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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 450.36%109万 | 91.88%-16.34万 | 174.49%6.97万 | 78.71%-5.84万 | 112.14%13.64万 | 40.25%-31.11万 | 79.27%-201.24万 | 94.62%-9.36万 | 65.15%-27.45万 | 60.38%-112.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.17%28.09万 | 91.61%-350.77万 | -0.86%-88.66万 | 97.78%-79.55万 | 76.03%-75.19万 | 46.39%-107.36万 | -103.65%-4,178.6万 | 77.67%-87.91万 | -840.24%-3,576.74万 | 30.93%-313.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -901.04%-51.35万 | -4,401.66%-1.36万 | --0 | --0 | --3.77万 | ---5.13万 | 99.82%-301 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.44%7.37万 | 0.32%36.79万 | 1.21%9.29万 | -1.24%9.16万 | -1.11%9.2万 | 2.55%9.15万 | 42.96%36.67万 | 7.70%9.18万 | 19.40%9.27万 | 29.81%9.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86,206.39%3,452.26万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -99.29%2,440 | -79.65%61.68万 | 317.46%21.93万 | -63.03%14.51万 | -104.83%-9.31万 | -47.48%34.54万 | -69.08%303.05万 | -97.69%5.25万 | -83.23%39.26万 | 8.61%192.77万 |
| その他の非現金項目 | -5.39%6.42万 | 10.28%23.39万 | -20.12%4.66万 | 1.19%5.68万 | 24.38%6.26万 | 43.64%6.79万 | 33.89%21.21万 | 23.39%5.84万 | 28.14%5.61万 | -0.43%5.03万 |
| 運転資金の増減額 | 282.57%118.22万 | 30.27%213.91万 | 2.46%59.75万 | 3.43%44.36万 | 1,465.85%78.91万 | -55.08%30.9万 | 126.79%164.21万 | 370.38%58.31万 | -22.44%42.89万 | 69.76%-5.78万 |
| -売上債権増減額 | -166.26%-5.68万 | 227.74%13.03万 | 578.45%4.08万 | 250.91%1.72万 | 68.52%-1.34万 | 316.44%8.57万 | -446.08%-10.2万 | -104.09%-8,537 | 54.86%-1.14万 | 46.95%-4.25万 |
| -前払費用増減額 | -1,182.95%-9.23万 | -244.41%-37.61万 | -209.63%-45.2万 | 40.62%6.59万 | 100.84%1,453 | 132.91%8,526 | 197.66%26.04万 | 149.81%41.23万 | -85.41%4.69万 | -173.45%-17.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -696.37%-148.95万 | 90.84%252.06万 | 400.18%104.21万 | -6.45%39.44万 | 346.11%83.44万 | -50.43%24.98万 | 37.40%132.08万 | -33.37%20.83万 | 122.22%42.17万 | 174.02%18.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 8,166.85%282.07万 | -183.33%-13.57万 | -15.60%-3.34万 | -19.87%-3.39万 | -13.18%-3.34万 | -114.01%-3.5万 | --16.29万 | ---2.89万 | ---2.83万 | ---2.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 450.36%109万 | 91.88%-16.34万 | 174.49%6.97万 | 78.71%-5.84万 | 112.14%13.64万 | 40.25%-31.11万 | 79.27%-201.24万 | 94.62%-9.36万 | 65.15%-27.45万 | 60.38%-112.36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.15%4.79万 | 240.19%5.07万 | 51.49%-9,266 | 0 | 0 | 872.00%6万 | 94.17%-3.62万 | 69.42%-1.91万 | 99.97%-127 | 94.86%-9,190 |
| 固定資産取引の純額 | -20.15%4.79万 | 188.32%5.07万 | 77.04%-9,266 | --0 | --0 | 872.00%6万 | 90.74%-5.74万 | 35.40%-4.04万 | 99.97%-127 | 94.86%-9,190 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.15%4.79万 | 240.19%5.07万 | 51.49%-9,266 | --0 | --0 | 872.00%6万 | 94.17%-3.62万 | 69.42%-1.91万 | 99.97%-127 | 94.86%-9,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.56%-29.55万 | -94.54%8.03万 | -165.75%-8.68万 | -71.54%7.73万 | -110.87%-12.65万 | 328.31%21.64万 | -83.79%147.24万 | 243.02%13.2万 | -89.13%27.15万 | -33.65%116.36万 |
| 借入金純額 | -1.71%-10.02万 | -376.54%-29.65万 | -298.01%-10.15万 | -120.22%-5.06万 | 53.92%-4.59万 | -3.91%-9.85万 | 141.36%10.72万 | 155.54%5.13万 | 410.34%25.02万 | -59.97%-9.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | -117.65%-22.5万 | --22.5万 | -87.14%127.48万 | --0 | --0 | -29.80%127.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -317.40%-19.53万 | 317.08%37.68万 | -81.79%1.47万 | 501.67%12.79万 | --14.44万 | --8.98万 | 115.96%9.03万 | --8.08万 | 105.05%2.13万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236.56%-29.55万 | -94.54%8.03万 | -165.75%-8.68万 | -71.54%7.73万 | -110.87%-12.65万 | 328.31%21.64万 | -83.79%147.24万 | 243.02%13.2万 | -89.13%27.15万 | -33.65%116.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.50%4,393 | -90.65%5.86万 | -53.45%1.46万 | -86.61%5,523 | 26.33%2.23万 | -90.65%5.86万 | -66.94%62.65万 | -98.77%3.13万 | -96.58%4.12万 | -99.29%1.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,525.19%84.24万 | 94.38%-3.24万 | -236.22%-2.64万 | 705.01%1.88万 | -67.92%9,883 | 94.43%-3.47万 | 53.69%-57.61万 | 101.02%1.94万 | -100.23%-3,115 | 102.44%3.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 804.24%1.06万 | -366.12%-2.18万 | 105.73%1.62万 | -44.31%-9,777 | -268.70%-2.67万 | -110.52%-1,509 | 133.13%8,188 | 133.87%7,857 | 24.46%-6,775 | -227.29%-7,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,743.72%85.75万 | -92.50%4,393 | -92.50%4,393 | -53.45%1.46万 | -86.61%5,523 | 26.33%2.23万 | -90.65%5.86万 | -90.65%5.86万 | -98.77%3.13万 | -96.58%4.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 450.36%109万 | 91.66%-17.27万 | 145.13%6.05万 | 78.72%-5.84万 | 112.04%13.64万 | 41.13%-31.11万 | 79.96%-206.98万 | 92.57%-13.39万 | 76.16%-27.46万 | 62.42%-113.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
