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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| 現金支払カテゴリ | -12.28%-297.17万 | -48.71%-264.67万 | -121.53%-177.98万 | -22.42%-80.34万 | 21.02%-65.63万 | 33.78%-83.09万 | 3.31%-125.48万 | 34.15%-129.77万 | 33.55%-197.05万 | -50.77%-296.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -144.05%-190.38万 | -14.15%-78.01万 | -8.96%-68.34万 | -18.11%-62.72万 | 19.24%-53.1万 | 41.43%-65.76万 | 13.48%-112.27万 | 34.15%-129.77万 | 33.55%-197.05万 | -50.77%-296.55万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 42.79%-106.79万 | -70.25%-186.67万 | -522.15%-109.64万 | -40.71%-17.62万 | 27.76%-12.52万 | -31.26%-17.34万 | ---13.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 435.22%5,866 | -39.65%1,096 | -77.73%1,816 | -72.40%8,156.1229 | -57.92%2.95万 | -40.86%7.02万 | 19.50%11.87万 | -50.68%9.94万 | 1,880.99%20.15万 | -83.23%1.02万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.10%-296.58万 | -48.80%-264.56万 | -123.57%-177.8万 | -26.89%-79.53万 | 17.61%-62.67万 | 33.04%-76.07万 | 5.20%-113.6万 | 32.26%-119.83万 | 40.14%-176.91万 | -55.04%-295.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.86%2.6万 | 102.44%3.24万 | -265.39%-132.89万 | 223.44%80.35万 | -231.02%-65.1万 | 198.28%49.68万 | 15.79%-50.56万 | -60.91%-60.03万 | -106.26%-37.31万 | 188.73%595.85万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.91%-60.03万 | 42.80%-37.31万 | 70.73%-65.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.74%-2.61万 | -144.98%-5.63万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -1,361.10%-8.69万 | ---5,948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.41%-195.57万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -70.38%5.2万 | 117.57%17.57万 | -224.45%-100万 | 223.44%80.35万 | -231.02%-65.1万 | 647.89%49.68万 | --6.64万 | ---- | ---- | --856.65万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.86%2.6万 | 102.44%3.24万 | -265.39%-132.89万 | 223.44%80.35万 | -231.02%-65.1万 | 198.28%49.68万 | 15.79%-50.56万 | -60.91%-60.03万 | -106.26%-37.31万 | 188.73%595.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.62%267.35万 | 5.85%345.51万 | 326.42万 | 139.54万 | -135.66%-59.44万 | -72.54%166.71万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---651.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.62%267.35万 | 5.85%345.51万 | --326.42万 | ---- | ---- | ---- | --139.54万 | ---- | -107.11%-59.44万 | 29.85%835.76万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.99%-17.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.62%267.35万 | 5.85%345.51万 | --326.42万 | ---- | ---- | ---- | --139.54万 | ---- | -135.66%-59.44万 | -72.54%166.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.57%247.44万 | 10.66%163.26万 | 9.42%147.53万 | -52.29%134.83万 | -13.96%282.59万 | -7.97%328.45万 | -30.44%356.9万 | -38.60%513.09万 | 93.13%835.63万 | -27.58%432.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.64%-26.64万 | 435.19%84.18万 | 1,801.00%15.73万 | 100.65%8,274.5783 | -384.22%-127.77万 | -7.20%-26.39万 | 86.31%-24.61万 | 34.27%-179.86万 | -158.60%-273.65万 | 283.13%467.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 261.92%11.97万 | 70.20%-7.39万 | -29.48%-24.8万 | -340.87%-19.16万 | 123.39%7.95万 | 60.51%-34万 | -957.91%-86.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.77%220.81万 | 51.57%247.44万 | 10.59%163.26万 | 0.13%147.62万 | -46.83%147.43万 | -11.46%277.26万 | -8.22%313.13万 | -35.38%341.18万 | -35.11%527.98万 | 130.81%813.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.28%-299.19万 | -54.34%-278.89万 | -127.21%-180.69万 | -26.89%-79.53万 | 17.61%-62.67万 | 33.04%-76.07万 | 36.84%-113.6万 | 16.04%-179.86万 | 61.49%-214.21万 | 35.47%-556.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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