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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.23%3.16億 | 81.23%3.78億 | 60.71%2.57億 | 60.24%2.38億 | 60.24%2.38億 | 74.17%2.3億 | 44.65%2.08億 | 9.47%1.6億 | -24.44%1.48億 | -24.44%1.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.06%2.92億 | 66.28%3.14億 | 79.52%2.4億 | 73.19%2.25億 | 73.19%2.25億 | 85.00%2.16億 | 55.23%1.89億 | 7.73%1.34億 | -24.75%1.3億 | -24.75%1.3億 |
| -短期投資 | 70.71%2,390万 | 224.37%6,390万 | -36.82%1,630万 | -30.11%1,300万 | -30.11%1,300万 | -8.50%1,400万 | -12.44%1,970万 | 19.44%2,580万 | -22.18%1,860万 | -22.18%1,860万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -24.18%3,480万 | 4.96%3,810万 | -21.78%3,950万 | 43.55%5,340万 | 43.55%5,340万 | 0.00%4,590万 | 8.36%3,630万 | 36.49%5,050万 | -6.53%3,720万 | -6.53%3,720万 |
| -売掛金 | --3,480万 | 4.96%3,810万 | -21.78%3,950万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,630万 | 82.31%5,050万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 46.93%4,790万 | 46.93%4,790万 | 339.13%4,040万 | ---- | ---- | -8.94%3,260万 | -8.94%3,260万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 19.57%550万 | 19.57%550万 | --550万 | ---- | ---- | 15.00%460万 | 15.00%460万 |
| 棚卸資産 | -9.93%2.43億 | -12.83%2.35億 | 0.24%2.52億 | 15.80%2.71億 | 15.80%2.71億 | 28.16%2.7億 | 23.79%2.69億 | 18.16%2.52億 | 17.69%2.34億 | 17.69%2.34億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --500万 |
| その他の流動資産 | --1,450万 | -36.57%1,370万 | 50.38%2,000万 | 45.68%2,360万 | 45.68%2,360万 | ---- | 0.47%2,160万 | -43.88%1,330万 | --1,620万 | --1,620万 |
| 流動資産合計 | 8.67%6.08億 | 24.03%6.64億 | 19.61%5.68億 | 32.88%5.86億 | 32.88%5.86億 | 38.29%5.59億 | 28.56%5.35億 | 0.21%4.75億 | -4.01%4.41億 | -4.01%4.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 38.15%45.5億 | 6.14%34.49億 | 5.72%33.84億 | 5.87%33.6億 | 5.87%33.6億 | 5.40%32.94億 | 4.92%32.5億 | 4.90%32.01億 | 2.10%31.74億 | 2.10%31.74億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 7.01%54.69億 | 7.01%54.69億 | --53.81億 | ---- | ---- | 5.03%51.1億 | 5.03%51.1億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.88%-21.08億 | -8.88%-21.08億 | ---20.88億 | ---- | ---- | -10.22%-19.36億 | -10.22%-19.36億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 3.19%2,910万 | 3.19%2,910万 | --2,860万 | ---- | ---- | -7.24%2,820万 | -7.24%2,820万 |
| 非流動繰延資産 | --7,520万 | --590万 | --1,340万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 108.04%5,950万 | -25.78%4,520万 | -23.75%4,560万 | -45.51%1,700万 | -45.51%1,700万 | -59.03%2,860万 | -15.42%6,090万 | 15.44%5,980万 | 34.48%3,120万 | 34.48%3,120万 |
| 非流動資産合計 | 39.81%46.85億 | 5.73%35億 | 5.59%34.43億 | 5.63%34.15億 | 5.63%34.15億 | 4.88%33.51億 | 4.45%33.11億 | 5.08%32.61億 | 2.25%32.33億 | 2.25%32.33億 |
| 資産合計 | 35.35%52.93億 | 8.28%41.64億 | 7.37%40.12億 | 8.90%40.01億 | 8.90%40.01億 | 8.64%39.1億 | 7.25%38.46億 | 4.43%37.36億 | 1.46%36.74億 | 1.46%36.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --1,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 36.15%2.63億 | -0.80%2.1億 | 0.47%1.93億 | 40.07%2.11億 | 40.07%2.11億 | --1.93億 | 35.96%2.12億 | --1.92億 | 7.04%1.51億 | 7.04%1.51億 |
