Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.64%1.58万 | -217.47%-6.93万 | -47.25%-6.2万 | -47.80%-47.66万 | -134.63%-5.85万 | -200.53%-43.49万 | 146.83%5.9万 | 80.92%-4.21万 | 23.08%-32.24万 | 180.38%16.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.54%-1.51万 | 80.13%-7.25万 | 82.39%-5.34万 | 82.08%-91.94万 | 85.01%-67.59万 | 19.79%42.51万 | 31.52%-36.5万 | 31.62%-30.36万 | -372.67%-513.03万 | -1,360.30%-450.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.86%4,962 | -179.18%-1.46万 | -178.20%-1.27万 | 118.57%1.43万 | 774.35%55.72万 | -2,124.74%-57.75万 | 137.85%1.84万 | -79.79%1.62万 | -134.86%-7.71万 | -62.94%-8.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --344.57万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.23%4.04万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -72.46%27.52万 | -106.88%-6.39万 | 110.67%5.49万 | -54.28%14.42万 | -48.27%14万 | 159.56%99.92万 | 243.87%92.84万 |
| 運転資金の増減額 | 107.69%2.59万 | -93.19%1.78万 | -96.10%4,101 | -61.66%15.33万 | -64.10%12.4万 | -913.20%-33.74万 | 86.22%26.14万 | 182.54%10.53万 | 1,414.00%39.97万 | 323.62%34.54万 |
| -前払費用増減額 | 204.79%5,338 | -220.50%-1.76万 | -69.32%3,554 | 470.63%5.74万 | -90.69%3.64万 | 95.64%-5,094 | 115.71%1.46万 | 105.91%1.16万 | -17.40%-1.55万 | 5,638.99%39.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.20%2.06万 | -85.66%3.54万 | -99.42%547 | -76.92%9.58万 | 294.81%8.76万 | -309.84%-33.23万 | 5.81%24.68万 | 36.69%9.37万 | 948.49%41.52万 | 72.10%-4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.64%1.58万 | -217.47%-6.93万 | -47.25%-6.2万 | -47.80%-47.66万 | -134.63%-5.85万 | -200.53%-43.49万 | 146.83%5.9万 | 80.92%-4.21万 | 23.08%-32.24万 | 180.38%16.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%-1.14万 | 33.40%-7.79万 | -1.93万 | 19.50%-29.71万 | 69.55%-10.25万 | -211.20%-7.76万 | -21.26%-11.7万 | 0 | 90.00%-36.91万 | 71.93%-33.66万 |
| その他の投資活動純額 | 85.26%-1.14万 | ---7.79万 | ---1.93万 | 19.50%-29.71万 | 69.55%-10.25万 | -211.20%-7.76万 | ---- | ---- | 90.00%-36.91万 | 71.93%-33.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%-1.14万 | 33.40%-7.79万 | ---1.93万 | 19.50%-29.71万 | 69.55%-10.25万 | -211.20%-7.76万 | -21.26%-11.7万 | --0 | 90.00%-36.91万 | 71.93%-33.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 806.58%90.66万 | 0 | 4,556.64%86.49万 | -97.69%10万 | -93.21%8.14万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.49%10万 | --8.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --107.57万 | --0 | --103.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6.91万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 806.58%90.66万 | --0 | 4,556.64%86.49万 | ---- | ---- | -97.69%10万 | -93.21%8.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.35%2.15万 | 124.76%16.88万 | 113.39%25.01万 | -83.46%11.72万 | 102.22%41.11万 | -77.37%5.88万 | -84.42%7.51万 | -83.46%11.72万 | 47.30%70.87万 | -77.86%20.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.75%4,387 | -800.81%-14.73万 | -93.11%-8.13万 | 122.47%13.29万 | -87.02%-16.1万 | 725.59%35.24万 | 92.65%-1.63万 | 81.42%-4.21万 | -359.90%-59.15万 | 58.89%-8.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.70%2.59万 | -63.35%2.15万 | 124.76%16.88万 | 113.39%25.01万 | 113.39%25.01万 | 102.22%41.11万 | -77.37%5.88万 | -84.42%7.51万 | -83.46%11.72万 | -83.46%11.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.64%1.58万 | -217.47%-6.93万 | -47.25%-6.2万 | -47.80%-47.66万 | -134.63%-5.85万 | -200.53%-43.49万 | 146.83%5.9万 | 80.92%-4.21万 | 23.08%-32.24万 | 180.38%16.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
