Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
TELUS Corp
T
5
Emera Inc
EMA
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.90%-749.8万 | 122.95%173.6万 | -48.21%-381.2万 | -413.86%-430.1万 | -54.41%-112.1万 | -211.95%-1,169.8万 | -468.03%-756.3万 | 52.89%-257.2万 | -169.58%-83.7万 | 53.07%-72.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.43%-1,629.8万 | -71.23%-540.4万 | -184.44%-531.9万 | -28.53%-179.3万 | -56.54%-378.2万 | 39.01%-883.7万 | -104.27%-315.6万 | 79.12%-187万 | 40.79%-139.5万 | -47.95%-241.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 306.75%444.1万 | 610.48%180.2万 | 202.25%177.6万 | -187.12%-23万 | 439.44%109.3万 | -232.92%-214.8万 | -103.77%-35.3万 | 79.70%-173.7万 | 145.21%26.4万 | -123.10%-32.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.99%112万 | -3.57%27万 | -14.74%26.6万 | 25.11%29.4万 | 16.00%29万 | -17.03%107.7万 | -8.50%28万 | 8.33%31.2万 | -16.96%23.5万 | -40.62%25万 |
| 株式ベースの報酬 | 139.61%273.4万 | -59.88%33.5万 | 6,000.00%146.4万 | 201.67%54.3万 | 284.31%39.2万 | -70.06%114.1万 | 702.88%83.5万 | -99.30%2.4万 | 28.57%18万 | -26.62%10.2万 |
| 繰延税金 | 455.22%37.2万 | -37.50%-1.1万 | 740.00%37.8万 | --0 | -95.15%5,000 | -81.18%6.7万 | -102.80%-8,000 | 50.00%4.5万 | -1,316.67%-7.3万 | 202.94%10.3万 |
| その他の非現金項目 | -7.13%505万 | -24.39%104.8万 | 32.26%155.8万 | 22.87%122.5万 | -35.00%122万 | 27.98%543.8万 | -40.23%138.6万 | 4.16%117.8万 | 401.01%99.7万 | 212.31%187.7万 |
| 運転資金の増減額 | 41.71%-491.7万 | 156.45%369.6万 | -650.95%-393.5万 | -315.31%-434万 | -5.63%-33.8万 | -1,329.83%-843.6万 | 25.40%-654.7万 | -107.30%-52.4万 | -129.73%-104.5万 | 87.22%-32万 |
| -売上債権増減額 | 74.68%-16万 | 149.52%46.1万 | -406.38%-57.6万 | -90.24%-105.2万 | 51.66%100.7万 | 5.81%-63.2万 | -36.31%-93.1万 | 135.61%18.8万 | -136.84%-55.3万 | 169.09%66.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 153.44%109.4万 | 95.93%-4.2万 | 106.86%7.5万 | 7.53%-8.6万 | 566.86%114.7万 | -297.59%-204.7万 | -490.91%-103.2万 | -431.07%-109.4万 | -109.30%-9.3万 | 881.82%17.2万 |
| -前払費用増減額 | -42.26%54.1万 | 154.04%24.1万 | 113.01%13.1万 | -91.25%16.9万 | --0 | 132.18%93.7万 | -370.30%-44.6万 | 65.69%-100.7万 | 1,197.16%193.1万 | 1,250.00%45.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.14%-540.4万 | 168.38%308万 | -567.49%-360.9万 | -43.89%-337万 | -43.33%-150.5万 | -375.91%-712.4万 | -196.36%-450.4万 | 118.67%77.2万 | -199.83%-234.2万 | -246.53%-105万 |
| -その他運転資金の変動 | -329.77%-98.8万 | -112.02%-4.4万 | -92.87%4.4万 | -108.33%-1,000 | -74.69%-98.7万 | 168.80%43万 | 102.77%36.6万 | -95.88%61.7万 | 101.04%1.2万 | 54.84%-56.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.90%-749.8万 | 122.95%173.6万 | -48.21%-381.2万 | -413.86%-430.1万 | -54.27%-112万 | -211.95%-1,169.8万 | -468.03%-756.3万 | 52.89%-257.2万 | -169.58%-83.7万 | 53.07%-72.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-3,623.1万 | -295.23%-1,325.2万 | -25.10%-674.9万 | -45.30%-886.2万 | -178.56%-736.8万 | 23.13%-1,749.2万 | 54.60%-335.3万 | 45.45%-539.5万 | -58.91%-609.9万 | -61.08%-264.