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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.97%325.2万 | -77.11%85.7万 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -62.06%91.2万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -66.57%240.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 37.97%325.2万 | -77.11%85.7万 | 6.71%178.1万 | -62.06%91.2万 | -62.06%91.2万 | -77.37%235.7万 | 23.97%374.4万 | -95.90%166.9万 | -66.57%240.4万 | -66.57%240.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.67%1,545.9万 | 219.56%1,500万 | 213.37%1,574.7万 | 185.05%1,372.8万 | 185.05%1,372.8万 | 162.06%1,449.2万 | -3.85%469.4万 | -20.39%502.5万 | -12.88%481.6万 | -12.88%481.6万 |
| -売掛金 | 3.25%250.9万 | -19.30%248.4万 | -1.68%373.5万 | -39.26%147万 | -39.26%147万 | -20.28%243万 | -21.28%307.8万 | -20.00%379.9万 | -31.89%242万 | -31.89%242万 |
| -その他の売掛金 | 7.36%1,295万 | 674.50%1,251.6万 | 879.77%1,201.2万 | 411.60%1,225.8万 | 411.60%1,225.8万 | 385.98%1,206.2万 | 66.26%161.6万 | -21.56%122.6万 | 21.32%239.6万 | 21.32%239.6万 |
| 前払費用 | 23.80%811万 | 21.42%883万 | 18.99%528.3万 | -20.27%252.2万 | -20.27%252.2万 | -4.56%655.1万 | 11.40%727.2万 | -11.69%444万 | 15.14%316.3万 | 15.14%316.3万 |
| 流動資産合計 | 14.62%2,682.1万 | 57.14%2,468.7万 | 104.88%2,281.1万 | 65.29%1,716.2万 | 65.29%1,716.2万 | 2.58%2,340万 | 8.87%1,571万 | -78.59%1,113.4万 | -32.87%1,038.3万 | -32.87%1,038.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.47%22.4万 | -15.69%23.1万 | -19.40%24.1万 | -15.84%27.1万 | -15.84%27.1万 | -39.77%26.5万 | -39.51%27.4万 | -31.74%29.9万 | -27.80%32.2万 | -27.80%32.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.71%12.16億 | -0.04%12.09億 | 0.39%12.03億 | 3.66%12.08億 | 3.66%12.08億 | 2.31%12.07億 | 3.58%12.09億 | 6.30%11.98億 | 4.85%11.65億 | 4.85%11.65億 |
| 金融資産 | -75.92%115.6万 | -41.38%247.9万 | -9.79%311.5万 | -28.26%269.3万 | -28.26%269.3万 | 26.45%480万 | --422.9万 | --345.3万 | --375.4万 | --375.4万 |
| 非流動資産合計 | 0.41%12.17億 | -0.19%12.11億 | 0.36%12.06億 | 3.55%12.1億 | 3.55%12.1億 | 2.37%12.12億 | 3.66%12.14億 | 6.30%12.02億 | 4.89%11.69億 | 4.89%11.69億 |
| 資産合計 | 0.68%12.44億 | 0.54%12.36億 | 1.32%12.29億 | 4.10%12.28億 | 4.10%12.28億 | 2.37%12.36億 | 3.72%12.29億 | 2.57%12.13億 | 4.38%11.79億 | 4.38%11.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -61.40%1,360.7万 | 37.29%7,994.9万 | 53.33%1.25億 | 86.13%1.6億 | 86.13%1.6億 | 14.89%3,525.1万 | 7.65%5,823.4万 | -3.95%8,149.1万 | -5.58%8,611.3万 | -5.58%8,611.3万 |
| -短期借入金 | -61.40%1,360.7万 | 37.29%7,994.9万 | 53.33%1.25億 | 86.17%1.6億 | 86.17%1.6億 | 14.89%3,525.1万 | 7.65%5,823.4万 | -3.95%8,149.1万 | -5.58%8,609.4万 | -5.58%8,609.4万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -68.42%6,000 | -68.42%6,000 | ---- | ---- | ---- | 18.75%1.9万 | 18.75%1.9万 |
| 未払金 | 12.17%2,543万 | 10.63%2,659.1万 | -0.12%2,228.8万 | -2.13%2,171.7万 | -2.13%2,171.7万 | -5.36%2,267.1万 | 8.97%2,403.6万 | -4.17%2,231.5万 | -5.92%2,218.9万 | -5.92%2,218.9万 |
| -買掛金 | 13.28%2,323.6万 | 11.65%2,440.4万 | -0.31%2,010.8万 | -2.54%1,954.9万 | -2.54%1,954.9万 | -6.04%2,051.2万 | 9.61%2,185.7万 | -4.75%2,017.1万 | -7.70%2,005.8万 | -7.70%2,005.8万 |
| -その他の未払金 | 1.62%219.4万 | 0.37%218.7万 | 1.68%218万 | 1.74%216.8万 | 1.74%216.8万 | 1.60%215.9万 | 2.88%217.9万 | 1.66%214.4万 | 15.00%213.1万 | 15.00%213.1万 |
| 流動負債合計 | -32.60%3,903.7万 | 29.50%1.07億 | 41.84%1.47億 | 68.05%1.82億 | 68.05%1.82億 | 6.01%5,792.2万 | 8.03%8,227万 | -4.00%1.04億 | -5.65%1.08億 | -5.65%1.08億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.75%7.18億 | -4.04%6.44億 | -6.66%5.98億 | -6.95%5.64億 | -6.95%5.64億 | 1.52%6.92億 | 4.14%6.71億 | 4.34%6.41億 | 1.60%6.06億 | 1.60%6.06億 |
| -長期借入金 | 3.76%7.11億 | -4.11%6.37億 | -6.74%5.91億 | -7.52%5.57億 | -7.52%5.57億 | 1.07%6.85億 | 3.68%6.64億 | 3.86%6.33億 | 1.61%6.02億 | 1.61%6.02億 |
| -リース債務 | 2.30%750.2万 | 2.62%752.6万 | -0.05%733万 | 75.10%732.6万 | 75.10%732.6万 | 74.30%733.3万 | 74.16%733.4万 | 74.00%733.4万 | -0.45%418.4万 | -0.45%418.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --97.5万 | 900.00%13万 | --38.7万 | 148.28%28.8万 | 148.28%28.8万 | --0 | -99.42%1.3万 | --0 | -98.97%11.6万 | -98.97%11.6万 |
| 従業員福利厚生費 | 13.78%187.4万 | -1.68%152.4万 | -3.60%155.5万 | 11.22%171.5万 | 11.22%171.5万 | 44.73%164.7万 | 21.28%155万 | 28.94%161.3万 | 1.92%154.2万 | 1.92%154.2万 |
| その他の非流動性負債 | 20.72%251.7万 | -9.31%218.2万 | 212.04%220.3万 | 61.12%204.3万 | 61.12%204.3万 | 88.18%208.5万 | 92.48%240.6万 | -52.39%70.6万 | -10.52%126.8万 | -10.52%126.8万 |
| 非流動負債合計 | 3.96%7.24億 | -4.04%6.48億 | -6.35%6.02億 | -6.73%5.68億 | -6.73%5.68億 | 1.42%6.96億 | 3.99%6.75億 | 2.29%6.43億 | -0.28%6.09億 | -0.28%6.09億 |
| 負債合計 | 1.15%7.63億 | -0.39%7.55億 | 0.35%7.49億 | 4.56%7.5億 | 4.56%7.5億 | 1.76%7.54億 | 4.41%7.58億 | 1.37%7.47億 | -1.13%7.17億 | -1.13%7.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.05%4.04億 | 1.09%4.03億 | 1.09%4.02億 | 1.22%4.01億 | 1.22%4.01億 | 1.19%4億 | 1.16%3.99億 | 1.36%3.98億 | 12.64%3.96億 | 12.64%3.96億 |
| -普通株式 | 1.05%4.04億 | 1.09%4.03億 | 1.09%4.02億 | 1.22%4.01億 | 1.22%4.01億 | 1.19%4億 | 1.16%3.99億 | 1.36%3.98億 | 12.64%3.96億 | 12.64%3.96億 |
| 利益剰余金 | -11.80%-2.48億 | -12.11%-2.41億 | -12.43%-2.35億 | -12.77%-2.28億 | -12.77%-2.28億 | -13.13%-2.22億 | -13.52%-2.15億 | -13.94%-2.09億 | -14.06%-2.02億 | -14.06%-2.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.13%3.25億 | 10.89%3.19億 | 12.61%3.12億 | 13.64%3.05億 | 13.64%3.05億 | 13.74%3.03億 | 12.99%2.88億 | 17.12%2.77億 | 16.57%2.68億 | 16.57%2.68億 |
| 株主資本 | -0.07%4.81億 | 2.05%4.81億 | 2.87%4.8億 | 3.37%4.78億 | 3.37%4.78億 | 3.36%4.81億 | 2.63%4.72億 | 4.55%4.66億 | 14.25%4.62億 | 14.25%4.62億 |
| 資本合計 | -0.07%4.81億 | 2.05%4.81億 | 2.87%4.8億 | 3.37%4.78億 | 3.37%4.78億 | 3.36%4.81億 | 2.63%4.72億 | 4.55%4.66億 | 14.25%4.62億 | 14.25%4.62億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
