Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.74%-629 | 60.05%-67.6万 | 63.26%-13.17万 | 78.16%-13.98万 | 71.99%-16.01万 | -100.23%-24.44万 | -169.21万 | -35.85万 | -64万 | -57.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.62%-18.64万 | 70.03%-242.7万 | 77.86%-107.71万 | 70.87%-39.87万 | 57.96%-53.13万 | -13.11%-41.99万 | ---809.68万 | ---486.56万 | ---136.87万 | ---126.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3,034 | ---35.01万 | --14.72万 | --14.19万 | --6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -99.85%2,143 | -99.96%181 | -99.77%963 | -99.87%545 | -96.73%454 | --139.03万 | --41.71万 | --41.76万 | --41.67万 |
| 資産減損費用 | ---- | -81.44%67.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --361.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -77.24%3.48万 | -77.33%29.44万 | -142.86%-9.37万 | -92.36%2.8万 | -49.22%20.72万 | -24.90%15.29万 | --129.87万 | --21.86万 | --36.63万 | --40.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --45.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 460.30%15.09万 | 210.28%32.45万 | 0.67%26.2万 | 250.18%8.28万 | 116.32%2.16万 | -232.42%-4.19万 | --10.46万 | --26.03万 | ---5.51万 | ---13.22万 |
| -売上債権増減額 | -922.81%-11.79万 | 385.22%6.86万 | 11,619.88%9.27万 | 554.42%4.41万 | -429.25%-5.67万 | -306.88%-1.15万 | ---2.4万 | ---805 | ---9,696 | ---1.07万 |
| -前払費用増減額 | 4,471.23%1.28万 | 128.60%9,646 | -21.45%1.58万 | 50.52%-5,284 | 63.99%-623 | 99.30%-292 | ---3.37万 | --2.02万 | ---1.07万 | ---1,730 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 472.49%10.85万 | -91.42%1.31万 | -2,633.04%-6.59万 | 12.79%4.28万 | 81.05%6.54万 | -138.34%-2.91万 | --15.26万 | --2,603 | --3.79万 | --3.61万 |
| -その他運転資金の変動 | 15,803.09%14.76万 | 2,287.94%23.32万 | -7.95%21.94万 | 101.69%1,232 | 108.67%1.35万 | ---940 | --9,765 | --23.83万 | ---7.27万 | ---15.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.74%-629 | 60.05%-67.6万 | 63.26%-13.17万 | 78.16%-13.98万 | 71.99%-16.01万 | -100.23%-24.44万 | ---169.21万 | ---35.85万 | ---64万 | ---57.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6,539 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,539 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,539 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -80.04%39.52万 | -27.65%9.6万 | -22.80%14.65万 | 11.03万 | -97.44%4.24万 | 197.98万 | 13.27万 | 18.98万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --165.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 22.56%39.52万 | -27.65%9.6万 | 166.41%14.65万 | --11.03万 | --4.24万 | --32.25万 | --13.27万 | --5.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.48万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -80.04%39.52万 | -27.65%9.6万 | -22.80%14.65万 | --11.03万 | -97.44%4.24万 | --197.98万 | --13.27万 | --18.98万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.86%398 | 28,117,100.00%28.12万 | -92.87%3.61万 | -96.93%2.94万 | -94.84%7.92万 | 28,117,100.00%28.12万 | --1 | --50.7万 | --95.72万 | --153.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.69%-629 | -199.86%-28.08万 | 84.17%-3.58万 | 101.50%6,773 | 91.29%-4.98万 | -113.16%-20.2万 | --28.12万 | ---22.59万 | ---45.02万 | ---57.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -100.29%-231 | -99.86%398 | -99.86%398 | -92.87%3.61万 | -96.93%2.94万 | -94.84%7.92万 | --28.12万 | --28.12万 | --50.7万 | --95.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.74%-629 | 60.21%-67.6万 | 63.26%-13.17万 | 78.16%-13.98万 | 71.99%-16.01万 | -100.23%-24.44万 | ---169.86万 | ---35.85万 | ---64万 | ---57.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。