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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 47.65%7.41億 | 47.65%7.41億 | 70.71%5.68億 | -47.45%4.6億 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -53.53%5.02億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 |
| -現金及び現金同等物 | 47.65%7.41億 | 47.65%7.41億 | 70.71%5.68億 | -47.45%4.6億 | -64.98%4.36億 | -53.53%5.02億 | -53.53%5.02億 | -64.76%3.32億 | -7.92%8.76億 | -11.84%12.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.27%14.14億 | 48.27%14.14億 | 39.84%11.87億 | 60.40%10.74億 | 62.38%10.35億 | 35.71%9.54億 | 35.71%9.54億 | 27.60%8.49億 | -3.06%6.7億 | -6.85%6.38億 |
| -売掛金 | 48.27%14.14億 | 48.27%14.14億 | 39.84%11.87億 | 60.40%10.74億 | 62.38%10.35億 | 35.71%9.54億 | 35.71%9.54億 | 27.60%8.49億 | -3.06%6.7億 | -6.85%6.38億 |
| その他の流動資産 | -2.29%1.57億 | -2.29%1.57億 | 1.03%1.2億 | -16.49%1.25億 | -17.40%1.36億 | 2.83%1.6億 | 2.83%1.6億 | -44.65%1.19億 | -14.05%1.5億 | -17.73%1.65億 |
| 流動資産合計 | 43.07%23.12億 | 43.07%23.12億 | 44.18%18.75億 | -2.12%16.6億 | -21.50%16.08億 | -16.65%16.16億 | -16.65%16.16億 | -28.69%13.01億 | -6.66%16.96億 | -10.87%20.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.36%1.99億 | -10.36%1.99億 | 14.11%1.77億 | -2.07%1.69億 | -3.11%1.73億 | 59.47%2.22億 | 59.47%2.22億 | 18.60%1.55億 | 39.84%1.73億 | 37.45%1.79億 |
| -有形固定資産総額 | -0.07%2.93億 | -0.07%2.93億 | 14.11%1.77億 | -2.07%1.69億 | -3.11%1.73億 | 56.32%2.94億 | 56.32%2.94億 | 18.60%1.55億 | 39.84%1.73億 | 37.45%1.79億 |
| -減価償却累計额 | -31.57%-9,474.1万 | -31.57%-9,474.1万 | ---- | ---- | ---- | -47.38%-7,200.6万 | -47.38%-7,200.6万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.89%27億 | -13.89%27億 | -10.13%28.76億 | -12.06%29.24億 | -11.24%30.25億 | -10.45%31.35億 | -10.45%31.35億 | -12.38%32億 | -13.24%33.25億 | -5.41%34.08億 |
| -のれん | -2.14%18.03億 | -2.14%18.03億 | 2.14%18.52億 | -0.48%18.22億 | -0.35%18.27億 | 1.05%18.43億 | 1.05%18.43億 | 2.86%18.14億 | 1.53%18.31億 | 15.70%18.34億 |
| -その他の無形資産 | -30.63%8.97億 | -30.63%8.97億 | -26.18%10.24億 | -26.24%11.02億 | -23.91%11.98億 | -22.95%12.93億 | -22.95%12.93億 | -26.60%13.87億 | -26.37%14.94億 | -21.98%15.75億 |
| その他の非流動資産 | 70.56%6.58億 | 70.56%6.58億 | 47.25%5.14億 | 78.99%5.16億 | 62.57%4.56億 | 43.80%3.86億 | 43.80%3.86億 | 76.33%3.49億 | 82.70%2.88億 | 106.13%2.81億 |
| 非流動資産合計 | -4.97%35.57億 | -4.97%35.57億 | -3.71%35.67億 | -4.67%36.09億 | -5.50%36.55億 | -4.24%37.43億 | -4.24%37.43億 | -6.95%37.04億 | -7.97%37.86億 | -0.04%38.67億 |
| 資産合計 | 9.52%58.69億 | 9.52%58.69億 | 8.74%54.42億 | -3.88%52.69億 | -11.04%52.63億 | -8.36%53.59億 | -8.36%53.59億 | -13.78%50.05億 | -7.57%54.82億 | -4.08%59.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 64.26%8.44億 | 64.26%8.44億 | 52.19%4.28億 | 48.56%3.88億 | 37.86%3.9億 | 44.60%5.14億 | 44.60%5.14億 | 7.49%2.81億 | -7.96%2.61億 | -23.46%2.83億 |
| -買掛金 | 51.58%5.63億 | 51.58%5.63億 | 52.19%4.28億 | 48.56%3.88億 | 37.86%3.9億 | 36.06%3.72億 | 36.06%3.72億 | 7.49%2.81億 | -7.96%2.61億 | -23.46%2.83億 |