| -買掛金 | 74.31%2.46億 | 11.01%1.95億 | 5.22%1.79億 | 13.69%1.68億 | 13.69%1.68億 | --1.41億 | 12.37%1.75億 | --1.7億 | 7.27%1.48億 | 7.27%1.48億 |
| -未払法人税 | -66.94%1,620万 | -57.07%1,580万 | -36.36%1,400万 | 5,657.14%4,030万 | 5,657.14%4,030万 | --4,900万 | --3,680万 | --2,200万 | --70万 | --70万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 22.73%270万 | 22.73%270万 | --250万 | ---- | ---- | -26.67%220万 | -26.67%220万 |
| 引当金 | -40.24%490万 | --770万 | --1,040万 | 48.24%1,260万 | 48.24%1,260万 | --820万 | ---- | ---- | 157.58%850万 | 157.58%850万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 24.04%2,270万 | 24.04%2,270万 | --2,530万 | ---- | ---- | 39.69%1,830万 | 39.69%1,830万 |
| 流動性繰延負債 | --8,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 326.67%640万 | ---- | ---- | -60.87%180万 | -60.87%180万 | --150万 | ---- | ---- | 1,050.00%460万 | 1,050.00%460万 |
| 流動負債合計 | 64.35%3.74億 | 2.83%2.18億 | 5.87%2.04億 | 36.28%2.48億 | 36.28%2.48億 | 35.11%2.28億 | 35.96%2.12億 | 28.87%1.92億 | 15.57%1.82億 | 15.57%1.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --2,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 35.25%1.55億 | 12.44%1.27億 | 14.78%1.26億 | 14.89%1.24億 | 14.89%1.24億 | 12.98%1.15億 | 9.36%1.13億 | 6.00%1.1億 | 5.16%1.08億 | 5.16%1.08億 |
| 繰延負債 | 21.08%8.34億 | 13.50%7.56億 | 9.24%7.24億 | 6.46%7.04億 | 6.46%7.04億 | 5.56%6.89億 | 6.80%6.66億 | 10.07%6.63億 | 6.05%6.61億 | 6.05%6.61億 |
| その他の非流動性負債 | -26.09%170万 | 8.70%250万 | -13.04%200万 | -9.09%200万 | -9.09%200万 | -8.00%230万 | -8.00%230万 | -8.00%230万 | -12.00%220万 | -12.00%220万 |
| 非流動負債合計 | 75.16%14.12億 | 13.33%8.86億 | 9.95%8.52億 | 7.60%8.3億 | 7.60%8.3億 | 6.52%8.06億 | 7.11%7.82億 | 9.41%7.75億 | 5.86%7.71億 | 5.86%7.71億 |
| 負債合計 | 72.78%17.86億 | 11.09%11.04億 | 9.14%10.55億 | 13.07%10.78億 | 13.07%10.78億 | 11.73%10.34億 | 12.19%9.94億 | 12.80%9.67億 | 7.59%9.53億 | 7.59%9.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.78%41.34億 | 1.08%37.69億 | 0.78%37.4億 | 0.94%37.39億 | 0.94%37.39億 | 1.00%37.32億 | 1.06%37.28億 | 0.43%37.11億 | 0.30%37.04億 | 0.30%37.04億 |
| -普通株式 | 10.78%41.34億 | 1.08%37.69億 | 0.78%37.4億 | 0.94%37.39億 | 0.94%37.39億 | 1.00%37.32億 | 1.06%37.28億 | 0.43%37.11億 | 0.30%37.04億 | 0.30%37.04億 |
| 資本剰余金 | 0.34%8,870万 | 0.92%8,810万 | -0.80%8,700万 | -2.32%8,860万 | -2.32%8,860万 | -3.49%8,840万 | -3.11%8,730万 | -1.13%8,770万 | 1.34%9,070万 | 1.34%9,070万 |
| 利益剰余金 | 25.30%-6.83億 | 17.04%-7.83億 | 16.59%-8.42億 | 16.38%-8.77億 | 16.38%-8.77億 | 15.31%-9.14億 | 11.65%-9.44億 | 5.34%-10.1億 | 0.01%-10.49億 | 0.01%-10.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.22%-3,340万 | 32.32%-1,340万 | -44.62%-2,820万 | -8.47%-2,690万 | -8.47%-2,690万 | 10.61%-2,950万 | -76.79%-1,980万 | -657.14%-1,950万 | -1,405.26%-2,480万 | -1,405.26%-2,480万 |
| 株主資本 | 21.91%35.07億 | 7.30%30.6億 | 6.76%29.56億 | 7.44%29.24億 | 7.44%29.24億 | 7.57%28.77億 | 5.63%28.52億 | 1.80%27.69億 | -0.53%27.21億 | -0.53%27.21億 |
| 資本合計 | 21.91%35.07億 | 7.30%30.6億 | 6.76%29.56億 | 7.44%29.24億 | 7.44%29.24億 | 7.57%28.77億 | 5.63%28.52億 | 1.80%27.69億 | -0.53%27.21億 | -0.53%27.21億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
