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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.70%11.8億 | 39.30%11.59億 | -2.06%7.6億 | 7.21%37.32億 | 25.41%9.97億 | 48.68%11.27億 | -9.96%8.32億 | -22.71%7.76億 | -20.49%34.81億 | -42.68%7.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.33%7.8億 | 26.29%6.34億 | 81.04%4.87億 | 92.04%19.53億 | 173.16%5.97億 | 42.68%5.85億 | -29.99%5.02億 | -61.90%2.69億 | -69.07%10.17億 | -170.83%-8.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.63%-4,700万 | -60.56%-1.14億 | -105.88%-3,500万 | 25.63%-4.99億 | -6.02%-3.7億 | 62.73%-4,100万 | 32.38%-7,100万 | 84.11%-1,700万 | -9.46%-6.71億 | -8.72%-3.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.36%4.77億 | 0.00%4.8億 | -4.24%4.74億 | 2.30%20.43億 | -6.62%5.64億 | 10.28%5.04億 | 0.84%4.8億 | 7.61%4.95億 | -5.00%19.97億 | 8.44%6.04億 |
| 資産減損費用 | -14.29%600万 | -60.87%900万 | 210.00%3,100万 | -79.74%3.52億 | -81.33%3.12億 | -81.08%700万 | -14.81%2,300万 | 400.00%1,000万 | 3,574.00%17.37億 | 11,040.00%16.71億 |
| 株式ベースの報酬 | 233.33%5,000万 | -16.67%500万 | -31.58%1,300万 | 20.00%6,600万 | 13.04%2,600万 | 400.00%1,500万 | 200.00%600万 | -45.71%1,900万 | -32.10%5,500万 | -42.50%2,300万 |
| 繰延税金 | 12.84%2.46億 | 77.27%4.68億 | -15.12%1.74億 | 29.67%8.61億 | 232.82%1.74億 | 1.40%2.18億 | -5.38%2.64億 | -31.89%2.05億 | -50.60%6.64億 | -143.09%-1.31億 |
| その他の非現金項目 | 231.48%7,100万 | -89.29%-5,300万 | -203.03%-6,800万 | 61.54%-500万 | -88.04%1,100万 | -45.95%-5,400万 | 47.17%-2,800万 | 540.00%6,600万 | -131.71%-1,300万 | 273.58%9,200万 |
| 運転資金の増減額 | -560.53%-2.51億 | 439.39%1.12億 | -26.18%-2.41億 | -40.37%-4.52億 | -80.95%-1.9億 | 26.92%-3,800万 | 2.94%-3,300万 | -45.80%-1.91億 | -17.95%-3.22億 | -28.05%-1.05億 |
| -売上債権増減額 | -188.33%-1.73億 | 88.10%-1,000万 | 550.00%3,900万 | -274.16%-1.55億 | 143.64%2,400万 | -178.95%-6,000万 | -304.88%-8,400万 | -77.78%600万 | 293.48%8,900万 | -77.42%-5,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -43.75%-6,900万 | 1,433.33%4,000万 | 61.11%-2,800万 | 55.71%-9,700万 | 130.23%2,600万 | 9.43%-4,800万 | 92.50%-300万 | -80.00%-7,200万 | -34.36%-2.19億 | -530.00%-8,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.75%-1,100万 | 28.17%9,100万 | -18.49%-1.41億 | -139.78%-3,700万 | -106.49%-500万 | 1,700.00%1,600万 | 69.05%7,100万 | -376.00%-1.19億 | -33.57%9,300万 | 1,825.00%7,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -81.25%600万 | -50.00%-1,200万 | -2,400.00%-1億 | 44.06%-1.46億 | -1,050.00%-2.07億 | 145.07%3,200万 | 88.24%-800万 | 96.15%-400万 | -46.63%-2.61億 | 70.00%-1,800万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.18%-400万 | 133.33%300万 | -450.00%-1,100万 | 29.17%-1,700万 | -21.74%-2,800万 | 833.33%2,200万 | 0.00%-900万 | -118.18%-200万 | 7.69%-2,400万 | -53.33%-2,300万 |
| 利息の支払額 | -145.16%-7,600万 | -0.77%-1.31億 | -17.39%-2,700万 | 1.64%-3億 | 10.77%-1.16億 | -34.78%-3,100万 | -0.78%-1.3億 | 0.00%-2,300万 | -0.66%-3.05億 | 1.52%-1.3億 |
| 利息の受取額 | 15.79%6,600万 | -1.96%5,000万 | 38.78%6,800万 | 166.29%2.37億 | 116.22%8,000万 | 90.00%5,700万 | 325.00%5,100万 | 390.00%4,900万 | 154.29%8,900万 | --3,700万 |
| 法人税等の支払額 | -49.47%-1.42億 | -29.74%-3.01億 | -9.43%-1.16億 | 31.68%-5.24億 | 9.90%-9,100万 | 44.77%-9,500万 | 10.77%-2.32億 | 54.70%-1.06億 | 39.80%-7.67億 | 21.09%-1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.70%11.8億 | 39.30%11.59億 | -2.06%7.6億 | 7.21%37.32億 | 25.41%9.97億 | 48.68%11.27億 | -9.96%8.32億 | -22.71%7.76億 | -20.49%34.81億 | -42.68%7.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.48%-6.03億 | 5.38%-7.03億 | -10.03%-6.8億 | -64.58%-28.16億 | 1.79%-7.66億 | -7.82%-6.89億 | -146.84%-7.43億 | -6,966.67%-6.18億 | 9.80%-17.11億 | -101.55%-7.8億 |
| 資本支出 | 4.17%-7.36億 | -6.50%-8.19億 | -5.81%-7.28億 | -1.21%-30.86億 | 3.37%-8.61億 | 3.03%-7.68億 | -1.85%-7.69億 | -12.60%-6.88億 | -25.22%-30.49億 | -33.18%-8.91億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%200万 | 133.33%700万 | --0 | -85.23%1,300万 | -61.54%500万 | -96.15%200万 | -86.36%300万 | 200.00%300万 | 151.43%8,800万 | -7.14%1,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,100万 | ---4,400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,366.67%4,400万 | --3,300万 | ---- | -106.04%-2,300万 | -2,500.00%-2,600万 | --300万 | --0 | ---- | 928.26%3.81億 | 97.83%-100万 |
| 受領配当金 | -48.65%3,800万 | 133.33%4,200万 | -29.85%4,700万 | -68.58%2.73億 | 15.15%1.14億 | -26.73%7,400万 | -94.19%1,800万 | -81.34%6,700万 | 67.12%8.69億 | -67.65%9,900万 |
| その他の投資活動純額 | --4,900万 | 800.00%4,500万 | --4,500万 | --700万 | --200万 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.48%-6.03億 | 5.38%-7.03億 | -10.03%-6.8億 | -64.58%-28.16億 | 1.79%-7.66億 | -7.82%-6.89億 | -146.84%-7.43億 | -6,966.67%-6.18億 | 9.80%-17.11億 | -101.55%-7.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.22%-3.87億 | -17.15%-3.62億 | -28.51%-2.84億 | 53.73%-12.05億 | 58.04%-3.42億 | 49.24%-3.33億 | 57.50%-3.09億 | 45.57%-2.21億 | -9.05%-26.04億 | -6.82%-8.15億 |
| 借入金純額 | -33.33%-400万 | -94.12%100万 | -162.50%-1,000万 | 104.13%900万 | 107.04%2,000万 | 25.00%-300万 | -45.16%1,700万 | -58.97%1,600万 | -347.73%-2.18億 | -3,255.56%-2.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,500万 | ---4,900万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 43.47%-4.24億 | 56.00%-1.1億 |
| 配当金支払総額 | 0.57%-1.74億 | -0.57%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 38.76%-7億 | 32.57%-1.76億 | 50.14%-1.75億 | 50.71%-1.74億 | 1.69%-1.75億 | -80.28%-11.43億 | -64.15%-2.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.45%-1.14億 | 8.55%-1.39億 | -59.68%-9,900万 | 37.24%-5.14億 | -16.25%-1.86億 | 3.13%-1.55億 | 34.48%-1.52億 | 76.78%-6,200万 | 25.00%-8.19億 | 55.92%-1.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.22%-3.87億 | -17.15%-3.62億 | -28.51%-2.84億 | 53.73%-12.05億 | 58.04%-3.42億 | 49.24%-3.33億 | 57.50%-3.09億 | 45.57%-2.21億 | -9.05%-26.04億 | -6.82%-8.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.91%40.36億 | -9.94%39.42億 | -6.58%41.48億 | -15.91%44.4億 | -18.68%42.61億 | -28.08%41.57億 | -25.65%43.77億 | -15.91%44.4億 | 1.77%52.8億 | 3.91%52.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.95%1.9億 | 142.73%9,400万 | -223.81%-2.04億 | 65.35%-2.89億 | 86.13%-1.11億 | 119.55%1.05億 | -111.54%-2.2億 | -110.38%-6,300万 | -996.77%-8.34億 | -437.55%-8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-100万 | --0 | ---200万 | 50.00%-300万 | ---200万 | 66.67%-100万 | --0 | --0 | -500.00%-600万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.84%42.25億 | -2.91%40.36億 | -9.94%39.42億 | -6.58%41.48億 | -6.58%41.48億 | -18.68%42.61億 | -28.08%41.57億 | -25.65%43.77億 | -15.91%44.4億 | -15.91%44.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.68%4.44億 | 439.68%3.4億 | -63.64%3,200万 | 49.54%6.46億 | 241.67%1.36億 | 1,155.88%3.59億 | -62.72%6,300万 | -77.61%8,800万 | -77.77%4.32億 | -113.37%-9,600万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
