Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,881.39%-150.24万 | -437.25%-113.75万 | -8,195.95%-13.94万 | -30.79万 | -6.93万 | -2.51万 | -21.17万 | -1,680 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,638.76%-214.41万 | -442.50%-91.87万 | -3,189.17%-25.38万 | ---32.05万 | ---8.61万 | ---5.73万 | ---16.93万 | ---7,717 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --1.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --67.16万 | --11.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---7.29万 | ---5,611 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 33.65%4.31万 | -663.85%-32.37万 | 1,497.70%9.65万 | --1.27万 | --1.68万 | --3.22万 | ---4.24万 | --6,037 |
| -売上債権増減額 | -408.91%-4.02万 | 35.79%-1.18万 | -3,405.58%-6,906 | ---4,562 | --1,057 | --1.3万 | ---1.84万 | ---197 |
| -前払費用増減額 | -61.64%1.22万 | -918.01%-32.47万 | ---431 | ---5,000 | ---5,000 | --3.19万 | ---3.19万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 660.65%7.1万 | 61.07%1.28万 | 554.76%4.08万 | --8.52万 | --8.37万 | ---1.27万 | --7,942 | --6,234 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --6.3万 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5,881.39%-150.24万 | -437.25%-113.75万 | -8,195.95%-13.94万 | ---30.79万 | ---6.93万 | ---2.51万 | ---21.17万 | ---1,680 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -448.26%-9.87万 | -6.86万 | -1.8万 | 0 | 0 | -1.8万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -448.26%-9.87万 | ---6.86万 | ---1.8万 | --0 | --0 | ---1.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -448.26%-9.87万 | ---6.86万 | ---1.8万 | --0 | --0 | ---1.8万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,163.36%206.18万 | 423.78%227.8万 | 0 | 78.65万 | 9.22万 | 16.32万 | 43.49万 | 9.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 512.74%100万 | 308.09%213.57万 | --0 | --79.71万 | --10.06万 | --16.32万 | --52.33万 | --1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --112.21万 | --14.23万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.03万 | ---- | ---- | ---1.06万 | ---8,302 | ---- | ---8.84万 | --8.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,163.36%206.18万 | 423.78%227.8万 | --0 | --78.65万 | --9.22万 | --16.32万 | --43.49万 | --9.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331.95%129.44万 | 167.40%25.27万 | --46.07万 | --0 | --43.78万 | --29.97万 | --9.45万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.12%55.94万 | 407.73%104.18万 | -320.14%-20.8万 | --46.07万 | --2.29万 | --13.81万 | --20.52万 | --9.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 323.49%185.38万 | 331.95%129.44万 | 167.40%25.27万 | --46.07万 | --46.07万 | --43.78万 | --29.97万 | --9.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,881.39%-150.24万 | -438.11%-123.62万 | -12,281.31%-20.8万 | ---32.59万 | ---6.93万 | ---2.51万 | ---22.97万 | ---1,680 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。