| -未払法人税 | 97.49%2.8億 | 97.49%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 73.08%1.42億 | 73.08%1.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -14.03%6,459.7万 | -14.03%6,459.7万 | 32.25%2.4億 | 45.98%2.32億 | 54.85%2.56億 | 80.87%7,513.9万 | 80.87%7,513.9万 | 32.34%1.82億 | -2.34%1.59億 | 3.22%1.66億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -93.52%1,481.4万 | -93.52%1,481.4万 | -84.46%3,556.3万 | -24.99%3,556.3万 | -25.02%3,556.3万 | 379.82%2.29億 | 379.82%2.29億 | 387.88%2.29億 | 1.94%4,741.4万 | 4.25%4,742.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -83.46%3,556.3万 | 6.76%3,556.3万 | 6.76%3,556.3万 | 545.45%2.15億 | 545.45%2.15億 | 545.45%2.15億 | 0.00%3,331万 | 12.69%3,331万 |
| -資本リース債務 | 8.89%1,481.4万 | 8.89%1,481.4万 | ---- | ---- | ---- | -5.09%1,360.5万 | -5.09%1,360.5万 | 1.57%1,380万 | 6.83%1,410.4万 | -11.40%1,411.9万 |
| 流動性繰延負債 | -11.10%6,983.9万 | -11.10%6,983.9万 | -24.50%7,588.1万 | -32.99%7,418.7万 | -25.90%8,048万 | -17.36%7,855.9万 | -17.36%7,855.9万 | 10.26%1.01億 | -23.47%1.11億 | -46.18%1.09億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%1,338.9万 | 95.79%1,381.9万 | 93.83%1,499.3万 |
| 流動負債合計 | 12.01%10.57億 | 12.01%10.57億 | -3.22%7.8億 | 23.25%7.3億 | 23.07%7.63億 | 63.07%9.44億 | 63.07%9.44億 | 48.17%8.05億 | -8.17%5.92億 | -21.09%6.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.10%35.42億 | 20.10%35.42億 | 17.41%34.74億 | 8.21%34.82億 | 8.16%34.9億 | -8.78%29.49億 | -8.78%29.49億 | -8.62%29.59億 | -0.87%32.18億 | -0.90%32.27億 |
| -長期借入金 | 20.75%35.09億 | 20.75%35.09億 | 19.30%34.74億 | 9.96%34.82億 | 10.00%34.9億 | -8.57%29.06億 | -8.57%29.06億 | -8.54%29.12億 | -0.73%31.67億 | -0.73%31.73億 |
| -リース債務 | -24.00%3,260.8万 | -24.00%3,260.8万 | ---- | ---- | ---- | -20.77%4,290.5万 | -20.77%4,290.5万 | -13.41%4,688.7万 | -8.96%5,129.2万 | -9.89%5,394.8万 |
| その他の非流動性負債 | -14.08%1.8億 | -14.08%1.8億 | 72.88%2.5億 | 56.97%2.43億 | 45.99%2.5億 | 57.08%2.1億 | 57.08%2.1億 | 2.32%1.45億 | 16.72%1.55億 | 50.38%1.71億 |
| 非流動負債合計 | 17.83%37.22億 | 17.83%37.22億 | 20.00%37.25億 | 10.44%37.25億 | 10.07%37.4億 | -6.16%31.59億 | -6.16%31.59億 | -8.16%31.04億 | -0.18%33.73億 | 0.83%33.98億 |
| 負債合計 | 16.49%47.79億 | 16.49%47.79億 | 15.22%45.04億 | 12.36%44.55億 | 12.07%45.02億 | 4.00%41.03億 | 4.00%41.03億 | -0.36%39.09億 | -1.46%39.65億 | -3.31%40.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 173.70%5.99億 | 173.70%5.99億 | --0 | 75.61%-2.67億 | 50.88%-5.77億 | 30.50%-8.13億 | 30.50%-8.13億 | 9.63%-9.85億 | 1.80%-10.94億 | -7.51%-11.74億 |
| 資本剰余金 | -72.19%5.94億 | -72.19%5.94億 | -54.36%9.93億 | -56.38%11.72億 | -54.84%14.21億 | -32.36%21.35億 | -32.36%21.35億 | -30.13%21.75億 | -14.66%26.88億 | -0.55%31.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -57.94%-1.03億 | -57.94%-1.03億 | 41.92%-5,439.3万 | -18.42%-9,062.8万 | -14.34%-8,389.6万 | 21.72%-6,527.4万 | 21.72%-6,527.4万 | 33.17%-9,365.7万 | 40.37%-7,653万 | -24.40%-7,337.6万 |
| 株主資本 | -13.25%10.9億 | -13.25%10.9億 | -14.38%9.38億 | -46.30%8.15億 | -59.96%7.6億 | -33.97%12.56億 | -33.97%12.56億 | -41.77%10.96億 | -20.44%15.17億 | -5.65%18.99億 |
| 資本合計 | -13.25%10.9億 | -13.25%10.9億 | -14.38%9.38億 | -46.30%8.15億 | -59.96%7.6億 | -33.97%12.56億 | -33.97%12.56億 | -41.77%10.96億 | -20.44%15.17億 | -5.66%18.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |