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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.62%-797.49万 | 1.00%-1,322.43万 | -5.60%-997.27万 | 46.46%-3,032.61万 | 104.46%50.04万 | 36.18%-802.49万 | 33.07%-1,335.78万 | 26.64%-944.38万 | -33.09%-5,663.72万 | 2.99%-1,123.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.60%-1,511.3万 | -87.47%-1,684.76万 | 48.24%-808.21万 | 39.47%-3,754.25万 | 63.16%-475.3万 | 43.75%-818.69万 | 49.46%-898.7万 | 6.98%-1,561.57万 | -7.35%-6,202.46万 | 18.11%-1,290.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.10%6.3万 | -4.21%6.16万 | -9.47%6.06万 | 1.57%26.28万 | -0.26%6.65万 | -0.48%6.5万 | 0.51%6.43万 | 6.74%6.7万 | -2.07%25.87万 | 8.77%6.66万 |
| その他の非現金項目 | -60.78%3.76万 | -62.50%3.76万 | -33.28%5.82万 | 6.96%35.42万 | -14.51%7.07万 | 15.87%9.59万 | 21.19%10.03万 | 5.27%8.72万 | -19.13%33.12万 | -0.06%8.28万 |
| 運転資金の増減額 | 648.12%432.03万 | 134.60%211.37万 | -283.85%-338.63万 | 125.00%86.12万 | 562.65%591.65万 | -103.09%-78.82万 | -69.07%-610.91万 | 0.31%184.19万 | -146.30%-344.41万 | -141.95%-127.88万 |
| -前払費用増減額 | 1,974.10%134.13万 | 405.82%249.08万 | -175.57%-282.13万 | 146.14%173.49万 | 56.70%-111.22万 | 29.40%-7.16万 | -156.70%-81.44万 | 247.73%373.31万 | -267.94%-376.04万 | -205.20%-256.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 515.70%297.9万 | 92.88%-37.7万 | 70.12%-56.5万 | -2,273.11%-687.37万 | -20.23%102.87万 | -149.93%-71.66万 | -4.85%-529.46万 | -143.35%-189.12万 | -93.92%31.63万 | 112.53%128.97万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.62%-797.49万 | 1.00%-1,322.43万 | -5.60%-997.27万 | 46.46%-3,032.61万 | 104.46%50.04万 | 36.18%-802.49万 | 33.07%-1,335.78万 | 26.64%-944.38万 | -33.09%-5,663.72万 | 2.99%-1,123.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 526.26万 | -1,823.79万 | -201.26%-3,037.66万 | 200.15%3,000万 | 0 | 0 | 0 | 151.70%3,000万 | -383,637.25%-2,995.45万 | 2,700万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.03%-1.63万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --526.26万 | ---1,823.79万 | -201.26%-3,037.66万 | 200.21%3,000万 | --0 | --0 | --0 | 151.71%3,000万 | ---2,993.82万 | --2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --526.26万 | ---1,823.79万 | -201.26%-3,037.66万 | 200.15%3,000万 | --0 | --0 | --0 | 151.70%3,000万 | -383,637.25%-2,995.45万 | --2,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.49%-19.74万 | 0 | -65.39%1.82万 | -204.11%-127.02万 | -101.23万 | -126.38%-31.58万 | 5,292 | 125.34%5.26万 | -99.37%122.01万 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.85%1.99万 | --0 | -65.39%1.82万 | -74.98%30.52万 | --3.02万 | -81.85%21.72万 | --5,292 | 125.34%5.26万 | -73.96%122.01万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---157.55万 | ---104.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.49%-19.74万 | --0 | -65.39%1.82万 | -204.11%-127.02万 | ---101.23万 | -126.38%-31.58万 | --5,292 | 125.34%5.26万 | -99.37%122.01万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.17%7,102.97万 | -37.89%1.02億 | -1.11%1.43億 | -37.15%1.44億 | 11.41%1.43億 | 25.34%1.52億 | 3.85%1.65億 | -37.15%1.44億 | 195.14%2.3億 | -46.70%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.11%-290.97万 | -135.63%-3,146.22万 | -295.70%-4,033.11万 | 98.13%-159.63万 | -103.25%-51.19万 | -209.19%-834.07万 | 64.77%-1,335.25万 | 129.07%2,060.87万 | -156.19%-8,537.16万 | 236.20%1,576.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.47%6,812万 | -53.17%7,102.97万 | -37.89%1.02億 | -1.11%1.43億 | -1.11%1.43億 | 11.41%1.43億 | 25.34%1.52億 | 3.85%1.65億 | -37.15%1.44億 | -37.15%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.62%-797.49万 | 1.00%-1,322.43万 | -5.60%-997.27万 | 46.47%-3,032.61万 | 104.46%50.04万 | 36.18%-802.49万 | 33.07%-1,335.78万 | 26.73%-944.38万 | -33.10%-5,665.35万 | 2.99%-1,123.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |