HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -20.72%7,575.4万 | 12,030.84%3,984.9万 | -35.70%2,318.2万 | 959.03%1,442.4万 | -102.91%-170.1万 | -33.51%9,555.7万 | -100.87%-33.4万 | -11.68%3,605.1万 | -89.43%136.2万 | 13.06%5,847.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.60%1,583.4万 | -50.38%489.8万 | -90.63%77.7万 | -41.61%410.5万 | 20.38%605.4万 | 107.21%3,021.9万 | 239.02%987.2万 | 159.79%828.8万 | -52.21%703万 | -75.87%502.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 137.50%662.5万 | 55.14%-59.8万 | 154.60%203.1万 | 151.86%96.1万 | 139.32%423.1万 | -232.53%-1,766.7万 | -142.74%-133.3万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 |
| -その他の非現金項目 | 137.50%662.5万 | 55.14%-59.8万 | 154.60%203.1万 | 151.86%96.1万 | 139.32%423.1万 | -286.64%-1,766.7万 | -78.69%-133.3万 | -152.85%-372万 | -152.81%-185.3万 | -3,102.68%-1,076.1万 |
| 運転資金の増減額 | -35.79%5,329.5万 | 500.64%3,554.9万 | -35.29%2,037.4万 | 345.29%935.8万 | -118.67%-1,198.6万 | -28.32%8,300.5万 | -121.00%-887.3万 | -33.92%3,148.3万 | 28.42%-381.5万 | 105.66%6,421万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.90%4,645.1万 | 408.79%2,961万 | -45.62%1,636.1万 | 224.67%685.8万 | -108.80%-637.8万 | --8,747.1万 | ---958.9万 | -33.12%3,008.6万 | -212.31%-550.1万 | 51.11%7,247.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 253.25%684.4万 | 729.47%593.9万 | 187.26%401.3万 | 48.28%250万 | 32.15%-560.8万 | ---446.6万 | --71.6万 | -47.44%139.7万 | 116.48%168.6万 | 50.62%-826.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -31.26%315.7万 | 0 | -61.25%178万 | -8.03%459.3万 | 0 | 459.3万 | ||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 19.00%-316.7万 | 38.06%-63.3万 | -61.80%-77.5万 | 29.32%-85.1万 | 24.65%-90.8万 | 81.42%-391万 | -17,133.33%-102.2万 | 93.93%-47.9万 | 73.69%-120.4万 | 85.95%-120.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3.1万 | 0 | -3.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.33%7,571.3万 | 2,992.04%3,921.6万 | -39.86%2,415.6万 | 9,362.03%1,495万 | -104.56%-260.9万 | -24.49%9,624万 | -103.13%-135.6万 | 21.99%4,016.5万 | -98.05%15.8万 | 32.73%5,727.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.12%-982.5万 | -365.03%-293.9万 | -6.78%-355.8万 | -27.85%-244.2万 | 70.93%-88.6万 | 44.32%-892.2万 | 57.58%-63.2万 | 46.19%-333.2万 | -249.82%-191万 | 60.90%-304.8万 |
| 受領利息 | -0.18%56.5万 | 52.17%21万 | -18.37%12万 | -16.54%11.1万 | -16.22%12.4万 | -5.82%56.6万 | -8.00%13.8万 | -7.55%14.7万 | -3.62%13.3万 | -3.90%14.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.82%-926万 | -452.43%-272.9万 | -7.94%-343.8万 | -31.18%-233.1万 | 73.72%-76.2万 | 45.82%-835.6万 | 92.20%-49.4万 | -206.54%-318.5万 | -335.54%-177.7万 | 62.05%-290万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.59%-3,547.7万 | -768.86%-1,785.5万 | 41.56%-1,888.1万 | -498.84%-687.2万 | 114.74%813.1万 | 13.75%-8,778.5万 | 93.75%-205.5万 | -13.56%-3,230.8万 | 137.43%172.3万 | -53.91%-5,514.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.90%-24.1万 | --0 | --0 | -266.67%-8.8万 | -1,276.92%-15.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 359.72%239.2万 | 329.03%280.1万 | -147.18%-23.4万 | -1,263.64%-12.8万 | 77.07%-4.7万 | 28.27%-92.1万 | -508.46%-122.3万 | 284.39%49.6万 | 103.22%1.1万 | 56.57%-20.5万 |
| 配当金支払総額 | -149.99%-897.7万 | ---359.1万 | --0 | --0 | ---538.6万 | 47.65%-359.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 22.20%-502.6万 | 25.16%-102.9万 | 15.24%-122.4万 | 15.14%-145.2万 | 31.55%-132.1万 | 35.83%-646万 | 45.61%-137.5万 | 43.90%-144.4万 | 24.82%-171.1万 | 28.23%-193万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.44%-4,708.8万 | -138.65%-1,967.4万 | 38.79%-2,035.7万 | -12,875.38%-843.4万 | 102.40%137.7万 | 17.64%-9,899.8万 | 76.99%-824.4万 | 12.84%-3,325.6万 | 99.10%-6.5万 | -47.35%-5,743.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.12%2,578.7万 | -21.17%2,826.3万 | -12.98%2,796万 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -18.09%3,690.3万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 | -18.09%3,690.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.24%1,936.5万 | 266.56%1,681.3万 | -90.31%36.1万 | 348.52%418.5万 | 34.84%-199.4万 | -36.17%-1,111.4万 | -998.84%-1,009.4万 | 159.42%372.4万 | -472.57%-168.4万 | 11.82%-306万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,200.00%-4.6万 | 11.11%3万 | ---7.6万 | ---3万 | 203.45%3万 | -116.67%-2,000 | 250.00%2.7万 | --0 | --0 | -81.25%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.92%4,510.6万 | 74.92%4,510.6万 | -21.17%2,826.3万 | -12.98%2,796万 | -29.55%2,382.3万 | -30.12%2,578.7万 | -30.12%2,578.7万 | 0.16%3,585.4万 | -23.55%3,213万 | -18.65%3,381.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.43%6,570.6万 | 1,909.64%3,624.7万 | -43.73%2,059.4万 | 768.03%1,237.2万 | -106.47%-350.7万 | -21.75%8,694.2万 | -104.79%-200.3万 | 37.02%3,659.7万 | -125.50%-185.2万 | 53.31%5,420万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
