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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -304.38%-142.11万 | 72.45%-30.89万 | -123.92%-510.15万 | -221.87%-136.56万 | -389.06%-226.3万 | 15.25%-35.14万 | -14.82%-112.14万 | -10.96%-227.83万 | 24.10%-42.43万 | 5.31%-46.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.59%-171.78万 | 27.87%-39.45万 | -53.10%-505.29万 | -181.86%-225万 | -44.43%-156.78万 | -82.18%-68.83万 | 47.35%-54.69万 | 12.04%-330.04万 | 36.50%-79.82万 | -86.52%-108.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.40%3,381 | ---3,054 | --4,455 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 327.48%1.57万 | --0 | --5,227 |
| 投資証券未実現損益 | 0.00%1.5万 | -500.00%-9万 | -66.67%1.5万 | 50.00%-1.5万 | 0.00%3万 | 0.00%1.5万 | -150.00%-1.5万 | -85.94%4.5万 | 62.50%-3万 | -40.00%3万 |
| 株式ベースの報酬 | 479.47%19.8万 | 444.54%19.8万 | 552.00%43.47万 | 374.63%19.8万 | --16.62万 | 51.71%3.42万 | 1,391.43%3.64万 | -91.56%6.67万 | -68.89%4.17万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -133.84%-37.41万 | -138.29%-7.66万 | --24.5万 | --98万 | -36,934.60%-77.5万 | -5,333,433.33%-16万 | 10,000,100.00%20万 | ---- | ---- | -93.81%2,104 |
| 運転資金の増減額 | 2.03%45.67万 | 106.80%5.41万 | -183.39%-74.33万 | -176.29%-27.87万 | -119.97%-11.64万 | 648.61%44.77万 | -3,341.10%-79.59万 | 7,999.55%89.14万 | 265.10%36.53万 | 6,173.83%58.31万 |
| -売上債権増減額 | -1,943.26%-8.5万 | -83.23%4.16万 | 197.80%17.67万 | 130.40%4.36万 | -195.90%-11.97万 | -90.16%4,614 | 667.95%24.82万 | -93.91%-18.07万 | -617.35%-14.34万 | -207.07%-4.05万 |
| -前払費用増減額 | -3,594.78%-10.32万 | 107.32%3,875 | -109.74%-3.8万 | -222.14%-2.22万 | --3.42万 | 111.65%2,953 | -113.32%-5.29万 | 200.40%39.03万 | 104.78%1.82万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.56%64.5万 | 100.87%8,624 | -229.37%-88.2万 | -163.71%-30.01万 | -104.79%-3.08万 | 526.61%44.01万 | -201.08%-99.11万 | 38.31%68.17万 | -2.44%47.1万 | 3,678.45%64.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -304.38%-142.11万 | 72.45%-30.89万 | -123.92%-510.15万 | -220.28%-136.56万 | -391.30%-226.3万 | 15.24%-35.14万 | -14.82%-112.14万 | -10.96%-227.83万 | 23.72%-42.64万 | 5.74%-46.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.61%-1.4万 | 0 | 0 | 82.10%-1.93万 | 79.97%-1.93万 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 27.61%-1.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.25%-1.93万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 27.61%-1.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 82.10%-1.93万 | 79.97%-1.93万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.96%901.81万 | -8.93%175.24万 | 8,447.28%880.25万 | 1,006.30%123.63万 | 85,278.06%271.38万 | 104,644.63%292.83万 | 69,388.51%192.41万 | -97.91%10.3万 | -92.29%11.18万 | -3,186 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -114.83%-8,764 | --0 | ---3,186 |
| 株式発行/消却（ネット） | 167.10%782.14万 | --0 | --816.88万 | --65.86万 | --265.78万 | --292.83万 | --192.41万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --119.67万 | --175.24万 | 467.08%63.37万 | 416.97%57.77万 | --5.6万 | --0 | --0 | --11.18万 | --11.18万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.96%901.81万 | -8.93%175.24万 | 8,447.28%880.25万 | 1,006.30%123.63万 | 85,278.03%271.38万 | 104,644.63%292.83万 | 69,388.51%192.41万 | -97.91%10.3万 | -92.29%11.18万 | ---3,186 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286.72%583.71万 | 521.76%439.37万 | -75.64%70.67万 | 334.64%452.3万 | 170.68%407.22万 | -21.46%150.94万 | -75.64%70.67万 | 2,029.60%290.13万 | -50.62%104.06万 | -42.18%150.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.40%757.07万 | 79.81%144.34万 | 268.00%368.7万 | 61.27%-12.93万 | 197.19%45.08万 | 713.94%256.29万 | 181.96%80.27万 | -179.37%-219.47万 | -142.06%-33.4万 | 6.23%-46.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 229.25%1,340.78万 | 286.72%583.71万 | 521.76%439.37万 | 521.76%439.37万 | 334.64%452.3万 | 170.68%407.22万 | -21.46%150.94万 | -75.64%70.67万 | -75.64%70.67万 | -50.62%104.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -311.84%-144.73万 | 72.45%-30.89万 | -123.92%-510.15万 | -220.28%-136.56万 | -391.30%-226.3万 | 15.24%-35.14万 | -14.82%-112.14万 | -7.13%-227.83万 | 32.57%-42.64万 | 5.74%-46.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
