フジ・メディア・ホールディングス
4676
住友ファーマ
4506
中外製薬
4519
4
メタプラネット
3350
5
三菱重工業
7011
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.15%56.56億 | 11.85%42.16億 | -2.23%37.7億 | 23.28%38.55億 | 7.81%31.27億 | -8.07%29.01億 | 4.48%31.55億 | -16.52%30.2億 | -1.31%36.18億 | 30.40%36.66億 |
| その他の非現金項目 | -40.31%-11.57億 | -338.54%-8.24億 | -653.34%-1.88億 | -119.49%-2,495.4万 | 168.22%1.28億 | -354.67%-1.88億 | -130.74%-4,126.7万 | 170.04%1.34億 | -190.98%-1.92億 | -126.14%-6,587.3万 |
| 運転資金の増減額 | -24.10%-18.05億 | -277.95%-14.54億 | -64.39%8.17億 | 234.87%22.95億 | -2,696.16%-17.02億 | 59.79%-6,086.5万 | 90.31%-1.51億 | -318.66%-15.62億 | 304.99%7.14億 | -531.91%-3.49億 |
| -売上債権増減額 | -17.26%-28.48億 | -226.28%-24.29億 | -12.92%19.23億 | 169.85%22.09億 | -4,074.29%-31.62億 | -105.26%-7,574.7万 | 155.39%14.39億 | -914.23%-25.99億 | -307.90%-2.56億 | 103.76%1.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 69.95%-3.41億 | -59.35%-11.36億 | -567.08%-7.13億 | 125.46%1.53億 | 182.05%6,769.6万 | -261.46%-8,250.2万 | 8.43%5,109.6万 | -88.57%4,712.5万 | 146.56%4.12億 | -1,630.59%-8.86億 |
| -その他流動負債の変動 | 404.31%21.23億 | 477.30%4.21億 | -130.40%-1.12億 | 209.57%3.67億 | 168.00%1.19億 | -188.51%-1.74億 | 339.44%1.97億 | -176.03%-8,227.2万 | 547.68%1.08億 | -93.22%1,670.8万 |
| 利息の支払額 | -22.31%-1,444.5万 | 25.03%-1,181万 | -204.78%-1,575.4万 | 44.76%-516.9万 | 0.19%-935.8万 | -1.63%-937.6万 | -5.71%-922.6万 | 33.59%-872.8万 | 12.31%-1,314.2万 | 11.49%-1,498.7万 |
| 利息の受取額 | 20.38%1.04億 | 22.55%8,658.5万 | 7.86%7,065.3万 | -25.11%6,550.6万 | 8.40%8,746.6万 | 32.62%8,069万 | 12.10%6,084.5万 | 4.49%5,427.6万 | 7.06%5,194.4万 | 23.56%4,851.8万 |
| 法人税等の支払額 | -60.39%-15.29億 | 30.53%-9.53億 | 2.24%-13.72億 | -32.23%-14.04億 | -3.80%-10.62億 | -16.73%-10.23億 | 34.37%-8.76億 | -20.34%-13.35億 | 34.05%-11.09億 | -115.83%-16.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.39%19.36億 | -51.57%17.86億 | -30.83%36.87億 | 244.21%53.31億 | -27.38%15.49億 | -14.69%21.33億 | 248.88%25億 | -79.28%7.17億 | 78.01%34.58億 | -40.08%19.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.10%-2.41億 | -24.39%-5.48億 | 57.94%-4.41億 | -40.18%-10.48億 | -24.97%-7.48億 | -125.72%-5.98億 | -41.23%-2.65億 | 48.64%-1.88億 | -19.99%-3.65億 | 27.28%-3.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 73.90%-340.5万 | 2.17%-1,304.4万 | 71.43%-1,333.3万 | -820.71%-4,667.1万 | 94.36%-506.9万 | -2,770.67%-8,985.2万 | 74.06%-313万 | 41.06%-1,206.5万 | -126.20%-2,047.1万 | -404.18%-905万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 95.94%-1,465.4万 | -441.97%-3.61億 | 80.90%-6,663.8万 | ---3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,437.26%2.48億 | -151.27%-1,855.9万 | -110.85%-738.6万 | 411.00%6,804.3万 | 73.31%-2,187.9万 | -350.35%-8,197.3万 | 0.21%-1,820.2万 | -68.94%-1,824万 | 16.74%-1,079.7万 | 89.66%-1,296.8万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.46%265.9万 | -18.02%-5.8億 | 64.44%-4.91億 | -64.05%-13.81億 | 24.10%-8.42億 | -318.76%-11.09億 | -25.84%-2.65億 | 45.76%-2.11億 | -21.63%-3.88億 | 41.46%-3.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.47%-7,500万 | -196.77%-3.84億 | 94.00%-1.29億 | -266.16%-21.58億 | -245.71%-5.89億 | -1,604.64%-1.7億 | 75.00%-1,000万 | ---4,000万 | ---- | 75.61%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---16.3万 | --0 | -95.45%-12.9万 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-4.1万 | -200,045.99%-2.74億 | ---13.7万 |
| 配当金支払総額 | -36.36%-6.35億 | 0.00%-4.66億 | -10.00%-4.66億 | -11.11%-4.23億 | 6.25%-3.81億 | -6.67%-4.06億 | 15.09%-3.81億 | -4.28%-4.49億 | -15.47%-4.3億 | -95.45%-3.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.05%-7.5億 | -40.69%-8.94億 | 75.65%-6.35億 | -159.28%-26.09億 | -63.87%-10.06億 | -45.58%-6.14億 | 19.01%-4.22億 | 29.67%-5.21億 | -49.05%-7.41億 | 18.91%-4.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.92%169.55億 | 18.19%166.37億 | 10.52%140.76億 | -2.30%127.36億 | 3.24%130.36億 | 16.77%126.27億 | -0.14%108.14億 | 27.40%108.28億 | 15.28%84.99億 | 39.39%73.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.33%11.88億 | -87.80%3.12億 | 91.08%25.6億 | 547.11%13.4億 | -173.25%-3億 | -77.43%4.09億 | 12,317.14%18.13億 | -100.64%-1,484万 | 106.75%23.29億 | -45.94%11.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.98%1,000 | --658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.01%181.43億 | 1.92%169.55億 | 18.19%166.37億 | 10.52%140.76億 | -2.30%127.36億 | 3.24%130.36億 | 16.77%126.27億 | -0.14%108.14億 | 27.40%108.28億 | 15.28%84.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.16%16.91億 | -58.95%12.24億 | -29.55%29.82億 | 438.85%42.34億 | -44.75%7.86億 | -35.79%14.22億 | 328.62%22.15億 | -83.16%5.17億 | 113.94%30.68億 | -48.81%14.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |