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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.64%5.51億 | 97.80%4.55億 | 36.07%3.93億 | 157.17%10.62億 | 110.78%3.44億 | 14.09%1.99億 | 115.14%2.3億 | 1,010.06%2.89億 | 14.07%4.13億 | 91.96%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 299.87%4.34億 | 285.74%3.1億 | 5,327.60%2.36億 | 284.88%3.57億 | 316.61%1.72億 | 359.13%1.09億 | 468.63%8,035.7万 | 96.08%-451.8万 | -646.00%-1.93億 | -353.17%-7,951.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.20%9,963.5万 | -9.47%1.09億 | -12.12%1.13億 | -10.62%4.89億 | 17.26%1.19億 | -25.66%1.22億 | -21.48%1.2億 | -0.61%1.28億 | 26.92%5.47億 | -12.17%1.02億 |
| その他の非現金項目 | -26.03%692.9万 | -46.99%176万 | -6.55%854万 | 5.81%3,340.5万 | 92.09%1,157.9万 | 21.86%936.7万 | -60.28%332万 | -3.77%913.9万 | -32.21%3,157.1万 | -62.68%602.8万 |
| 運転資金の増減額 | 52.61%-7,183.9万 | -17.15%-6,446.7万 | -182.16%-5,986.4万 | 28.64%-2.09億 | -85.24%-7,493.7万 | -141.19%-1.52億 | 38.58%-5,502.8万 | 173.20%7,286.7万 | -2.86%-2.92億 | 66.16%-4,045.5万 |
| -売上債権増減額 | 37.61%-1.12億 | -24.75%-4,034.9万 | -229.30%-8,483.6万 | -49.45%-2.61億 | -222.68%-1.14億 | -848.22%-1.8億 | -573.27%-3,234.3万 | 138.54%6,561.4万 | 13.43%-1.75億 | 65.20%-3,547.9万 |
| -前払費用増減額 | 128.90%703.8万 | -105.25%-65.2万 | 252.79%2,681.3万 | -229.66%-1,228万 | -74.14%1,720.4万 | 40.95%-2,435.6万 | -51.23%1,242.1万 | 67.78%-1,754.9万 | 96.17%-372.5万 | 556.18%6,651.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.67%3,346.8万 | 33.16%-2,346.6万 | -107.42%-184.1万 | 6,623.29%1.91億 | 1,859.50%1.49億 | 264.66%5,284.7万 | 68.42%-3,510.6万 | -81.32%2,480.2万 | -102.88%-293.3万 | -81.53%759.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -57.34%-1.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.36%-7,734.3万 | -35.52%-7,272.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 1.51%-1,861.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.63%-1,889.8万 | 58.61%-355.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 194.19%1,385.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.78%-1,471.1万 | 57.51%-280.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.64%5.51億 | 97.80%4.55億 | 36.07%3.93億 | 157.17%10.62億 | 110.78%3.44億 | 14.09%1.99億 | 115.14%2.3億 | 1,010.06%2.89億 | 14.07%4.13億 | 91.96%1.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.60%-639.6万 | -61.92%-6,835.6万 | -143.82%-3,163.5万 | 94.33%-7,782.9万 | -130.53%-680.4万 | 62.31%-1,583.3万 | 85.54%-4,221.7万 | 98.78%-1,297.5万 | -12.88%-13.71億 | 356.81%2,228.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -541.39%-424.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.37%-66.2万 | 90.42%-4.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.23%-320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,346万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 95.25%-6,389.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.17%-13.46億 | 14.30%-1,007.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -550.00%-65万 | ---4,800万 | -68.31%-2,833.3万 | 72.97%-1,793.4万 | 89.79%-100万 | ---10万 | --0 | -19.00%-1,683.4万 | -342.28%-6,634.2万 | ---979.6万 |
| その他の投資活動純額 | -12.01%-254.6万 | -36.42%-526.7万 | -185.57%-330.2万 | -80.03%825万 | -72.05%1,052.5万 | -252.04%-227.3万 | ---386.1万 | 78.49%385.9万 | 244.01%4,131.2万 | 5,684.18%3,765.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.60%-639.6万 | -61.92%-6,835.6万 | -143.82%-3,163.5万 | 94.33%-7,782.9万 | -130.53%-680.4万 | 62.31%-1,583.3万 | 85.54%-4,221.7万 | 98.78%-1,297.5万 | -12.88%-13.71億 | 356.81%2,228.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.09%-4.41億 | 35.15%-3.61億 | -281.11%-4.25億 | -196.63%-15.63億 | -207.74%-1.71億 | -430.94%-7.24億 | -106.47%-5.57億 | -70.30%-1.11億 | -116.94%-5.27億 | -103.83%-5,541.1万 |
| 借入金純額 | 88.68%-889.1万 | -6.75%-889.1万 | 4,943.98%4.03億 | -146.29%-1.23億 | -93.33%-2,767万 | -457.14%-7,855.7万 | 22.36%-832.9万 | 22.56%-832.7万 | -103.12%-4,989.3万 | -100.97%-1,431.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.71%-2.28億 | --0 | -1,059.10%-7.52億 | -240.41%-11.54億 | --0 | -512.97%-5.81億 | -153.20%-5.07億 | -48.52%-6,489.7万 | -119.42%-3.39億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.93%970.2万 | 63.44%931.6万 | 236.61%978.2万 | -16.86%2,578.8万 | 5.12%591万 | 92.35%1,127.2万 | -50.11%570万 | -64.17%290.6万 | -8.86%3,101.8万 | -34.22%562.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -183.16%-2.13億 | -671.20%-3.61億 | -108.11%-8,552.8万 | -84.57%-3.12億 | -218.41%-1.49億 | -126.45%-7,537.7万 | 33.05%-4,686.5万 | -115.35%-4,109.7万 | 36.66%-1.69億 | -32.30%-4,672.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.09%-4.41億 | 35.15%-3.61億 | -281.11%-4.25億 | -196.63%-15.63億 | -207.74%-1.71億 | -430.94%-7.24億 | -106.47%-5.57億 | -70.30%-1.11億 | -116.94%-5.27億 | -103.83%-5,541.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.45%4.6億 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -57.97%10.8億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 | -57.97%10.8億 | 710.28%25.71億 | -10.11%9.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.08%1.03億 | 106.82%2,517.1万 | -138.64%-6,346.8万 | 61.02%-5.79億 | 28.13%1.67億 | -13,702.53%-5.41億 | 18.84%-3.69億 | 114.20%1.64億 | -165.83%-14.86億 | -91.46%1.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 239.11%391.6万 | -94.13%-105.8万 | -306.51%-234.8万 | 117.38%77.8万 | -56.52%300.1万 | 31.89%-281.5万 | 92.08%-54.5万 | 414.09%113.7万 | -39.99%-447.7万 | 388.91%690.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.71%5.68億 | -47.45%4.6億 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -53.53%5.02億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 | -57.97%10.8億 | -57.97%10.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.98%5.48億 | 129.55%4.39億 | 36.07%3.93億 | 156.55%10.57億 | 133.48%3.92億 | 7.71%1.86億 | 81.04%1.91億 | 957.53%2.89億 | 14.33%4.12億 | 91.78%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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