CHB
0291
HAWK
0320
VTC
0319
FPHB
0304
KEYFIELD
5321
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,764.93%-1,951.3万 | -107.80%-53.9万 | -41.83%2,228.41万 | 37.19%1,764.61万 | -121.91%-344.1万 | -60.24%117.2万 | 1.66%690.7万 | 219.18%3,830.94万 | 197.97%1,286.24万 | 228.45%1,570.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,109.23%-287.2万 | -52.37%37.1万 | -186.84%-728.6万 | -1,060.19%-815.7万 | 146.74%22.2万 | 85.07%-13万 | 258.66%77.9万 | -117.15%-254.01万 | -109.39%-70.31万 | -127.35%-47.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 27.38%263.3万 | 8.96%246.9万 | 37.05%1,367.82万 | 185.26%857.92万 | -65.83%76.6万 | -15.29%206.7万 | -1.09%226.6万 | 873.40%998.05万 | 136.46%300.75万 | 0.27%224.2万 |
| -減価償却 | 24.34%149.7万 | 14.04%145.4万 | 0.39%538.33万 | 12.60%162.53万 | 1.19%127.9万 | -6.16%120.4万 | -7.07%127.5万 | -10.17%536.24万 | 3.67%144.34万 | -9.65%126.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | 725.57%600.31万 | 753.17%599.91万 | --0 | -83.33%4,000 | --0 | 887.00%72.71万 | 1,406.57%70.31万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --22.4万 | --27.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -26.83%3万 | -192.86%-1.3万 | 253.87%12.27万 | 116.81%8,700 | 837.50%5.9万 | 472.73%4.1万 | 255.56%1.4万 | 57.73%-7.97万 | 30.69%-5.17万 | -700.00%-8,000 |
| -処分利益 | 87.67%-2.7万 | 260.00%1.6万 | -466.83%-167.88万 | 100.12%178 | -144,900.00%-145万 | ---21.9万 | 93.42%-1万 | 97.19%-29.62万 | 98.64%-14.32万 | ---1,000 |
| -その他の非現金項目 | -12.34%90.9万 | -25.03%74万 | -9.82%384.8万 | -10.41%94.6万 | -11.04%87.8万 | -9.35%103.7万 | -8.61%98.7万 | 26.18%426.69万 | 16.60%105.59万 | 17.78%98.7万 |
| 運転資金の増減額 | -2,419.48%-1,927.4万 | -187.49%-337.9万 | -48.52%1,589.19万 | 63.14%1,722.39万 | -131.78%-442.9万 | -155.47%-76.5万 | -22.67%386.2万 | 167.60%3,086.89万 | 185.34%1,055.79万 | 186.04%1,393.8万 |
| -売上債権増減額 | -105.98%-11.7万 | -89.38%120.5万 | -119.24%-435.14万 | 39.67%-711.14万 | -210.89%-1,054.5万 | -78.09%195.8万 | -28.90%1,134.7万 | 278.89%2,261.45万 | 50.71%-1,178.85万 | 276.62%950.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -5,617.91%-2,458.7万 | -1,869.51%-435.3万 | -11.08%1,476.13万 | 1,355.03%284.83万 | 16.41%1,209.7万 | -97.25%-43万 | -96.30%24.6万 | 159.06%1,660.1万 | 98.28%-22.7万 | 240.58%1,039.2万 |
| -未払金の変更 | 336.81%543万 | 97.01%-23.1万 | 165.68%548.2万 | -4.81%2,148.7万 | -0.30%-598.1万 | 68.75%-229.3万 | 56.12%-773.1万 | -69.70%-834.66万 | -8.69%2,257.34万 | -74.15%-596.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 100.43%3,000 | -105.45%-67.8万 | 27.77%-236.54万 | -114.33%-89.94万 | 55.11%-43.5万 | 17.43%-70.1万 | 68.18%-33万 | 33.64%-327.46万 | 59.40%-41.96万 | 28.33%-96.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,242.25%-1,951万 | -118.50%-121.7万 | -43.15%1,991.87万 | 34.59%1,674.67万 | -126.30%-387.6万 | -77.56%47.1万 | 14.24%657.7万 | 194.49%3,503.48万 | 187.86%1,244.28万 | 208.52%1,473.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4,246.15%-395.5万 | -278.01%-216.6万 | -73.06%-213.4万 | -1,022.43%-162.9万 | 241.96%15.9万 | 35.92%-9.1万 | 31.29%-57.3万 | 19.20%-123.31万 | 76.21%-14.51万 | 70.29%-11.