Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
ディンドン・ケイマン
DDL
5
テスラ
TSLA
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -97.65%11万 | -63.00%468.53万 | 59.99%1,266.25万 | 887.56%791.45万 | -45.71%80.14万 | 455.11%147.63万 | 746.46%26.59万 | -83.52%3.14万 | 19.06万 | |
| お客様からの領収書 | -97.65%11万 | -62.95%468.53万 | 62.70%1,264.47万 | 869.75%777.17万 | -45.71%80.14万 | 455.11%147.63万 | 746.46%26.59万 | -83.52%3.14万 | --19.06万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.00%-1 | -100.01%-1 | -87.55%1.78万 | --14.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 77.55%-136.89万 | 63.31%-609.82万 | -79.92%-1,662.01万 | -343.33%-923.77万 | 11.89%-208.37万 | -29.33%-236.5万 | -359.52%-182.86万 | 65.03%-39.79万 | -83.62%-113.79万 | -61.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 77.55%-136.89万 | 63.31%-609.82万 | -79.92%-1,662.01万 | -343.33%-923.77万 | 11.89%-208.37万 | -29.33%-236.5万 | -359.52%-182.86万 | 65.03%-39.79万 | -83.62%-113.79万 | ---61.97万 |
| 直接支払利息 | ---- | 75.93%-1.51万 | -187.37%-6.26万 | ---2.18万 | ---- | ---- | ---- | 27.05%-2,953 | ---4,048 | ---- |
| 直接受取利息 | 72.97%64 | -85.02%37 | 4,016.67%247 | -78.57%6 | -93.43%28 | -82.70%426 | 69.63%2,463 | -84.43%1,452 | --9,323 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.84%-125.89万 | 64.48%-142.8万 | -198.88%-402万 | -4.89%-134.5万 | -44.36%-128.23万 | 43.07%-88.83万 | -323.94%-156.02万 | 61.85%-36.8万 | -55.65%-96.46万 | ---61.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,845.89%18.53万 | 100.69%6,291 | -118.69%-91.42万 | -273,330.07%-41.8万 | 100.08%153 | -47.03%-20.24万 | -13.76万 | -37,933.18%-258.25万 | 6,826 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 93.57%-5.88万 | -112.10%-91.42万 | ---43.1万 | ---- | ---- | ---13.76万 | ---- | ---16.87万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 184.76%18.53万 | --6.51万 | ---- | --1.3万 | ---- | ---20.24万 | ---- | ---- | ---241.38万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,826 |
| その他の投資活動純額 | --266 | ---- | ---- | ---- | --20.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,845.89%18.53万 | 100.69%6,291 | -118.69%-91.42万 | -273,330.07%-41.8万 | 100.08%153 | -47.03%-20.24万 | ---13.76万 | ---- | -37,933.18%-258.25万 | --6,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.62%69.7万 | 391.87%138.35万 | -95.50%28.13万 | 2,903.14%624.65万 | -88.76%20.8万 | 4.74%185万 | 53.79%176.62万 | 329.07%114.84万 | -93.58%26.77万 | 416.72万 |
| 借入金純額 | 553.52%38.01万 | -124.68%-8.38万 | 918.41%33.96万 | ---4.15万 | ---- | ---- | -332.13%-34.46万 | 1,228.40%14.84万 | -99.67%1.12万 | --343.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.73%31.69万 | --149.02万 | ---- | --628.8万 | ---- | -12.36%185万 | 111.08%211.08万 | 289.89%100万 | -69.10%25.65万 | --83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 60.80%-4.58万 | -457.94%-11.67万 | -110.06%-2.09万 | --20.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.62%69.7万 | 391.87%138.35万 | -95.50%28.13万 | 2,903.14%624.65万 | -88.76%20.8万 | 4.74%185万 | 53.79%176.62万 | 329.07%114.84万 | -93.58%26.77万 | --416.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.36%51.02万 | -88.11%62.5万 | 506.26%525.53万 | -54.41%86.68万 | 75.01%190.13万 | 4.20%108.64万 | 282.03%104.26万 | -92.32%27.29万 | --355.43万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -886.46%-37.65万 | 99.18%-3.82万 | -203.78%-465.29万 | 517.40%448.35万 | -241.45%-107.41万 | 1,010.67%75.94万 | -91.24%6.84万 | 123.80%78.04万 | -192.27%-327.94万 | --355.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.89%-86 | -438.64%-7.66万 | 123.80%2.26万 | -339.28%-9.5万 | -28.47%3.97万 | 325.98%5.55万 | -128.21%-2.46万 | -443.36%-1.08万 | ---1,981 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.81%13.36万 | -18.36%51.02万 | -88.11%62.5万 | 506.26%525.53万 | -54.41%86.68万 | 75.01%190.13万 | 4.20%108.64万 | 282.03%104.26万 | -92.32%27.29万 | --355.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.33%-125.89万 | 69.87%-148.68万 | -177.82%-493.42万 | -38.51%-177.61万 | -44.36%-128.23万 | 47.68%-88.83万 | -361.34%-169.78万 | 67.53%-36.8万 | -82.88%-113.33万 | ---61.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
