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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.36%1.36億 | 5.88%1.86億 | 23.97%1.96億 | 16.17%2.32億 | 16.17%2.32億 | -2.74%2.01億 | -8.04%1.75億 | 12.46%1.58億 | 241.37%2億 | 241.37%2億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.36%1.36億 | 5.88%1.86億 | 23.97%1.96億 | 16.17%2.32億 | 16.17%2.32億 | -2.74%2.01億 | -8.04%1.75億 | 12.46%1.58億 | 241.37%2億 | 241.37%2億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.75%700万 | 126.67%680万 | 58.97%620万 | 264.29%510万 | 264.29%510万 | 327.77%610万 | 846.37%300万 | 89.23%390万 | 133.33%140万 | 133.33%140万 |
| -売掛金 | -20.51%310万 | 266.67%330万 | 66.67%300万 | 264.29%510万 | 264.29%510万 | 173.49%390万 | 183.91%90万 | -12.66%180万 | 133.33%140万 | 133.33%140万 |
| -貸付金 | 77.27%390万 | 66.67%350万 | 52.38%320万 | ---- | ---- | --220万 | --210万 | --210万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.47%30万 | -2.44%40万 | 33.69%50万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -27.70%1.5億 | 7.67%1.92億 | 24.43%2.02億 | 17.90%2.37億 | 17.90%2.37億 | -0.52%2.08億 | -6.61%1.79億 | 13.62%1.62億 | 237.98%2.01億 | 237.98%2.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 95.09%3,180万 | 123.19%3,080万 | -57.90%3,010万 | -69.97%1,910万 | -69.97%1,910万 | -92.13%1,630万 | -92.99%1,380万 | -63.36%7,150万 | -67.27%6,360万 | -67.27%6,360万 |
| -有形固定資産総額 | --3,180万 | --3,080万 | --3,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -47.00%4.34億 | -13.95%7億 | 4.52%7.14億 | 8.63%7.07億 | 8.63%7.07億 | 19.15%8.19億 | 25.57%8.14億 | -1.16%6.84億 | -11.76%6.51億 | -11.76%6.51億 |
| -投資有価証券 | -47.00%4.34億 | -13.95%7億 | 4.52%7.14億 | 8.63%7.07億 | 8.63%7.07億 | 19.15%8.19億 | 25.57%8.14億 | -1.16%6.84億 | -11.76%6.51億 | -11.76%6.51億 |
| 長期受取手形 | --0 | --0 | --0 | 40.00%280万 | 40.00%280万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --200万 |
| 非流動資産合計 | -44.23%4.66億 | -11.66%7.31億 | -1.39%7.45億 | 1.74%7.29億 | 1.74%7.29億 | -6.61%8.36億 | -2.05%8.28億 | -14.85%7.55億 | -23.12%7.17億 | -23.12%7.17億 |
| 資産合計 | -40.94%6.16億 | -8.23%9.24億 | 3.17%9.46億 | 5.28%9.66億 | 5.28%9.66億 | -5.46%10.43億 | -2.89%10.06億 | -10.91%9.17億 | -7.45%9.18億 | -7.45%9.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --60万 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --60万 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -47.79%1,420万 | -47.79%1,420万 | 1,785.90%1,190万 | 813.74%1,250万 | 1,488.45%2,200万 | 635.14%2,720万 | 635.14%2,720万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | -47.79%1,420万 | -47.79%1,420万 | 1,785.90%1,190万 | 813.74%1,250万 | 1,488.45%2,200万 | 635.14%2,720万 | 635.14%2,720万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.74%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -44.59%410万 | 101.56%1,290万 | --1,260万 | 12.33%820万 | 12.33%820万 | 11.11%740万 | 28.03%640万 | ---- | 82.50%730万 | 82.50%730万 |
| 流動負債合計 | -13.47%1,670万 | 36.51%2,580万 | -21.88%2,500万 | -49.66%2,240万 | -49.66%2,240万 | -4.19%1,930万 | 83.50%1,890万 | 228.98%3,200万 | 477.92%4,450万 | 477.92%4,450万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --290万 | --290万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --290万 | --290万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 19.47%4,480万 | 19.52%4,470万 | 16.04%4,340万 | 16.09%4,330万 | 16.09%4,330万 | 17.19%3,750万 | 16.88%3,740万 | 16.88%3,740万 | 16.56%3,730万 | 16.56%3,730万 |
| 従業員福利厚生費 | -36.17%300万 | -29.27%290万 | -76.74%200万 | 11.32%590万 | 11.32%590万 | 10.88%470万 | 52.19%410万 | 308.55%860万 | 35.90%530万 | 35.90%530万 |
| 非流動負債合計 | 20.14%5,070万 | 21.69%5,050万 | 5.22%4,840万 | 15.49%4,920万 | 15.49%4,920万 | 16.45%4,220万 | 19.62%4,150万 | 34.88%4,600万 | 18.66%4,260万 | 18.66%4,260万 |
| 負債合計 | 9.59%6,740万 | 26.32%7,630万 | -5.90%7,340万 | -17.80%7,160万 | -17.80%7,160万 | 9.07%6,150万 | 34.24%6,040万 | 77.95%7,800万 | 99.77%8,710万 | 99.77%8,710万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.50%12.07億 | -4.63%12.06億 | -1.42%12.46億 | -0.19%12.65億 | -0.19%12.65億 | -3.72%12.64億 | -3.72%12.64億 | -3.71%12.64億 | -3.16%12.68億 | -3.16%12.68億 |
| -普通株式 | -4.50%12.07億 | -4.63%12.06億 | -1.42%12.46億 | -0.19%12.65億 | -0.19%12.65億 | -3.72%12.64億 | -3.72%12.64億 | -3.71%12.64億 | -3.16%12.68億 | -3.16%12.68億 |
| 資本剰余金 | 33.99%8,160万 | 33.99%8,160万 | 12.32%6,840万 | 4.05%6,160万 | 4.05%6,160万 | 18.90%6,090万 | 18.95%6,090万 | 19.02%6,090万 | 15.85%5,920万 | 15.85%5,920万 |
| 利益剰余金 | -115.49%-7.4億 | -16.07%-4.4億 | 9.38%-4.4億 | 12.90%-4.32億 | 12.90%-4.32億 | -9.34%-3.44億 | -1.66%-3.79億 | -28.38%-4.86億 | -20.40%-4.96億 | -20.40%-4.96億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -44.10%5.49億 | -10.43%8.47億 | 4.02%8.73億 | 7.71%8.95億 | 7.71%8.95億 | -6.24%9.82億 | -4.58%9.46億 | -14.86%8.39億 | -12.38%8.31億 | -12.38%8.31億 |
| 資本合計 | -44.10%5.49億 | -10.43%8.47億 | 4.02%8.73億 | 7.71%8.95億 | 7.71%8.95億 | -6.24%9.82億 | -4.58%9.46億 | -14.86%8.39億 | -12.38%8.31億 | -12.38%8.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