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -9.76%-37.73万 | 99.98%-280 | --0 | ---- | ---- | -158.20%-34.37万 | -420,998.53%-143.17万 | ---1,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -55.56%4,000 | -62.50%3,000 | 147.62%4.49万 | 132.66%2.59万 | -33.33%2,000 | 125.00%9,000 | --8,000 | 17.97%1.81万 | 708.05%1.11万 | -25.00%3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760.78%-395.1万 | -282.83%-216.3万 | -58.23%-246.64万 | -2.41%-160.34万 | 246.36%16.1万 | -232.61%-45.9万 | -321.57%-56.5万 | -111.65%-155.87万 | -111.44%-156.57万 | 70.51%-11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,860.07%1,591.1万 | 205.72%247.5万 | 20.63%-2,095.02万 | -88.96%-912.72万 | -2.37%-857.8万 | 83.23%-90.4万 | 69.96%-234.1万 | -190.22%-2,639.43万 | -237.29%-483.03万 | -170.52%-837.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 19,377.17%1,589.08万 | 1,252.37%13.18万 | 54,273.08%1,408.5万 | ---- | ---- | 75.71%-8.24万 | 85.94%-1.14万 | 85.79%-2.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -61.11%-31.9万 | -3.25%-31.8万 | -0.47%-122.21万 | -55.99%-101.61万 | 212.36%30万 | 22.96%-19.8万 | -651.22%-30.8万 | 8.02%-121.64万 | -78.73%-65.14万 | 12.46%-26.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.50%-157.21万 | -121.67%-70 | ---- |
| 支払利息CFF | 12.81%-91.2万 | 25.33%-74.3万 | 9.19%-389.29万 | 9.05%-97.19万 | 11.11%-88万 | 8.89%-104.6万 | 7.87%-99.5万 | -26.19%-428.67万 | -17.83%-106.87万 | -17.58%-99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,000 | 340.00%1.2万 | -100.89%-9,623 | -100.15%-1,623 | --0 | -50.00%-3,000 | 0.00%-5,000 | 9,743.93%107.95万 | 49,623.34%108.65万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,775.89%1,276.4万 | 139.08%142.6万 | 68.64%-1,018.42万 | -100.63%-1,098.52万 | 143.86%492.7万 | 93.00%-47.7万 | 59.24%-364.9万 | -241.67%-3,247.23万 | -353.06%-547.53万 | -220.94%-1,123.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.97%2,856.3万 | 34.46%3,100.5万 | 10.04%2,305.9万 | 56.08%2,646.3万 | 90.09%2,530.5万 | 39.72%2,550.9万 | 10.04%2,305.9万 | -0.83%2,095.53万 | -10.46%1,695.5万 | -43.42%1,331.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,200.43%-1,069.7万 | -182.69%-195.4万 | 624.14%726.81万 | -23.02%415.81万 | -64.27%121.2万 | 90.41%-46.5万 | 180.35%236.3万 | 229.12%100.37万 | 219.50%540.17万 | 172.74%339.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.02%1.3万 | -660.92%-48.8万 | -38.32%67.85万 | -45.22%38.45万 | -121.51%-5.4万 | 371.88%26.1万 | -64.20%8.7万 | 82.44%110万 | 114.07%70.2万 | 253.52%25.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.35%1,787.9万 | 11.97%2,856.3万 | 34.46%3,100.57万 | 34.46%3,100.57万 | 56.08%2,646.3万 | 90.09%2,530.5万 | 39.72%2,550.9万 | 10.04%2,305.9万 | 10.04%2,305.9万 | -10.46%1,695.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16,523.78%-2,348.6万 | -156.54%-338.3万 | -52.48%1,592.32万 | 24.40%1,511.82万 | -136.35%-532.1万 | -92.70%14.3万 | 25.72%598.3万 | 186.26%3,350.65万 | 180.97%1,215.25万 | 204.88%1,463.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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