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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%18.42億 | -9.64%21.37億 | -9.22%11.32億 | -5.01%79.46億 | 15.42%23.73億 | -1.75%19.61億 | -8.93%23.65億 | -27.33%12.47億 | 4.46%83.65億 | 17.96%20.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -268.46%-11.91億 | 52.14%6.04億 | -42.01%4.57億 | -20.47%23.27億 | -23.28%4.35億 | -8.30%7.07億 | -39.30%3.97億 | -15.63%7.88億 | 1.18%29.26億 | -13.83%5.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 408.33%1.22億 | -60.50%1.26億 | 61.29%5,000万 | 177.31%5.99億 | 196.05%2.25億 | -50.00%2,400万 | 308.97%3.19億 | 121.43%3,100万 | -26.03%2.16億 | 1.33%7,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.19%12.59億 | 3.08%12.7億 | 5.08%12.62億 | 4.13%49.18億 | 5.12%12.53億 | 4.32%12.32億 | 2.75%12.32億 | 4.34%12.01億 | 2.47%47.23億 | 1.36%11.92億 |
| 資産減損費用 | --21.13億 | --6,000万 | -61.76%1,300万 | -48.75%1.43億 | -27.33%1.09億 | --0 | --0 | 1,600.00%3,400万 | 41.62%2.79億 | 400.00%1.5億 |
| 繰延税金 | -97.94%500万 | -15.38%2.31億 | -38.52%1.66億 | 3.00%9.96億 | -5.41%2.1億 | 36.52%2.43億 | 17.67%2.73億 | -19.40%2.7億 | -7.38%9.67億 | -10.84%2.22億 |
| その他の非現金項目 | 3.86%2.96億 | -22.31%2.89億 | 59.88%5.18億 | 49.26%13.06億 | 16.49%3.25億 | 25.00%2.85億 | 67.57%3.72億 | 121.92%3.24億 | 28.30%8.75億 | 73.29%2.79億 |
| 運転資金の増減額 | -252.27%-1.34億 | -69.01%7,500万 | 30.95%-5.51億 | -148.31%-1.57億 | 103.27%3.11億 | -15.38%8,800万 | -45.62%2.42億 | -111.67%-7.98億 | 14.04%3.25億 | 236.61%1.53億 |
| -売上債権増減額 | 350.00%3,600万 | 36.84%7,800万 | -1.16%8,500万 | -54.05%-5,700万 | -7.77%-2.08億 | 130.77%800万 | -37.36%5,700万 | -5.49%8,600万 | 57.47%-3,700万 | -35.92%-1.93億 |
| -その他運転資金の変動 | -312.50%-1.7億 | -101.62%-300万 | 28.05%-6.36億 | -127.62%-1億 | 50.00%5.19億 | -38.46%8,000万 | -47.74%1.85億 | -88.89%-8.84億 | -2.69%3.62億 | 1,053.33%3.46億 |
| 利息の支払額 | -17.96%-5.32億 | -43.33%-3.87億 | -2.05%-4.48億 | -24.14%-14.86億 | -34.16%-3.26億 | -17.14%-4.51億 | -37.76%-2.7億 | -17.69%-4.39億 | -10.83%-11.97億 | -26.56%-2.43億 |
| 法人税等の支払額 | 42.51%-9,600万 | 34.50%-1.31億 | -104.27%-3.35億 | 6.54%-7億 | 50.29%-1.69億 | -11.33%-1.67億 | -39.86%-2億 | -41.38%-1.64億 | 17.96%-7.49億 | -12.58%-3.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.07%18.42億 | -9.64%21.37億 | -9.22%11.32億 | -5.01%79.46億 | 15.42%23.73億 | -1.75%19.61億 | -8.93%23.65億 | -27.33%12.47億 | 4.46%83.65億 | 17.96%20.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-10.48億 | -29.67%-18.88億 | 17.69%-8.98億 | -4.79%-57.81億 | -6.14%-20.58億 | 11.71%-11.76億 | -22.35%-14.56億 | -3.31%-10.91億 | 21.39%-55.17億 | 38.50%-19.39億 |
| 資本支出 | 17.69%-9.54億 | 25.17%-9.78億 | 7.73%-10.02億 | 10.75%-45.81億 | 37.18%-10.29億 | 12.00%-11.59億 | -7.22%-13.07億 | -13.24%-10.86億 | -5.79%-51.33億 | -11.73%-16.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -333.33%-1,300万 | -185.52%-4.14億 | -845.45%-1.04億 | -6,000.00%-1.83億 | ---2,400万 | 0.00%-300万 | ---1.45億 | ---1,100万 | 99.86%-300万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -3,750.00%-7,300万 | -3,725.00%-4.35億 | -228.00%-8,200万 | 96.55%-1,300万 | 99.31%-200万 | 150.00%200万 | 500.00%1,200万 | 71.26%-2,500万 | -3,041.67%-3.77億 | ---2.88億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---5,000万 | --3億 | ---10億 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-800万 | 31.25%-1,100万 | -132.26%-1,000万 | 0.00%-400万 | 76.92%-300万 | -100.00%-1,600万 | -159.26%-1,600万 | 410.00%3,100万 | 94.44%-400万 | 43.48%-1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.88%-10.48億 | -29.67%-18.88億 | 17.69%-8.98億 | -4.79%-57.81億 | -6.14%-20.58億 | 11.71%-11.76億 | -22.35%-14.56億 | -3.31%-10.91億 | 21.39%-55.17億 | 38.50%-19.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.40%-5.82億 | 158.53%4.39億 | -110.55%-4,600万 | 48.39%-15.42億 | 76.89%-1.62億 | -102.28%-10.66億 | 24.17%-7.5億 | 156.55%4.36億 | -223.03%-29.88億 | -25.85%-7.01億 |
| 借入金純額 | 828.81%4.3億 | 98.94%14.96億 | -5.79%10.57億 | 6,800.00%26.91億 | 257.55%8.76億 | 80.59%-5,900万 | 1,396.55%7.52億 | 619.23%11.22億 | -98.49%3,900万 | -49.38%2.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -89.47%1,800万 | --0 | --0 | 14.29%800万 | -93.79%1,000万 | -34.48%1.71億 | -87.50%200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -18.75%-3,800万 | -22.58%-3,800万 | -12.00%-1.4億 | -400.00%-5,000万 | ---2,700万 | ---3,200万 | 73.04%-3,100万 | ---1.25億 | ---1,000万 |
| 配当金支払総額 | -3.81%-9.53億 | -2.91%-9.55億 | -3.91%-9.29億 | -6.38%-36.68億 | -5.33%-9.28億 | -6.00%-9.18億 | -6.30%-9.28億 | -7.97%-8.94億 | -5.86%-34.48億 | -6.53%-8.81億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.55%-4,200万 | 4.76%-4,000万 | -11.83%-1.04億 | 12.55%-2.23億 | 10.20%-4,400万 | 10.20%-4,400万 | 17.65%-4,200万 | 12.26%-9,300万 | 14.14%-2.55億 | 5.77%-4,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.56%-1,700万 | 95.28%-2,400万 | -109.94%-3,200万 | -134.92%-2.2億 | -100.00%-1,600万 | -102.60%-1,800万 | -3,528.57%-5.08億 | 925.64%3.22億 | 390.32%6.3億 | 95.51%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.40%-5.82億 | 158.53%4.39億 | -110.55%-4,600万 | 48.39%-15.42億 | 76.89%-1.62億 | -102.28%-10.66億 | 24.17%-7.5億 | 156.55%4.36億 | -223.03%-29.88億 | -25.85%-7.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.11%16.48億 | 29.55%9.6億 | 418.12%7.72億 | ---- | ---- | 51.01%9億 | 316.29%7.41億 | -48.44%1.49億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.44%2.12億 | 332.70%6.88億 | -68.24%1.88億 | ---- | ---- | -305.11%-2.81億 | -61.96%1.59億 | 633.33%5.92億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200.48%18.6億 | 83.11%16.48億 | 29.55%9.6億 | ---- | ---- | -15.55%6.19億 | 51.01%9億 | 316.29%7.41億 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.51%8.75億 | -18.40%7.45億 | -82.67%2,600万 | -1.46%31.82億 | 215.79%13.2億 | 18.20%7.99億 | -33.74%9.13億 | -80.18%1.5億 | 200.65%32.29億 | 130.14%4.18億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
