90.87%-69.09万 | -80.50%51.87万 | 94.90%-46.32万 | 165.30%106.34万 | 209.86%338.05万 | -21.20%-756.68万 | 42.07%265.97万 | -273.34%-907.65万 | -229.80%-162.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | 110.85%7.82万 | 0 | -72.97%4.2万 | 76.91%-72.09万 | 92.13%-14.28万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-1 | ---- | ---- | 153.09%7.82万 | --0 | 319.13%4.2万 | ---- | ---- | 90.74%-14.73万 | 99.84%-752 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.27%-56.75万 | 76.63%-14.21万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.35%-6,066 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | ---- | ---- | 110.85%7.82万 | --0 | -72.97%4.2万 | ---- | ---- | 76.91%-72.09万 | 92.13%-14.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.98%21.62万 | -110.93%-75.17万 | 125.10%89.74万 | -121.16%-189.26万 | -267.80%-157.66万 | -196.64%-361.82万 | 683.36%687.82万 | -205.72%-357.59万 | 42.01%894.4万 | 231.53%93.96万 |
| 借入金純額 | 173.49%20.02万 | -135.01%-76.6万 | 69.69%-108.01万 | -136.88%-329.01万 | -288.95%-164.15万 | -107.24%-27.25万 | 140.72%218.79万 | -205.46%-356.41万 | 648.25%892.02万 | 221.87%86.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%1 | --198.34万 | --139.75万 | ---6.34万 | --139.75万 | --6.34万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5.06%12.61万 | -13.92%8.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.92%-4,020 | -100.10%-4,777 | 50.54%-5,870 | ---- | ---- | -24,503.41%-474.33万 | 15,095.76%462.69万 | 67.85%-1.19万 | 92.78%-10.23万 | 84.97%-1.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.98%21.62万 | -110.93%-75.17万 | 125.10%89.74万 | -121.16%-189.26万 | -267.80%-157.66万 | -196.64%-361.82万 | 683.36%687.82万 | -205.72%-357.59万 | 42.01%894.4万 | 231.53%93.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.18%166.03万 | 1.55%308.51万 | -57.71%166.89万 | -17.78%394.65万 | -54.33%218.22万 | -39.89%237.79万 | -67.81%303.79万 | -17.78%394.65万 | 18.38%479.98万 | -21.33%477.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.02%-9.98万 | -115.87%-142.48万 | 255.85%141.61万 | -166.91%-227.76万 | 38.29%-51.32万 | -123.80%-19.57万 | 87.96%-66万 | -119.60%-90.86万 | -214.49%-85.33万 | 34.72%-83.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.49%156.05万 | -30.18%166.03万 | 1.55%308.51万 | -57.71%166.89万 | -57.71%166.89万 | -54.33%218.22万 | -39.89%237.79万 | -67.81%303.79万 | -17.78%394.65万 | -17.78%394.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.35%-31.6万 | 90.87%-69.09万 | -80.50%51.87万 | 95.27%-46.32万 | 160.04%106.34万 | 213.20%338.05万 | -19.00%-756.68万 | 100.78%265.97万 | -93.52%-979.13万 | -1,087.80%-177.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
