Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.43%61.23万 | 85.15%-9.69万 | -222.54%-339.94万 | 202.87%113.56万 | 502.90%151.26万 | 391.52%65.44万 | -1,202.73%-65.26万 | -178.90%-105.39万 | 174.07%37.49万 | 120.16%25.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.68%-35.67万 | 25.24%-396.77万 | 15.62%-266.5万 | 66.64%-35.05万 | -474.13%-74.33万 | 78.42%-20.9万 | -71.87%-530.71万 | -28.98%-315.84万 | -91.51%-105.07万 | 39.87%-12.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.13%24.9万 | 59.10%124.04万 | 26.95%32.13万 | 73.17%34.13万 | 63.12%35.77万 | 99.73%22.01万 | 143.04%77.97万 | 193.06%25.31万 | 139.68%19.71万 | 183.87%21.93万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -73.42%40.73万 | -203.12%-128.74万 | 1,723.58%152.73万 | 0.00%8.38万 | -28.11%8.38万 | -27.21%153.25万 | -40.70%124.85万 | --8.38万 | --8.38万 |
| その他の非現金項目 | 1,299,500.00%2.6万 | 1,284.82%6.54万 | 1,136.11%6.44万 | --0 | 116.34%981 | -100.03%-2 | -85.41%4,723 | -96.72%5,212 | ---490 | ---6,002 |
| 運転資金の増減額 | 24.04%69.4万 | -7.70%215.77万 | -72.01%16.73万 | -133.40%-38.25万 | 2,077.29%181.34万 | 9.40%55.95万 | 331.58%233.77万 | -57.20%59.76万 | 2,977.16%114.53万 | 108.50%8.33万 |
| -売上債権増減額 | 11.83%-75.42万 | 89.25%-39.46万 | 84.61%-45.9万 | 179.52%25.24万 | 638.52%66.73万 | -245.43%-85.54万 | -1,381.24%-367.2万 | -1,666.05%-298.3万 | -169.05%-31.75万 | 88.32%-12.39万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.27%-81.82万 | -533.54%-208.55万 | 639.38%77.82万 | -1,073.25%-145.68万 | -72.20%-93.19万 | -329.91%-47.5万 | 47.82%-32.92万 | -118.32%-14.43万 | -25.97%14.97万 | 46.56%-54.12万 |
| -前払費用増減額 | 57.63%3.47万 | -186.78%-7.47万 | -239.39%-14.01万 | 503.88%4.61万 | -103.10%-2,757 | 123.96%2.2万 | 47.67%8.61万 | 242.67%10.05万 | -115.91%-1.14万 | -39.09%8.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.48%223.18万 | -24.63%471.26万 | -100.33%-1.19万 | -41.42%77.58万 | 215.52%208.08万 | 189.87%186.79万 | 655.49%625.27万 | 641.69%362.44万 | 271.22%132.45万 | -30.40%65.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.43%61.23万 | 85.15%-9.69万 | -222.54%-339.94万 | 202.87%113.56万 | 502.90%151.26万 | 391.52%65.44万 | -1,202.76%-65.26万 | -178.90%-105.39万 | 174.07%37.49万 | 120.16%25.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.57%-3.9万 | -47.27%-43.79万 | 187.20%12.93万 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.24%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.57%-3.9万 | -47.27%-43.79万 | 187.20%12.93万 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.24%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.57%-3.9万 | -47.27%-43.79万 | 187.20%12.93万 | -1,131.49%-7.32万 | -397.82%-40.82万 | -40.46%-8.58万 | -13.23%-29.74万 | -1,289.24%-14.83万 | 90.06%-5,947 | 32.49%-8.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.21%-7.06万 | -125.85%-4.8万 | -183.29%-29.18万 | 63.67%-2.72万 | 977.01%32.12万 | 5.22%-5.03万 | -80.28%18.58万 | 128.99%35.03万 | 9.83%-7.47万 | -101.61%-3.66万 |
| 借入金純額 | -40.21%-7.06万 | 75.21%-4.8万 | -487.11%-29.18万 | 63.67%-2.72万 | 1,121.90%32.12万 | -33.06%-5.03万 | -28.01%-19.37万 | 21.74%-4.97万 | -149.42%-7.47万 | -7.20%-3.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.82%-2.05万 | --0 | --0 | ---5,193 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,299.00%40万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.21%-7.06万 | -125.85%-4.8万 | -149.12%-17.21万 | -96.48%-14.69万 | 977.01%32.12万 | 5.22%-5.03万 | -80.28%18.58万 | 128.99%35.03万 | 9.83%-7.47万 | -101.61%-3.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.97%38.91万 | -28.26%97.2万 | 165.57%383.12万 | 153.90%291.58万 | 46.65%149.01万 | -28.26%97.2万 | 86.87%135.48万 | 16.54%144.26万 | -39.14%114.84万 | 4.09%101.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.99%50.27万 | -52.24%-58.29万 | -631.33%-344.21万 | 211.13%91.55万 | 977.88%142.56万 | 253.00%51.82万 | -160.79%-38.29万 | -502.40%-47.07万 | 145.34%29.42万 | -85.48%13.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.15%89.18万 | -59.97%38.91万 | -59.97%38.91万 | 165.57%383.12万 | 153.90%291.58万 | 46.65%149.01万 | -28.26%97.2万 | -28.26%97.2万 | 16.54%144.26万 | -39.14%114.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.84%57.33万 | 43.70%-53.48万 | -176.69%-327.01万 | 204.76%106.23万 | 553.92%110.44万 | 299.08%56.85万 | -203.78%-95万 | -189.18%-118.18万 | 161.58%34.86万 | 112.36%16.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。