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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.25%97.72億 | -21.94%119.53億 | -13.70%153.13億 | 85.65%177.43億 | -38.21%95.57億 | 12.63%154.68億 | 40.53%137.34億 | 62.18%97.73億 | -37.31%60.26億 | -3.71%96.12億 |
| その他の非現金項目 | 20.75%12.8億 | 409.04%10.6億 | -227.04%-3.43億 | -70.17%2.7億 | 1,106.67%9.05億 | 159.52%7,500万 | 62.94%-1.26億 | -374.19%-3.4億 | 181.82%1.24億 | 111.06%4,400万 |
| 運転資金の増減額 | 43.50%-27.43億 | -38.28%-48.55億 | -228.94%-35.11億 | 198.20%27.23億 | 25.42%-27.73億 | 3.60%-37.18億 | 6.86%-38.57億 | -1,083.14%-41.41億 | -1,958.82%-3.5億 | 99.22%-1,700万 |
| -売上債権増減額 | -66.89%-25.15億 | -91.73%-15.07億 | -69.76%-7.86億 | 84.51%-4.63億 | -66.89%-29.89億 | 19.36%-17.91億 | -91.14%-22.21億 | -2,320.83%-11.62億 | -102.57%-4,800万 | 1,509.48%18.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 2,052.47%34.87億 | 106.83%1.62億 | 0.34%-23.72億 | -15.93%-23.8億 | -3.53%-20.53億 | -31.85%-19.83億 | 68.14%-15.04億 | -268.83%-47.21億 | 7.65%-12.8億 | -227.16%-13.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 24.27%1.28億 | 107.41%1.03億 | 18.48%-13.9億 | -423.53%-17.05億 | 136.57%5.27億 | -29.82%-14.41億 | 14.55%-11.1億 | -245.48%-12.99億 | 40.32%-3.76億 | -749.48%-6.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -33.41%-16.93億 | -214.43%-12.69億 | -67.42%11.09億 | 368.87%34.04億 | -73.26%7.26億 | 466.81%27.15億 | -60.25%4.79億 | 108.12%12.05億 | 1,347.50%5.79億 | -73.68%4,000万 |
| 利息の支払額 | -38.55%-4.78億 | -40.82%-3.45億 | -22.50%-2.45億 | -7.53%-2億 | -14.81%-1.86億 | -2.53%-1.62億 | -28.46%-1.58億 | 4.65%-1.23億 | -7.50%-1.29億 | 4.76%-1.2億 |
| 利息の受取額 | 160.25%10.41億 | -14.89%4億 | -28.13%4.7億 | 69.43%6.54億 | -10.02%3.86億 | -23.80%4.29億 | -12.71%5.63億 | 9.14%6.45億 | -4.68%5.91億 | -5.34%6.2億 |
| 法人税等の支払額 | 22.95%-37.13億 | 38.27%-48.19億 | -132.07%-78.07億 | 46.09%-33.64億 | -16.44%-62.4億 | -10.81%-53.59億 | -129.19%-48.36億 | 41.89%-21.1億 | -90.30%-36.31億 | 54.70%-19.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.96%127.7億 | 15.19%82.41億 | -65.56%71.54億 | 213.59%207.72億 | -22.60%66.24億 | -4.10%85.58億 | 8.64%89.24億 | -10.48%82.14億 | 0.96%91.76億 | 57.63%90.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.40%-156.37億 | -82.72%-281.24億 | -176.14%-153.92億 | 40.94%-55.74億 | -55.23%-94.38億 | 49.41%-60.8億 | -55.67%-120.19億 | -48.51%-77.21億 | 68.19%-51.99億 | -101.17%-163.43億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.23%-11.28億 | -120.53%-18.26億 | -102.44%-8.28億 | 42.88%-4.09億 | 12.25%-7.16億 | -82.96%-8.16億 | 3.04%-4.46億 | 64.06%-4.6億 | 6.09%-12.8億 | -213.33%-13.63億 |
| 事業取引の純額 | -100.63%-500万 | 431.95%8億 | ---2.41億 | --0 | 75.22%-12.2億 | ---49.24億 | ---- | -2,985.88%-26.23億 | 88.48%-8,500万 | 84.20%-7.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 529.47%28.56億 | -425.98%-6.65億 | -86.61%2.04億 | 212.94%15.24億 | -10.15%4.87億 | 300.00%5.42億 | -126.06%-2.71億 | 149.93%10.4億 | 36.69%-20.83億 | -91.95%-32.9億 |
| その他の投資活動純額 | 20.99%-2.56億 | 57.87%-3.24億 | -4.77%-7.69億 | -292.51%-7.34億 | 78.48%-1.87億 | -115.63%-8.69億 | -347.78%-4.03億 | 86.88%-9,000万 | -346.76%-6.86億 | 631.58%2.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.87%-144.03億 | -75.68%-299.24億 | -228.51%-170.33億 | 53.32%-51.85億 | 12.70%-111.08億 | 1.00%-127.24億 | -29.24%-128.53億 | -4.72%-99.45億 | 52.96%-94.97億 | -31.14%-201.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -78.36%55.34億 | 141.24%255.76億 | 308.33%106.02億 | -163.53%-50.89億 | 29.47%80.1億 | -44.32%61.87億 | 129.52%111.11億 | -0.06%48.41億 | -66.08%48.44億 | 17.57%142.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.40%-3.33億 | ---1.67億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.87%-19.58億 | -8.33%-18.85億 | -12.55%-17.4億 | -3.00%-15.46億 | -12.27%-15.01億 | -10.04%-13.37億 | 0.00%-12.15億 | 0.00%-12.15億 | 0.00%-12.15億 | -25.00%-12.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.39%7,900万 | 84.91%9,800万 | 1,866.67%5,300万 | ---300万 | ---- | 73.91%-5.98億 | -3,115.79%-22.92億 | 94.87%7,600万 | 1,400.00%3,900万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.62%59.71億 | 171.93%235.27億 | 223.67%86.52億 | -222.48%-69.96億 | 59.69%57.12億 | -48.47%35.77億 | 131.79%69.42億 | -2.09%29.95億 | -75.67%30.59億 | 17.26%125.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.64%318.28億 | -4.49%295.69億 | 38.87%309.58億 | 4.41%222.92億 | -3.07%213.51億 | 13.45%220.28億 | 6.45%194.16億 | 13.27%182.39億 | 11.05%161.02億 | 8.74%145億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.25%43.38億 | 250.29%18.44億 | -114.28%-12.27億 | 599.59%85.91億 | 308.49%12.28億 | -119.55%-5.89億 | 138.37%30.13億 | -53.83%12.64億 | 86.39%27.38億 | 34.77%14.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.14%10.77億 | 355.56%4.14億 | -325.00%-1.62億 | 125.17%7,200万 | -225.00%-2.86億 | 78.05%-8,800万 | -355.68%-4.01億 | 85.36%-8,800万 | -558.78%-6.01億 | 74.67%1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | 400.00%300万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.02%372.45億 | 7.64%318.28億 | -4.49%295.69億 | 38.87%309.58億 | 4.41%222.92億 | -3.07%213.51億 | 13.45%220.28億 | 6.45%194.16億 | 13.27%182.39億 | 11.05%161.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.57%-40.11億 | -129.72%-217.64億 | -175.57%-94.74億 | 455.13%125.36億 | -320.49%-35.3億 | 124.89%16.01億 | -26,900.00%-64.32億 | -99.09%2,400万 | 122.65%26.32億 | -240.69%-116.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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