Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 233.68%62万 | 208.27%79.27万 | 90.60%-7.5万 | 3.24%-303.72万 | -80.46%-104.35万 | -51.87%-46.38万 | 4.03%-73.21万 | 46.54%-79.77万 | -313.88万 | -57.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.68%-154.05万 | 32.25%-106.7万 | -44.01%-190.58万 | -26.42%-767.55万 | -99.27%-292.83万 | -41.05%-184.9万 | 12.43%-157.48万 | 11.35%-132.33万 | ---607.13万 | ---146.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 246.10%6.2万 | ---7,627 | --0 | --0 | --6.96万 | ---4.24万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.04%52.89万 | 27.76%56.95万 | 39.23%56.14万 | 46.41%194.31万 | 25.25%49.96万 | 56.08%59.45万 | 33.51%44.58万 | 88.87%40.33万 | --132.72万 | --39.89万 |
| 株式ベースの報酬 | -63.58%4.8万 | -39.30%5.94万 | -32.48%6.99万 | 166.17%76.9万 | 581.80%43.59万 | 14.63%13.17万 | 19.79%9.79万 | 264.71%10.35万 | --28.89万 | --6.39万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---19.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -33.65%30.78万 | 244.87%70.5万 | 144.50%52.47万 | 100.90%143.73万 | 166.11%55.44万 | 137.99%46.39万 | -0.32%20.44万 | 100.39%21.46万 | --71.54万 | --20.83万 |
| 運転資金の増減額 | 460.80%109.44万 | 647.89%70.72万 | 354.22%67.47万 | -2.66%62.63万 | 129.32%60.2万 | -38.00%19.52万 | -77.20%9.46万 | 23.86%-26.54万 | --64.34万 | --26.25万 |
| -売上債権増減額 | 228.11%18.38万 | -93.32%2.3万 | 17.75%-11.38万 | 199.08%8.28万 | 168.82%1.94万 | -908.77%-14.35万 | 2,596.04%34.52万 | -54.89%-13.84万 | ---8.35万 | --7,229 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | ---3.95万 | --8.9万 | --29.37万 | --0 | ---20.47万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 102.43%1.38万 | 146.48%33.81万 | 513.17%15.01万 | -2,859.33%-145.05万 | -299.57%-17.91万 | -617.56%-56.84万 | -676.48%-72.75万 | 113.18%2.45万 | ---4.9万 | --8.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.26%93.7万 | -39.91%42.47万 | 448.68%74.42万 | 140.92%172.57万 | 273.31%41.93万 | 104.84%81.3万 | 147.54%70.68万 | -172.05%-21.34万 | --71.63万 | --11.23万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3.98万 | ---5.33万 | ---4.41万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -100.39%-365 | -0.49%-2.54万 | -135.93%-2.22万 | 200.55%17.94万 | -8.43%4.87万 | 731.02%9.4万 | -157.39%-2.53万 | 1,142.38%6.19万 | --5.97万 | --5.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.54%43.85万 | 233.06%97.42万 | 90.60%-7.5万 | 3.24%-303.72万 | -80.46%-104.35万 | -51.87%-46.38万 | 4.03%-73.21万 | 46.54%-79.77万 | ---313.88万 | ---57.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.76%4.24万 | 97.45%-9.02万 | -55.63%-17.39万 | -337.65%-849.87万 | 135.70%75.06万 | -1,229.87%-559.78万 | -493.80%-353.97万 | 91.01%-11.17万 | -194.19万 | 31.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.47%-410 | 69.07%-7.76万 | 93.07%-15.6万 | 86.78%-27.59万 | 534.96%230.35万 | 81.57%-7.76万 | 53.98%-25.09万 | -280.61%-225.09万 | ---208.71万 | ---52.96万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---832.68万 | ---11.18万 | ---550万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -100.83%-1.78万 | -28.37%10.4万 | ---144.11万 | ---2.02万 | ---57.39万 | --213.92万 | --14.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.76%4.24万 | 97.45%-9.02万 | -55.63%-17.39万 | -337.65%-849.87万 | 135.70%75.06万 | -1,229.87%-559.78万 | -493.80%-353.97万 | 91.01%-11.17万 | ---194.19万 | --31.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.57%-69.74万 | -116.97%-81.05万 | -77.45%16.47万 | 113.84%1,116万 | -76.07%10.71万 | 995.93%554.78万 | 911.21%477.47万 | -84.95%73.04万 | 521.89万 | 44.76万 |
| 借入金純額 | -111.25%-62.84万 | -243.97%-81.48万 | -66.60%20.94万 | 770.89%681.07万 | -94.01%3.06万 | 1,130.64%558.74万 | 199.87%56.6万 | 63.10%62.69万 | --78.2万 | --51.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.93%4.47万 | -143.13%-4.47万 | -2.54%432.43万 | 268.38%5.77万 | --0 | 19,090.37%416.31万 | -97.68%10.35万 | --443.69万 | ---3.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.58%-6.9万 | ---- | ---- | --2.5万 | --1.89万 | ---3.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.57%-69.74万 | -116.97%-81.05万 | -77.45%16.47万 | 113.84%1,116万 | -76.07%10.71万 | 995.93%554.78万 | 911.21%477.47万 | -84.95%73.04万 | --521.89万 | --44.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -122.33%-12.81万 | -376.29%-19.53万 | -146.61%-11.64万 | 123.99%24.97万 | -3.56%5.97万 | 103.34%57.35万 | -96.83%7.07万 | 123.99%24.97万 | --11.15万 | --6.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.87%-21.65万 | -85.36%7.36万 | 53.00%-8.42万 | -371.87%-37.58万 | -198.93%-18.58万 | -133.41%-51.38万 | 125.82%50.28万 | -108.45%-17.9万 | --13.82万 | --18.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3.28万 | ---6,381 | --5,250 | --9,697 | --9,697 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -622.17%-31.18万 | -122.33%-12.81万 | -376.29%-19.53万 | -146.61%-11.64万 | -146.61%-11.64万 | -3.56%5.97万 | 103.34%57.35万 | -96.83%7.07万 | --24.97万 | --24.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.54%46.85万 | 188.12%86.62万 | 92.42%-23.1万 | 36.60%-331.31万 | 411.14%126万 | 25.46%-54.14万 | 27.67%-98.3万 | -11.45%-304.86万 | ---522.59万 | ---40.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。