Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -366.46%-51.37万 | -207.90%-81.35万 | -71.85%-7.35万 | -84.39%-23.89万 | -1,084.03%-39.1万 | -87.10%-11.01万 | -66,619.70%-26.42万 | -352.06%-4.27万 | -5,795.31%-12.96万 | -3.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -324.82%-40.6万 | 11.44%-50.02万 | 68.49%-8.35万 | -86.68%-19.14万 | -19.04%-12.96万 | -8.32%-9.56万 | -365.99%-56.48万 | -353.41%-26.51万 | -115.83%-10.25万 | ---10.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---13.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --5万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --3.18万 | --11.24万 | --10.81万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---7.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -686.00%-11.45万 | -274.78%-26.32万 | -10.97%6.44万 | -91.54%-5.18万 | -444.36%-26.13万 | -149.59%-1.46万 | 24.66%15.06万 | 184.44%7.24万 | -159.65%-2.7万 | --7.59万 |
| -売上債権増減額 | -674.76%-2.53万 | -1.47%-5,581 | -284.33%-7,552 | 140.79%414 | 351.12%4,818 | 9.11%-3,261 | -705.27%-5,500 | 87.08%-1,965 | -134.34%-1,015 | --1,068 |
| -前払費用増減額 | -692.71%-3.92万 | ---6,236 | --4,238 | --1,238 | ---6,762 | ---4,950 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -686.54%-5万 | -261.06%-25.14万 | -8.86%6.78万 | -105.36%-5.34万 | -446.68%-25.94万 | -119.28%-6,352 | 36.22%15.61万 | 75.05%7.43万 | -164.51%-2.6万 | --7.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -366.46%-51.37万 | -207.90%-81.35万 | -71.85%-7.35万 | -84.39%-23.89万 | -1,084.03%-39.1万 | -87.10%-11.01万 | -66,619.70%-26.42万 | -352.06%-4.27万 | -5,795.31%-12.96万 | ---3.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -350.57%-27.84万 | -1,594.53%-34.09万 | -2,018.44%-26.44万 | 39.94%-5,098 | -178.68%-9,642 | -441.80%-6.18万 | 44.04%-2.01万 | -107.29%-1.25万 | 27.30%-8,488 | 1.23万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.66万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -350.57%-27.84万 | -628.99%-34.09万 | -575.70%-26.44万 | 39.94%-5,098 | -178.68%-9,642 | -441.80%-6.18万 | -30.08%-4.68万 | -122.87%-3.91万 | 27.30%-8,488 | --1.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350.57%-27.84万 | -1,594.53%-34.09万 | -2,018.44%-26.44万 | 39.94%-5,098 | -178.68%-9,642 | -441.80%-6.18万 | 44.04%-2.01万 | -107.29%-1.25万 | 27.30%-8,488 | --1.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.87万 | 4,527.86%256.5万 | 106万 | 74.5万 | 18,750.38%76万 | 0 | -63.15%5.54万 | 0 | 0 | -4,075 |
| 株式発行/消却（ネット） | --139.28万 | 4,419.61%250.5万 | 21,957.92%100万 | --75.5万 | --75万 | --0 | -63.15%5.54万 | 98.50%-4,575 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.41万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --132.87万 | 4,527.86%256.5万 | --106万 | --74.5万 | 18,750.38%76万 | --0 | -63.15%5.54万 | --0 | --0 | ---4,075 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532.94%167.52万 | -46.38%26.47万 | 197.93%95.31万 | -1.28%45.21万 | -80.79%9.27万 | -46.38%26.47万 | 30.05%49.36万 | -21.12%31.99万 | 20.88%45.8万 | --48.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 412.05%53.65万 | 716.22%141.05万 | 1,407.56%72.21万 | 462.84%50.1万 | 1,546.73%35.94万 | -1,496.54%-17.19万 | -300.70%-22.89万 | 39.26%-5.52万 | -616.91%-13.81万 | ---2.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,284.79%221.17万 | 532.94%167.52万 | 532.94%167.52万 | 197.93%95.31万 | -1.28%45.21万 | -80.79%9.27万 | -46.38%26.47万 | -46.38%26.47万 | -21.12%31.99万 | --45.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -366.46%-51.37万 | -207.90%-81.35万 | -71.85%-7.35万 | -84.39%-23.89万 | -1,084.03%-39.1万 | -87.10%-11.01万 | -66,619.70%-26.42万 | -352.06%-4.27万 | -5,795.31%-12.96万 | ---3.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