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -107.13%-3,623.1万 | -295.23%-1,325.2万 | -25.10%-674.9万 | -45.30%-886.2万 | -178.56%-736.8万 | 23.13%-1,749.2万 | 54.60%-335.3万 | 45.45%-539.5万 | -58.91%-609.9万 | -61.08%-264.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-3,623.1万 | -295.23%-1,325.2万 | -25.10%-674.9万 | -45.30%-886.2万 | -178.56%-736.8万 | 23.13%-1,749.2万 | 54.60%-335.3万 | 45.45%-539.5万 | -58.91%-609.9万 | -61.08%-264.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.28%2,937.1万 | -70.18%657.6万 | 18.69%1,565.5万 | -38.07%399.6万 | 87.70%314.4万 | 29.85%4,337.1万 | 143.53%2,205.4万 | -25.30%1,319万 | 74.38%645.2万 | -43.90%167.5万 |
| 借入金純額 | -48.33%2,003.5万 | -91.91%164.4万 | 18.70%1,623.4万 | -80.81%131.9万 | 140.15%83.8万 | 16.54%3,877.3万 | 116.25%2,031万 | -40.08%1,367.7万 | 597.68%687.3万 | -185.85%-208.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.38%1,181万 | 112.51%531.7万 | --0 | --343.6万 | -38.88%305.7万 | 5.20%750.4万 | 1,329.71%250.2万 | --0 | --0 | 258.57%500.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 9.74%-228.8万 | 42.82%-39.8万 | -18.89%-57.9万 | -47.27%-62万 | 25.78%-69.1万 | -38.98%-253.5万 | -36.20%-69.6万 | 10.97%-48.7万 | -133.89%-42.1万 | -58.87%-93.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.87%-18.6万 | 120.97%1.3万 | ---- | ---13.9万 | 80.58%-6万 | 92.84%-37.1万 | ---6.2万 | ---- | ---- | -21.18%-30.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.28%2,937.1万 | -70.18%657.6万 | 18.69%1,565.5万 | -38.07%399.6万 | 87.70%314.4万 | 29.85%4,337.1万 | 143.53%2,205.4万 | -25.30%1,319万 | 74.38%645.2万 | -43.90%167.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.83%2,201.9万 | 17.90%1,286.6万 | 33.44%764.1万 | 158.77%1,653.8万 | 160.83%2,201.9万 | 705.53%844.2万 | 164.49%1,091.3万 | 217.93%572.6万 | 662.65%639.1万 | 705.53%844.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.25%-1,435.8万 | -144.35%-494万 | -2.47%509.4万 | -1,794.01%-916.7万 | -215.15%-534.5万 | 105.67%1,418.1万 | 198.93%1,113.8万 | 126.30%522.3万 | -145.45%-48.4万 | -735.47%-169.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.98%16.9万 | -200.00%-9.6万 | 463.89%13.1万 | 249.17%27万 | 61.69%-13.6万 | -221.04%-60.4万 | -105.42%-3.2万 | -311.76%-3.6万 | -77.45%-18.1万 | -4,971.43%-35.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.44%783万 | -64.44%783万 | 17.90%1,286.6万 | 33.44%764.1万 | 158.77%1,653.8万 | 160.83%2,201.9万 | 160.83%2,201.9万 | 164.49%1,091.3万 | 217.93%572.6万 | 662.65%639.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.81%-4,372.9万 | -5.50%-1,151.6万 | -32.56%-1,056.1万 | -89.78%-1,316.3万 | -151.79%-848.8万 | -10.13%-2,919万 | -104.80%-1,091.6万 | 48.10%-796.7万 | -163.23%-693.6万 | -5.71%-337.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
