カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.49%226.51億 | 17.36%179.08億 | -10.09%152.59億 | 46.82%169.71億 | -18.51%115.59億 | -1.13%141.85億 | -0.85%143.47億 | 0.56%144.7億 | 9.50%143.9億 | 54.71%131.41億 |
| その他の非現金項目 | -61.14%3.28億 | 374.16%8.44億 | -65.17%1.78億 | 9.89%5.11億 | 2,121.74%4.65億 | -108.98%-2,300万 | 209.40%2.56億 | -153.42%-2.34億 | -19.93%4.38億 | 163.75%5.47億 |
| 運転資金の増減額 | 0.66%-62.11億 | -24.67%-62.52億 | -221.47%-50.15億 | -295.73%-15.6億 | 124.84%7.97億 | 57.20%-32.08億 | -88.91%-74.96億 | 21.18%-39.68億 | -12.67%-50.34億 | -188.82%-44.68億 |
| -売上債権増減額 | -13.76%-32億 | 17.22%-28.13億 | 2.80%-33.98億 | -819.34%-34.96億 | 196.05%4.86億 | 80.74%-5.06億 | -5.59%-26.27億 | -66.87%-24.88億 | -5.67%-14.91億 | -242.81%-14.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 19.65%-43.78億 | -87.51%-54.49億 | -184.62%-29.06億 | -149.85%-10.21億 | 134.88%20.48億 | -13.73%-58.71億 | -85.28%-51.62億 | 31.01%-27.86億 | -23.98%-40.38億 | -124.78%-32.57億 |
| 利息の支払額 | -142.57%-2.45億 | -14.77%-1.01億 | 0.00%-8,800万 | -4.76%-8,800万 | -23.53%-8,400万 | -58.14%-6,800万 | -437.50%-4,300万 | ---800万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 9.46%8,100万 | 27.59%7,400万 | 38.10%5,800万 | 16.67%4,200万 | -2.70%3,600万 | 23.33%3,700万 | 11.11%3,000万 | -15.63%2,700万 | -25.58%3,200万 | 95.45%4,300万 |
| 法人税等の支払額 | -53.95%-70.74億 | 6.32%-45.95億 | -44.60%-49.05億 | 21.02%-33.92億 | 11.02%-42.95億 | -17.62%-48.27億 | 3.37%-41.04億 | 27.53%-42.47億 | -147.15%-58.6億 | 45.63%-23.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.03%130.21億 | 21.55%148.02億 | -23.53%121.78億 | 5.69%159.26億 | 37.01%150.68億 | 58.75%109.98億 | -22.44%69.28億 | 38.29%89.32億 | -30.82%64.59億 | 186.12%93.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.21%-156.25億 | -187.99%-109.87億 | -30.25%-38.15億 | 63.62%-29.29億 | 47.71%-80.52億 | -10.05%-154億 | -12.53%-139.94億 | -89.34%-124.36億 | -69.94%-65.68億 | -4.83%-38.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.52%-24.79億 | -74.51%-19.44億 | -54.72%-11.14億 | 11.87%-7.2億 | 79.16%-8.17億 | -16.35%-39.21億 | -86.81%-33.7億 | -66.11%-18.04億 | -106.46%-10.86億 | -155.34%-5.26億 |
| 事業取引の純額 | ---1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.05%-4.86億 | -647.97%-22.14億 | 62.34%-2.96億 | -51.74%-7.86億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 118.63%4,900万 | 73.67%-2.63億 | ---9.99億 | ---- | ---3.4億 | ---- | -56.50%8,700万 | 100.00%2億 | 304.08%1億 |
| その他の投資活動純額 | 93.07%-1,600万 | -955.56%-2.31億 | -48.08%2,700万 | -58.73%5,200万 | 373.91%1.26億 | 84.35%-4,600万 | -12.64%-2.94億 | -366.07%-2.61億 | -833.33%-5,600万 | -108.00%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.30%-182.67億 | -153.88%-131.13億 | -12.38%-51.65億 | 47.43%-45.96億 | 55.64%-87.43億 | -8.61%-197.07億 | -9.12%-181.44億 | -113.02%-166.28億 | -53.57%-78.06億 | -15.92%-50.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.00%65億 | 171.43%50億 | ---70億 | --0 | -41.18%100億 | 13.33%170億 | 50.00%150億 | --100億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 55.56%-400万 | -125.00%-900万 |
| 配当金支払総額 | -6.40%-32.6億 | -45.28%-30.64億 | 5.89%-21.09億 | 1.49%-22.41億 | 6.72%-22.75億 | 2.63%-24.39億 | 2.57%-25.05億 | -13.86%-25.71億 | -44.19%-22.58億 | 9.53%-15.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.60%32.38億 | 121.21%19.32億 | -306.15%-91.1億 | -129.05%-22.43億 | -46.96%77.22億 | 16.54%145.58億 | 68.27%124.92億 | 428.21%74.24億 | -43.62%-22.62億 | 9.22%-15.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.35%430.85億 | -4.94%394億 | 28.15%414.49億 | 76.45%323.44億 | 47.25%183.3億 | 19.55%124.48億 | -2.53%104.12億 | -25.28%106.82億 | 23.05%142.96億 | -19.74%116.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.45%-20.08億 | 272.68%36.21億 | -123.08%-20.97億 | -35.31%90.87億 | 140.16%140.47億 | 358.39%58.49億 | 569.12%12.76億 | 92.46%-2.72億 | -234.76%-36.09億 | 193.73%26.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.52%5,700万 | 31.25%6,300万 | 166.67%4,800万 | 154.55%1,800万 | -206.45%-3,300万 | 875.00%3,100万 | -500.00%-400万 | 125.00%100万 | ---400万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.53%411.35億 | 9.35%430.85億 | -4.94%394億 | 28.15%414.49億 | 76.45%323.44億 | 56.87%183.3億 | 12.23%116.85億 | -2.53%104.12億 | -25.28%106.82億 | 23.05%142.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -618.38%-87.45億 | -76.72%16.87億 | -1.16%72.46億 | 18.26%73.31億 | 174.48%61.99億 | 20.25%-83.23億 | -95.69%-104.36億 | -304.32%-53.33億 | -127.75%-13.19億 | 844.98%47.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |