資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.66%138.32億 | 21.01%121.94億 | 31.30%129.16億 | -15.72%392.19億 | 10.04%82.09億 | -5.02%110.96億 | -21.75%100.77億 | -32.22%98.37億 | -8.99%465.33億 | -27.01%74.6億 |
| 株式ベースの報酬 | -8.37%1.86億 | -2.45%1.99億 | 39.49%2.19億 | 30.59%7.77億 | 71.77%2.13億 | 67.77%2.03億 | 5.15%2.04億 | 0.64%1.57億 | 1.02%5.95億 | -17.88%1.24億 |
| その他の非現金項目 | -2.22%-9.65億 | -47.76%-10.89億 | -68.14%-10.24億 | -5,930.36%-32.65億 | -241.30%-9.75億 | -187.80%-9.44億 | -208.37%-7.37億 | -808.96%-6.09億 | -83.67%5,600万 | 1,825.00%6.9億 |
| 運転資金の増減額 | -136.94%-12.49億 | 40.91%59.21億 | -4.85%-35.65億 | 144.31%69.16億 | 53.45%27.33億 | 158.41%33.81億 | 448.42%42.02億 | 67.29%-34億 | -728.45%-156.08億 | 394.72%17.81億 |
| -売上債権増減額 | -561.72%-30.52億 | -47.12%13.14億 | -144.00%-17.77億 | 921.72%54.56億 | -297.37%-17.29億 | 132.43%6.61億 | -37.97%24.85億 | 274.85%40.39億 | 138.67%5.34億 | 140.20%8.76億 |
| -棚卸資産増減額 | -15.54%11.74億 | 44.28%12.87億 | 3,522.08%26.35億 | 126.56%36.37億 | 147.28%14.32億 | 135.02%13.9億 | 119.99%8.92億 | 96.55%-7,700万 | -379.28%-136.93億 | -499.80%-30.29億 |
| -その他流動資産の変動 | -175.88%-6.04億 | 39.71%8.69億 | -34.37%-12.94億 | 64.31%-2.02億 | -84.55%-6.57億 | 55.47%7.96億 | 217.35%6.22億 | -4.90%-9.63億 | -53.80%-5.66億 | -167.67%-3.56億 |
| -その他流動負債の変動 | -34.12%5.29億 | 736.36%11.9億 | 33.89%-2.79億 | -223.03%-4.22億 | -879.75%-6.16億 | 205.32%8.03億 | 71.71%-1.87億 | -163.75%-4.22億 | 134.75%3.43億 | 103.95%7,900万 |
| 利息の支払額 | -18.75%-3,800万 | 6.67%-4,200万 | -31.03%-3,800万 | -26.72%-1.47億 | -46.43%-4,100万 | -6.67%-3,200万 | -55.17%-4,500万 | 0.00%-2,900万 | -31.82%-1.16億 | -12.00%-2,800万 |
| 利息の受取額 | -43.07%3.12億 | 71.04%13.82億 | 28.44%6.91億 | 169.00%32.98億 | 260.00%14.04億 | 97.12%5.48億 | 200.37%8.08億 | 86.16%5.38億 | 209.60%12.26億 | 251.35%3.9億 |
| 法人税等の支払額 | -21.35%-49.85億 | 71.48%-7.32億 | -52.58%-46.14億 | 34.24%-115.64億 | 49.44%-18.65億 | 15.79%-41.08億 | 28.60%-25.67億 | 44.25%-30.24億 | -70.47%-175.86億 | -76.09%-36.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.17%115.55億 | 38.87%222.74億 | 18.88%90.88億 | 73.52%545.67億 | 49.12%164.09億 | 168.63%144.74億 | 30.67%160.39億 | 174.90%76.45億 | -43.23%314.47億 | -13.54%110.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -278.90%-15.6億 | 106.45%1.04億 | -579.58%-132.7億 | 72.62%-14.83億 | -1,340.28%-35.1億 | 116.20%8.72億 | -348.00%-16.12億 | 386.14%27.67億 | 14.84%-54.17億 | 106.29%2.83億 |
| その他の投資活動純額 | 16.39%-38.93億 | 24.04%-35.83億 | -32.95%-38.9億 | -28.61%-175.12億 | -8.88%-52.13億 | -27.77%-46.56億 | -69.25%-47.17億 | -22.07%-29.26億 | 16.98%-136.16億 | -31.86%-47.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.11%-54.53億 | 45.03%-34.79億 | -10,692.45%-171.6億 | 0.20%-189.95億 | -93.63%-87.23億 | 58.08%-37.84億 | -196.16%-63.29億 | 95.27%-1.59億 | 16.38%-190.33億 | 44.57%-45.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---26.42億 | -726.03%-106.31億 | 21.76%-68.91億 | ---100.95億 | --0 | --0 | ---12.87億 | ---88.08億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -54.02%-54.63億 | --0 | -19.34%-41.9億 | 23.65%-70.58億 | --0 | 29.93%-35.47億 | --0 | 16.04%-35.11億 | -18.26%-92.44億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,500.00%1,400万 | --0 | -100.00%-2,400万 | -133.33%-1,100万 | --100万 | ---100万 | -93.33%100万 | -166.67%-1,200万 | 3,400.00%3,300万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.99%-85.37億 | -507.91%-111.49億 | 8.39%-116.59億 | -69.83%-189.68億 | 14.99%-3.8億 | 27.55%-40.27億 | -292.72%-18.34億 | -170.96%-127.27億 | -16.23%-111.69億 | 4.28%-4.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.31%1,172.95億 | 11.94%1,203.97億 | 25.07%1,333.76億 | 5.12%1,066.4億 | 19.43%1,204.43億 | 2.79%1,176.57億 | 4.97%1,075.56億 | 5.12%1,066.4億 | 40.96%1,014.43億 | 7.83%1,008.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.55%-24.35億 | -2.92%76.46億 | -276.47%-197.31億 | 1,233.65%166.04億 | 20.72%73.06億 | 172.45%66.63億 | -18.55%78.76億 | 0.74%-52.41億 | -94.59%12.45億 | 46.40%60.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 323.08%86.51億 | -583.01%-107.47億 | 9.66%67.52億 | 156.38%101.32億 | 2,281.40%56.28億 | 12.38%-38.78億 | -4.91%22.25億 | -2.21%61.57億 | -38.81%39.52億 | -106.81%-2.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.55%1,235.12億 | -0.31%1,172.95億 | 11.94%1,203.97億 | 25.07%1,333.76億 | 25.07%1,333.76億 | 19.43%1,204.43億 | 2.79%1,176.57億 | 4.97%1,075.56億 | 5.12%1,066.4億 | 5.12%1,066.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.17%115.55億 | 38.87%222.74億 | 18.88%90.88億 | 73.52%545.67億 | 49.12%164.09億 | 168.63%144.74億 | 30.67%160.39億 | 174.90%76.45億 | -43.23%314.47億 | -13.54%110.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |