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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
インテル
INTC
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.64%3.01億 | 46.72%2.74億 | -4.76%1.87億 | -25.75%1.96億 | -0.14%2.64億 | -10.47%2.65億 | 27.88%2.96億 | 0.20%2.31億 | -5.78%2.31億 | 6.52%2.45億 |
| お客様からの領収書 | 10.32%2.99億 | 45.02%2.71億 | -4.76%1.87億 | -25.75%1.96億 | -0.14%2.64億 | -10.47%2.65億 | 27.88%2.96億 | 0.20%2.31億 | -5.78%2.31億 | 6.52%2.45億 |
| 政府機関からの領収書 | -48.24%165.1万 | --319万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -2.18%-2.56億 | -39.64%-2.51億 | 10.93%-1.79億 | 14.14%-2.01億 | 4.44%-2.35億 | 14.61%-2.45億 | -19.21%-2.87億 | -6.23%-2.41億 | 3.59%-2.27億 | -4.76%-2.36億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.18%-2.56億 | -39.64%-2.51億 | 10.93%-1.79億 | 14.14%-2.01億 | 4.44%-2.35億 | 14.61%-2.45億 | -19.21%-2.87億 | -6.23%-2.41億 | 3.59%-2.27億 | -4.76%-2.36億 |
| 直接支払利息 | 9.78%-387.5万 | -110.95%-429.5万 | 26.52%-203.6万 | 34.31%-277.1万 | 1.01%-421.8万 | 25.82%-426.1万 | 5.87%-574.4万 | -6.18%-610.2万 | 5.34%-574.7万 | -57.61%-607.1万 |
| 直接受取利息 | 57.61%121.2万 | 23.63%76.9万 | -21.17%62.2万 | 230.13%78.9万 | -42.82%23.9万 | 49.29%41.8万 | 218.18%28万 | 225.93%8.8万 | -97.95%2.7万 | 819.58%131.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -48.39%-644万 | -233.08%-434万 | -15.31%-130.3万 | 28.03%-113万 | -6.51%-157万 | -4.99%-147.4万 | -216.13%-140.4万 | 769.78%120.9万 | 114.29%13.9万 | 87.56%-97.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.95%3,549.9万 | 233.28%1,578.1万 | 156.85%473.5万 | -134.57%-832.9万 | 74.61%2,409.3万 | 1,046.01%1,379.8万 | 108.11%120.4万 | -661.13%-1,484.2万 | -154.55%-195万 | 154.82%357.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-837.3万 | -339.89%-2,093万 | 280.31%872.5万 | -260.34%-483.9万 | -75.53%301.8万 | 23,615.38%1,233.2万 | -97.99%5.2万 | 66.99%259万 | 73.10%155.1万 | 102.21%89.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.12%-439.5万 | -218.68%-1,075.2万 | 523.56%906万 | -151.37%-213.9万 | -66.45%416.4万 | 8,829.50%1,241.2万 | 104.21%13.9万 | 72.16%-329.9万 | -253.17%-1,184.9万 | 82.00%-335.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,024.72%-100.1万 | 73.43%-8.9万 | 87.59%-33.5万 | -135.60%-270万 | -1,332.50%-114.6万 | 8.05%-8万 | -24.29%-8.7万 | ---7万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 70.49%-297.7万 | ---1,008.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,340万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --595.9万 | ---- | --425.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%-837.3万 | -339.89%-2,093万 | 280.31%872.5万 | -260.34%-483.9万 | -75.53%301.8万 | 23,615.38%1,233.2万 | -97.99%5.2万 | 66.99%259万 | 73.10%155.1万 | 102.21%89.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.14%-723.8万 | 301.35%535.6万 | -165.52%-266万 | 126.26%406万 | 37.77%-1,546.3万 | -6,406.85%-2,484.9万 | -88.47%39.4万 | -66.04%341.7万 | 210.29%1,006.1万 | -118.84%-912.2万 |
| 借入金純額 | -135.49%-366.4万 | 291.10%1,032.5万 | -75.17%264万 | 182.84%1,063.1万 | 48.36%-1,283.3万 | -6,406.85%-2,484.9万 | 108.67%39.4万 | 90.37%-454.5万 | -417.41%-4,719.8万 | -135.47%-912.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.09%796.2万 | --5,725.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.71%-227.2万 | 37.22%-171.2万 | 31.76%-272.7万 | ---399.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.81%-535.4万 | -26.58%-651.4万 | 0.08%-514.6万 | 2.09%-515万 | ---526万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.14%-723.8万 | 301.35%535.6万 | -165.52%-266万 | 126.26%406万 | 37.77%-1,546.3万 | -6,406.85%-2,484.9万 | -88.47%39.4万 | -66.04%341.7万 | 210.29%1,006.1万 | -118.84%-912.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.95%2,016.7万 | 111.53%2,078.1万 | -48.95%982.4万 | 180.59%1,924.3万 | 22.90%685.8万 | 42.24%558万 | -69.43%392.3万 | 286.62%1,283.2万 | -55.06%331.9万 | 16.54%738.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,507.73%1,988.8万 | -98.08%20.7万 | 218.58%1,080万 | -178.19%-910.8万 | 809.29%1,164.8万 | -22.36%128.1万 | 118.68%165万 | -191.44%-883.5万 | 307.74%966.2万 | -432.93%-465.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.81%13.8万 | -622.93%-82.1万 | 150.48%15.7万 | -142.20%-31.1万 | 24,666.67%73.7万 | -142.86%-3,000 | 109.46%7,000 | 50.34%-7.4万 | -125.47%-14.9万 | 267.62%58.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.30%4,019.3万 | -2.95%2,016.7万 | 111.53%2,078.1万 | -48.95%982.4万 | 180.59%1,924.3万 | 22.90%685.8万 | 42.24%558万 | -69.43%392.3万 | 286.62%1,283.2万 | -55.06%331.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 530.46%3,001万 | 768.61%476万 | 103.84%54.8万 | -172.63%-1,427.4万 | 228.90%1,965.2万 | 411.68%597.5万 | 91.14%-191.7万 | -47.14%-2,164.8万 | -6,787.73%-1,471.3万 | 100.87%22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
