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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.15%-9.69万 | -222.54%-339.94万 | 202.87%113.56万 | 447.24%137.29万 | 453.74%79.4万 | -1,202.73%-65.26万 | -178.90%-105.39万 | 174.07%37.49万 | 120.16%25.09万 | -161.53%-22.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.24%-396.77万 | 15.62%-266.5万 | 66.64%-35.05万 | -496.04%-77.16万 | 81.35%-18.06万 | -71.87%-530.71万 | -28.98%-315.84万 | -91.51%-105.07万 | 39.87%-12.95万 | -876.74%-96.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.10%124.04万 | 26.95%32.13万 | 73.17%34.13万 | 64.63%36.1万 | 96.74%21.68万 | 143.04%77.97万 | 193.06%25.31万 | 139.68%19.71万 | 183.87%21.93万 | 47.01%11.02万 |
| 株式ベースの報酬 | -73.42%40.73万 | -203.12%-128.74万 | 1,723.58%152.73万 | 0.00%8.38万 | -28.11%8.38万 | -27.21%153.25万 | -40.70%124.85万 | --8.38万 | --8.38万 | --11.65万 |
| その他の非現金項目 | 1,284.82%6.54万 | 1,136.11%6.44万 | --0 | ---- | ---- | -85.41%4,723 | -96.72%5,212 | ---490 | ---6,002 | --6,003 |
| 運転資金の増減額 | -7.70%215.77万 | -72.01%16.73万 | -133.40%-38.25万 | 1,939.68%169.88万 | 31.80%67.41万 | 331.58%233.77万 | -57.20%59.76万 | 2,977.16%114.53万 | 108.50%8.33万 | 209.72%51.15万 |
| -売上債権増減額 | 89.25%-39.46万 | 84.61%-45.9万 | 179.52%25.24万 | 498.77%49.41万 | -175.50%-68.22万 | -1,381.24%-367.2万 | -1,666.05%-298.3万 | -169.05%-31.75万 | 88.32%-12.39万 | -135.53%-24.76万 |
| -棚卸資産増減額 | -533.54%-208.55万 | 639.38%77.82万 | -1,073.25%-145.68万 | -202.93%-163.94万 | 12.54%23.25万 | 47.82%-32.92万 | -118.32%-14.43万 | -25.97%14.97万 | 46.56%-54.12万 | 133.98%20.66万 |
| -前払費用増減額 | -186.78%-7.47万 | -239.39%-14.01万 | 503.88%4.61万 | -28.10%6.39万 | 51.38%-4.47万 | 47.67%8.61万 | 242.67%10.05万 | -115.91%-1.14万 | -39.09%8.89万 | -3.30%-9.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.63%471.26万 | -100.33%-1.19万 | -41.42%77.58万 | 321.57%278.02万 | 81.34%116.85万 | 655.49%625.27万 | 641.69%362.44万 | 271.22%132.45万 | -30.40%65.95万 | 290.68%64.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.15%-9.69万 | -222.54%-339.94万 | 202.87%113.56万 | 447.24%137.29万 | 453.75%79.4万 | -1,202.76%-65.26万 | -178.90%-105.39万 | 174.07%37.49万 | 120.16%25.09万 | -161.53%-22.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.27%-43.79万 | 187.20%12.93万 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.24%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 | 13.47%-6.11万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.27%-43.79万 | 187.20%12.93万 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.24%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 | 13.47%-6.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.27%-43.79万 | 187.20%12.93万 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.24%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 | 13.47%-6.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.85%-4.8万 | -183.29%-29.18万 | 63.67%-2.72万 | 1,358.31%46.09万 | -257.74%-19万 | -80.28%18.58万 | 128.99%35.03万 | 9.83%-7.47万 | -101.61%-3.66万 | -23.54%-5.31万 |
| 借入金純額 | 75.21%-4.8万 | -487.11%-29.18万 | 63.67%-2.72万 | 961.76%27.09万 | --0 | -28.01%-19.37万 | 21.74%-4.97万 | -149.42%-7.47万 | -7.20%-3.14万 | -32.59%-3.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -101.82%-2.05万 | --0 | --0 | ---5,193 | ---1.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19万 | 1,299.00%40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.85%-4.8万 | -149.12%-17.21万 | -96.48%-14.69万 | 1,358.31%46.09万 | -257.74%-19万 | -80.28%18.58万 | 128.99%35.03万 | 9.83%-7.47万 | -101.61%-3.66万 | -23.54%-5.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.26%97.2万 | 165.57%383.12万 | 153.90%291.58万 | 46.65%149.01万 | -28.26%97.2万 | 86.87%135.48万 | 16.54%144.26万 | -39.14%114.84万 | 4.09%101.61万 | 86.87%135.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.24%-58.29万 | -631.33%-344.21万 | 211.13%91.55万 | 977.88%142.56万 | 253.00%51.82万 | -160.79%-38.29万 | -502.40%-47.07万 | 145.34%29.42万 | -85.48%13.23万 | -234.84%-33.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.97%38.91万 | -59.97%38.91万 | 165.57%383.12万 | 153.90%291.58万 | 46.65%149.01万 | -28.26%97.2万 | -28.26%97.2万 | 16.54%144.26万 | -39.14%114.84万 | 4.09%101.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.70%-53.48万 | -176.69%-327.01万 | 204.76%106.23万 | 471.23%96.47万 | 347.98%70.82万 | -203.78%-95万 | -189.18%-118.18万 | 161.58%34.86万 | 112.36%16.89万 | -197.08%-28.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
