Rio Tinto Ltd
RIO
BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
4
Origin Energy Ltd
ORG
5
Telstra Group Ltd
TLS
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.52%8,791万 | 65.43%7,117.1万 | 24.58%4,302.1万 | 8.18%3,453.2万 | 9.79%3,192万 | 45.27%2,907.4万 | 27.65%2,001.32万 | 1,567.83万 |
| お客様からの領収書 | 23.52%8,791万 | 65.43%7,117.1万 | 28.48%4,302.1万 | 5.84%3,348.4万 | 14.01%3,163.5万 | 41.00%2,774.7万 | 30.50%1,967.9万 | --1,507.93万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 267.72%104.8万 | --28.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.06%132.7万 | -44.20%33.42万 | --59.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -10.12%-6,510.7万 | -40.99%-5,912.3万 | -51.52%-4,193.5万 | -1.54%-2,767.7万 | -6.85%-2,725.8万 | -33.10%-2,551万 | -33.03%-1,916.62万 | -1,440.75万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.12%-6,510.7万 | -40.99%-5,912.3万 | -51.52%-4,193.5万 | -1.54%-2,767.7万 | -6.85%-2,725.8万 | -33.10%-2,551万 | -33.03%-1,916.62万 | ---1,440.75万 |
| 直接支払利息 | -62.89%-15.8万 | -6.59%-9.7万 | 13.33%-9.1万 | 10.26%-10.5万 | ---11.7万 | ---- | ---- | ---1,562 |
| 直接受取利息 | 432.74%328.7万 | 239.01%61.7万 | -37.46%18.2万 | 15.94%29.1万 | 22.44%25.1万 | -18.49%20.5万 | 387.94%25.15万 | --5.15万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -283.45%-55.6万 | 26.02%-14.5万 | 34.23%-19.6万 | -864.10%-29.8万 | 125.49%3.9万 | -146.51%-15.3万 | 22.84%-6.21万 | ---8.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.27%2,537.6万 | 1,166.36%1,242.3万 | -85.45%98.1万 | 39.46%674.3万 | 33.71%483.5万 | 248.90%361.6万 | -16.44%103.64万 | --124.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208.17%-6,809万 | 75.40%-520.5万 | 39.59%-2,116.1万 | -300.34%-3,503万 | -35.64%-875万 | -116.78%-645.1万 | -59.52%-297.58万 | -186.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.11%-79万 | -33.67%-119.9万 | -62.50%-89.7万 | 39.61%-55.2万 | -36.62%-91.4万 | -6.69%-66.9万 | -351.42%-62.7万 | ---13.89万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.41%-1,410.5万 | -26.91%-1,416.3万 | -49.24%-1,116万 | -1.16%-747.8万 | -27.85%-739.2万 | -90.90%-578.2万 | -31.26%-302.87万 | ---230.75万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 90.74%-84.3万 | ---910.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -583.59%-5,319.5万 | --1,100万 | ---- | -5,981.08%-2,700万 | ---44.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.05%68万 | --58.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208.17%-6,809万 | 75.40%-520.5万 | 39.59%-2,116.1万 | -300.34%-3,503万 | -35.64%-875万 | -116.78%-645.1万 | -59.52%-297.58万 | ---186.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,150.37%6,690.8万 | -28.59%-94.9万 | -101.93%-73.8万 | 1,117.40%3,814.1万 | -83.72%313.3万 | 729.24%1,924.7万 | -118.87%-305.88万 | 1,621.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 678,940.00%6,788.4万 | -134.48%-1万 | -99.93%2.9万 | 927.18%3,877.6万 | -80.39%377.5万 | 384.67%1,924.7万 | -75.50%397.11万 | --1,621.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.94%-97.6万 | -22.43%-93.9万 | -20.79%-76.7万 | 1.09%-63.5万 | ---64.2万 | ---- | ---702.99万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,150.37%6,690.8万 | -28.59%-94.9万 | -101.93%-73.8万 | 1,117.40%3,814.1万 | -83.72%313.3万 | 729.24%1,924.7万 | -118.87%-305.88万 | --1,621.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.60%2,403.1万 | -54.55%1,746.5万 | 31.22%3,842.9万 | -2.60%2,928.6万 | 120.59%3,006.9万 | -27.08%1,363.1万 | 501.40%1,869.42万 | --310.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.93%2,419.4万 | 129.97%626.9万 | -312.28%-2,091.8万 | 1,360.10%985.4万 | -104.76%-78.2万 | 428.36%1,641.2万 | -132.07%-499.81万 | --1,558.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.96%-38.3万 | 745.65%29.7万 | 93.53%-4.6万 | -71,000.00%-71.1万 | -103.85%-1,000 | 139.98%2.6万 | ---6.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.08%4,784.2万 | 37.60%2,403.1万 | -54.55%1,746.5万 | 31.22%3,842.9万 | -2.60%2,928.6万 | 120.59%3,006.9万 | -27.08%1,363.1万 | --1,869.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 456.62%1,048.1万 | 73.47%-293.9万 | -760.61%-1,107.6万 | 62.92%-128.7万 | -22.43%-347.1万 | -8.23%-283.5万 | -117.18%-261.94万 | ---120.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |