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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.53%16.77億 | 13.16%16.2億 | 14.33%14.31億 | -27.51%12.52億 | 31.03%17.27億 | 42.06%13.18億 | 76.93%9.28億 | 53.19%5.24億 | 136.02%3.42億 | 34.68%1.45億 |
| お客様からの領収書 | 3.53%16.77億 | 13.16%16.2億 | 14.33%14.31億 | -27.51%12.52億 | 31.03%17.27億 | 42.06%13.18億 | 76.93%9.28億 | 53.31%5.24億 | 136.33%3.42億 | 34.68%1.45億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.46%27.4万 | 36.61%30.6万 |
| 現金支払カテゴリ | 7.36%-13.82億 | -23.58%-14.92億 | -13.05%-12.07億 | 3.56%-10.68億 | -23.15%-11.07億 | -42.82%-8.99億 | -59.77%-6.3億 | -26.49%-3.94億 | -106.85%-3.12億 | -41.18%-1.51億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.36%-13.82億 | -23.58%-14.92億 | -13.05%-12.07億 | 3.56%-10.68億 | -23.15%-11.07億 | -42.82%-8.99億 | -59.77%-6.3億 | -26.49%-3.94億 | -106.85%-3.12億 | -41.18%-1.51億 |
| 直接支払利息 | 6.12%-343.9万 | -164.86%-366.3万 | -97.85%-138.3万 | -79.69%-69.9万 | ---38.9万 | ---- | ---- | ---- | 24.49%-3.7万 | -22.50%-4.9万 |
| 直接受取利息 | 79.99%4,035.3万 | 416.47%2,242万 | 8.82%434.1万 | -34.98%398.9万 | 43.44%613.5万 | 80.54%427.7万 | 167.08%236.9万 | 76.69%88.7万 | 234.67%50.2万 | -62.78%15万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -116.61%-7,562.6万 | -51.63%-3,491.4万 | 76.46%-2,302.6万 | 50.57%-9,780.7万 | -47.79%-1.98億 | -93.19%-1.34億 | -122.47%-6,931.2万 | -222.09%-3,115.6万 | -279.63%-967.3万 | -183.43%-254.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.81%2.56億 | -45.40%1.11億 | 127.93%2.04億 | -79.08%8,941.5万 | 47.86%4.27億 | 25.08%2.89億 | 131.24%2.31億 | 365.41%9,994.3万 | 366.23%2,147.4万 | -1,954.25%-806.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.36%-3,713.6万 | 97.92%-1,394.2万 | -940.87%-6.7億 | -121.36%-6,436.8万 | 82.45%-2,907.8万 | -692.09%-1.66億 | 59.10%-2,091.9万 | -2,390.17%-5,114.8万 | 43.37%-205.4万 | 51.56%-362.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.03%-1,702万 | -103.87%-1,006.9万 | 12.94%-493.9万 | 2.19%-567.3万 | -118.62%-580万 | -5.03%-265.3万 | -53.09%-252.6万 | -40.78%-165万 | -17.79%-117.2万 | -14.24%-99.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -937.28%-350.6万 | -47.60%-33.8万 | 86.02%-22.9万 | -15.19%-163.8万 | -100.56%-142.2万 | 69.44%-70.9万 | -182.58%-232万 | 6.92%-82.1万 | 66.49%-88.2万 | -28.89%-263.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -369.87%-1,661万 | -230.07%-353.5万 | 98.12%-107.1万 | -161.06%-5,705.7万 | 86.54%-2,185.6万 | -909.99%-1.62億 | 66.98%-1,607.3万 | ---4,867.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.36%-3,713.6万 | 97.92%-1,394.2万 | -940.87%-6.7億 | -121.36%-6,436.8万 | 82.45%-2,907.8万 | -692.09%-1.66億 | 59.10%-2,091.9万 | -2,390.17%-5,114.8万 | 43.37%-205.4万 | 51.56%-362.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.08%-4,980.9万 | -1,950.73%-1.78億 | 1,025.24%964.1万 | 91.31%-104.2万 | -509.42%-1,199.2万 | -59.68%292.9万 | 93.50%726.4万 | -91.52%375.4万 | 113,348.72%4,424.5万 | -98.06%3.9万 |
| 借入金純額 | -74.46%-4,500万 | -195.53%-2,579.4万 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,023.26%-1.49億 | -706.49%-1,327万 | 121.42%218.8万 | -448.82%-1,021.7万 | -59.68%292.9万 | 93.50%726.4万 | -91.52%375.4万 | 113,348.72%4,424.5万 | -98.06%3.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.40%-480.9万 | 12.50%-357.8万 | -26.59%-408.9万 | -81.97%-323万 | ---177.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.08%-4,980.9万 | -1,950.73%-1.78億 | 1,025.24%964.1万 | 91.31%-104.2万 | -509.42%-1,199.2万 | -59.68%292.9万 | 93.50%726.4万 | -91.52%375.4万 | 113,348.72%4,424.5万 | -98.06%3.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.45%3.52億 | -50.03%4.37億 | 2.46%8.75億 | 83.77%8.54億 | 36.52%4.65億 | 181.32%3.4億 | 74.48%1.21億 | 1,038.56%6,936.1万 | -61.87%609.2万 | -20.85%1,597.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 308.17%1.69億 | 82.24%-8,108.8万 | -2,001.87%-4.57億 | -93.79%2,400.5万 | 205.89%3.86億 | -41.92%1.26億 | 313.81%2.17億 | -17.46%5,254.9万 | 646.29%6,366.5万 | -131.18%-1,165.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.57%-209万 | -121.31%-398.6万 | 716.62%1,870.2万 | -200.03%-303.3万 | 255.49%303.2万 | -198.39%-195万 | 322.70%198.2万 | -124.75%-89万 | -122.41%-39.6万 | 392.07%176.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.33%5.19億 | -19.45%3.52億 | -50.03%4.37億 | 2.46%8.75億 | 83.77%8.54億 | 36.52%4.65億 | 181.32%3.4億 | 74.48%1.21億 | 1,038.56%6,936.1万 | -61.87%609.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.18%2.35億 | -49.21%1.01億 | 141.93%1.99億 | -80.46%8,210.4万 | 47.07%4.2億 | 26.27%2.86億 | 132.13%2.26億 | 401.92%9,747.2万 | 266.08%1,942万 | -371.87%-1,169.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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