Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 81.14%949.04万 | 22.45%523.93万 | 13.94%427.88万 | 17.65%375.54万 | 27.08%319.19万 | 251.86%251.17万 | 29.77%71.38万 | 60.63%55.01万 | -72.29%34.24万 | -13.63%123.6万 |
| お客様からの領収書 | 91.48%218.34万 | 88.55%114.03万 | 66.33%60.47万 | -44.56%36.36万 | 54.47%65.58万 | -40.52%42.46万 | 29.77%71.38万 | 60.63%55.01万 | --34.24万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -84.27%4.94万 | -52.20%31.42万 | 286.66%65.73万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.63%123.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 80.44%730.7万 | 20.53%404.96万 | 22.87%335.99万 | 15.57%273.45万 | 13.36%236.61万 | --208.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 5.00%-1,603.7万 | -62.97%-1,688.16万 | -22.06%-1,035.86万 | -13.45%-848.64万 | 2.58%-748.02万 | -21.39%-767.84万 | -17.17%-632.55万 | -2.59%-539.86万 | -0.11%-526.24万 | 11.38%-525.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.00%-1,603.7万 | -62.97%-1,688.16万 | -22.06%-1,035.86万 | -13.45%-848.64万 | 2.58%-748.02万 | -21.39%-767.84万 | -17.17%-632.55万 | -2.59%-539.86万 | -0.11%-526.24万 | 11.38%-525.68万 |
| 直接支払利息 | -54.51%-33.19万 | -106.14%-21.48万 | -26.16%-10.42万 | 8.19%-8.26万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,158.05%6.27万 | 884.58%4,982 | -89.42%506 | -84.05%4,782 | -87.28%3万 | -88.76%23.56万 | -6.86%209.72万 | -8.74%225.18万 | 7.42%246.75万 | -14.35%229.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---13.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.36%-695.03万 | -91.67%-1,185.21万 | -28.59%-618.35万 | -10.59%-480.88万 | 11.82%-434.83万 | -40.31%-493.1万 | -35.34%-351.45万 | -5.89%-259.68万 | -42.27%-245.25万 | 5.23%-172.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.06%-146.63万 | 84.06%-68.18万 | -4,647.06%-427.71万 | 94.64%-9.01万 | 60.97%-168.14万 | -3,681.42%-430.75万 | -207.87%-11.39万 | -3,948.14%-3.7万 | 97.58%-914 | 97.15%-3.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -144.70%-146.63万 | 85.99%-59.92万 | -4,647.06%-427.71万 | 94.64%-9.01万 | 60.97%-168.14万 | -3,681.42%-430.75万 | -207.87%-11.39万 | -3,948.14%-3.7万 | 97.58%-914 | 97.15%-3.78万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---8.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.06%-146.63万 | 84.06%-68.18万 | -4,647.06%-427.71万 | 94.64%-9.01万 | 60.97%-168.14万 | -3,681.42%-430.75万 | -207.87%-11.39万 | -3,948.14%-3.7万 | 97.58%-914 | 97.15%-3.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.94%973.15万 | -1.68%1,144.07万 | 219.23%1,163.58万 | -31.79%364.5万 | 445,195.50%534.35万 | -99.99%1,200 | 35.37%1,047.12万 | 131.99%773.5万 | 80.69%333.42万 | 184.53万 |
| 借入金純額 | --114.92万 | ---- | -200.00%-195.41万 | --195.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.72%938.91万 | -13.69%1,199.4万 | 647.38%1,389.59万 | -66.24%185.93万 | 458,794.25%550.67万 | -99.99%1,200 | 35.37%1,047.12万 | 131.99%773.5万 | 80.69%333.42万 | --184.53万 |
| 支払利息CFF | -191.53%-8.18万 | 12.41%-2.81万 | ---3.2万 | ---- | ---9,448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.05%-72.51万 | -91.79%-52.52万 | -62.61%-27.39万 | -9.54%-16.84万 | ---15.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.94%973.15万 | -1.68%1,144.07万 | 219.23%1,163.58万 | -31.79%364.5万 | 445,195.50%534.35万 | -99.99%1,200 | 35.37%1,047.12万 | 131.99%773.5万 | 80.69%333.42万 | --184.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.43%425.83万 | 28.14%535.16万 | -23.09%417.63万 | -11.22%543.02万 | -60.16%611.64万 | 80.40%1,535.38万 | 149.61%851.09万 | 34.83%340.97万 | 3.42%252.88万 | -56.26%244.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.27%131.49万 | -193.02%-109.33万 | 193.73%117.53万 | -82.74%-125.39万 | 92.57%-68.62万 | -234.99%-923.73万 | 34.14%684.28万 | 479.13%510.12万 | 953.47%88.09万 | 102.66%8.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.88%557.32万 | -20.43%425.83万 | 28.14%535.16万 | -23.09%417.63万 | -11.22%543.02万 | -60.16%611.64万 | 80.40%1,535.38万 | 149.61%851.09万 | 34.83%340.97万 | 3.42%252.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.40%-841.66万 | -19.03%-1,245.14万 | -113.53%-1,046.05万 | 18.75%-489.89万 | 34.73%-602.97万 | -154.62%-923.85万 | -37.76%-362.84万 | -7.35%-263.38万 | -39.26%-245.34万 | 43.98%-176.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |