TENTIAL
325A
ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.58%64.07億 | 6.94%51.02億 | -26.53%47.71億 | 0.06%64.94億 | 1.47%64.9億 | 1.33%63.96億 | -2.40%63.12億 | -8.10%64.67億 | -10.63%70.37億 | 64.97%78.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.28%-1.34億 | 96.30%1.59億 |
| その他の非現金項目 | -73.58%-9,200万 | -17.78%-5,300万 | -225.00%-4,500万 | 121.95%3,600万 | -1,071.43%-1.64億 | 63.16%-1,400万 | -122.49%-3,800万 | 141.43%1.69億 | -42.62%7,000万 | -51.78%1.22億 |
| 運転資金の増減額 | -55.96%-52.95億 | -219.33%-33.95億 | 73.79%28.45億 | -61.75%16.37億 | 181.62%42.8億 | -285.50%-52.44億 | 440.60%28.27億 | -244.85%-8.3億 | 118.41%5.73億 | -1,809.89%-31.12億 |
| -売上債権増減額 | 450.98%39.59億 | -11.57%-11.28億 | -259.79%-10.11億 | -106.96%-2.81億 | 160.18%40.38億 | 368.88%15.52億 | 103.84%3.31億 | -1,323.10%-86.24億 | 78.81%-6.06億 | -44.23%-28.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -35.69%-24.37億 | -324.22%-17.96億 | -63.95%8.01億 | 186.71%22.22億 | 125.59%7.75億 | -3,189.80%-30.28億 | -95.26%9,800万 | -33.86%20.69億 | 415.96%31.28億 | -29.92%-9.9億 |
| -その他流動資産の変動 | 45.88%-1.05億 | -3.74%-1.94億 | -183.33%-1.87億 | 17.50%-6,600万 | 53.49%-8,000万 | -135.62%-1.72億 | 22.34%-7,300万 | -883.33%-9,400万 | -80.33%1,200万 | 5.17%6,100万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.24%-1.29億 | -41.20%-8.74億 | -194.79%-6.19億 | 309.97%6.53億 | -148.82%-3.11億 | 361.07%6.37億 | -219.61%-2.44億 | 275.86%2.04億 | 40.51%-1.16億 | -162.70%-1.95億 |
| 利息の支払額 | -42.86%-2,000万 | 36.36%-1,400万 | 0.00%-2,200万 | 38.89%-2,200万 | -2.86%-3,600万 | 18.60%-3,500万 | 48.81%-4,300万 | 35.38%-8,400万 | 29.35%-1.3億 | 23.01%-1.84億 |
| 利息の受取額 | 2.37%2.59億 | -30.49%2.53億 | 16.29%3.64億 | -20.36%3.13億 | 5.65%3.93億 | 2.20%3.72億 | 4.00%3.64億 | 72.41%3.5億 | 25.31%2.03億 | 23.66%1.62億 |
| 法人税等の支払額 | -49.10%-17.34億 | -1.66%-11.63億 | 45.70%-11.44億 | -11.36%-21.07億 | 5.21%-18.92億 | -4.72%-19.96億 | -0.37%-19.06億 | 20.48%-18.99億 | -119.28%-23.88億 | -85.20%-10.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.15%20.62億 | -67.55%29.52億 | 6.97%90.97億 | -24.84%85.04億 | 803.75%113.15億 | -85.95%12.52億 | 59.77%89.12億 | -13.92%55.78億 | 26.69%64.8億 | -16.99%51.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.67%-24.83億 | 1.59%-22.85億 | -10.20%-23.22億 | 42.65%-21.07億 | -11.20%-36.74億 | -22.69%-33.04億 | -66.34%-26.93億 | 17.02%-16.19億 | -86.16%-19.51億 | 12.59%-10.48億 |
| 無形資産取引の純額 | 28.39%-1.69億 | 14.49%-2.36億 | 11.82%-2.76億 | -13.41%-3.13億 | -47.59%-2.76億 | -81.55%-1.87億 | -66.13%-1.03億 | 30.34%-6,200万 | 44.72%-8,900万 | -73.12%-1.61億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---20.49億 | --0 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,085.64%-21.46億 | -1,408.33%-1.81億 | -9.09%-1,200万 | -132.35%-1,100万 | 170.83%3,400万 | -284.62%-4,800万 | -16.13%2,600万 | 282.35%3,100万 | 72.58%-1,700万 | -151.67%-6,200万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.03%-47.99億 | -81.99%-47.5億 | -7.32%-26.1億 | 37.90%-24.32億 | -9.75%-39.16億 | -28.76%-35.68億 | -67.74%-27.71億 | 19.65%-16.52億 | -62.53%-20.56億 | -8.40%-12.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 323.13%3.57億 | 91.84%-1.6億 | ---19.6億 | ---- | -315.00%-47.3億 | 151.16%22億 | -62.26%-43億 | 28.38%-26.5億 | 17.78%-37億 | 10.00%-45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-100万 | ---22.94億 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | 1.88%-12.5億 | 0.00%-12.74億 | -0.08%-12.74億 | -5.91%-12.73億 | 5.58%-12.02億 | -16.58%-12.73億 | 6.10%-10.92億 | -88.19%-11.63億 | -13.19%-6.18億 | -87.63%-5.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | -80.00%100万 | 600.00%500万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.02%-8.94億 | -15.28%-37.28億 | -153.65%-32.34億 | 78.51%-12.75億 | -741.51%-59.34億 | 117.12%9.25億 | -35.24%-54.04億 | 17.91%-39.96億 | 18.38%-48.68億 | 7.99%-59.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.66%47.67億 | 46.59%102.86億 | 215.37%70.17億 | 192.76%22.25億 | -64.75%7.6億 | 52.05%21.56億 | -4.25%14.18億 | -23.02%14.81億 | -52.35%19.24億 | -26.91%40.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.29%-36.31億 | -269.87%-55.26億 | -32.19%32.53億 | 227.44%47.97億 | 205.32%14.65億 | -288.74%-13.91億 | 1,152.86%7.37億 | 84.23%-7,000万 | 79.00%-4.44億 | -42.17%-21.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.29%-100万 | -56.25%700万 | 500.00%1,600万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | ---300万 | --0 | --600万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.19%11.35億 | -53.66%47.67億 | 46.59%102.86億 | 215.37%70.17億 | 192.76%22.25億 | -64.75%7.6億 | 52.05%21.56億 | -4.25%14.18億 | -23.02%14.81億 | -52.35%19.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,182.73%-11.91億 | -98.17%1.1億 | 3.54%60.04億 | -18.77%57.99億 | 383.52%71.39億 | -144.32%-25.18億 | 57.40%56.82億 | -12.78%36.1億 | 18.90%41.39億 | -26.53%34.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |