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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 65.81%336.1万 | 188.02%275.5万 | 6,480.95%276.4万 | -220.92%-113.3万 | -124.53%-102.5万 | 680.80%202.7万 | -86.20%-313万 | -97.27%4.2万 | 107.76%93.7万 | 734.95%417.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.96%-1,332.8万 | 79.59%-158.5万 | -43.06%-422.6万 | -675.32%-490万 | -3.56%-261.7万 | -2.99%-1,387.7万 | -84.20%-776.4万 | 33.45%-295.4万 | 88.20%-63.2万 | -573.22%-252.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -148.90%-274万 | -204.63%-547.4万 | -110.49%-4.7万 | 630.02%282.5万 | -109.65%-4.4万 | 170.68%560.3万 | 286.32%523.2万 | -20.28%44.8万 | -117.05%-53.3万 | -61.65%45.6万 |
| -減価償却 | 4.28%68.2万 | 145.58%6.7万 | -44.51%19.2万 | 3.81%21.8万 | -16.33%20.5万 | -40.05%65.4万 | -177.78%-14.7万 | 18.09%34.6万 | -32.26%21万 | -18.06%24.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -153.74%-297.9万 | -200.29%-554万 | 2,900.00%2.8万 | ---- | ---- | 496.02%554.3万 | 493.98%552.4万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 37.69%-68.1万 | 86.29%-2.7万 | ---32.8万 | --0 | ---32.6万 | 75.96%-109.3万 | 95.23%-19.7万 | --0 | ---89.6万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -52.30%23.8万 | -50.00%2.6万 | -40.78%6.1万 | -44.36%7.4万 | -63.51%7.7万 | -81.90%49.9万 | -74.63%5.2万 | -84.39%10.3万 | -86.73%13.3万 | -76.29%21.1万 |
| 運転資金の増減額 | 88.61%1,942.9万 | 1,741.14%981.4万 | 176.18%703.7万 | -55.19%94.2万 | -73.82%163.6万 | -6.82%1,030.1万 | -111.19%-59.8万 | -52.95%254.8万 | -21.51%210.2万 | 362.45%624.9万 |
| -売上債権増減額 | -53.50%263.4万 | 1,546.49%494.7万 | 1,335.92%254.6万 | 22.90%-339.8万 | -113.76%-146.1万 | -47.20%566.5万 | -104.56%-34.2万 | -104.76%-20.6万 | ---440.7万 | --1,062万 |
| -棚卸資産増減額 | 253.43%952.5万 | 598.32%415.5万 | 140.11%173.6万 | -26.93%241.2万 | 163.51%122.2万 | 183.80%269.5万 | 118.50%59.5万 | --72.3万 | --330.1万 | ---192.4万 |
| -未払金の変更 | 274.55%727万 | 183.67%71.2万 | 35.65%275.5万 | -39.90%192.8万 | 176.62%187.5万 | -45.20%194.1万 | -179.91%-85.1万 | 86.84%203.1万 | --320.8万 | ---244.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 45.97%-34.2万 | 32.63%-6.4万 | 37.04%-8.5万 | 40.85%-9.7万 | 59.83%-9.6万 | 79.87%-63.3万 | 63.32%-9.5万 | 82.51%-13.5万 | 84.81%-16.4万 | 76.89%-23.9万 |
| 利息の受取額 | -14.05%10.4万 | 26.67%3.8万 | -25.00%2.4万 | -25.81%2.3万 | -32.14%1.9万 | -62.42%12.1万 | 350.00%3万 | -71.43%3.2万 | -69.31%3.1万 | -76.86%2.8万 |
| 法人税等の支払額 | 82.28%-8.1万 | 0 | -107.23%-6,000 | 93.60%-1.1万 | 68.16%-6.4万 | -12.01%-45.7万 | 15.66%-16.7万 | 138.25%8.3万 | -118.12%-17.2万 | 78.66%-20.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 187.52%304.2万 | 181.17%272.9万 | 12,159.09%269.7万 | -292.72%-121.8万 | -130.96%-116.6万 | 129.55%105.8万 | -56.37%-336.2万 | -96.68%2.2万 | 50.12%63.2万 | 249.86%376.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 221.49%73.3万 | 186.67%21.5万 | 93.33%-6,000 | -100.28%-1,000 | 544.92%52.5万 | -46.73%22.8万 | 2.74%7.5万 | -121.18%-9万 | 646.97%36.1万 | -2,850.00%-11.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | -58.10%45万 | -96.33%1.2万 | --43.8万 | ---- | ---- | 138.67%107.4万 | -27.33%32.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.90%-8,000 | -101.58%-13.2万 | -2,733.33%-8.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.14%118.3万 | -90.23%22.7万 | 179.41%43.2万 | 99.64%-1,000 | 358.62%52.5万 | 131.88%130.2万 | 152.35%232.4万 | 93.12%-54.4万 | -103.33%-27.5万 | -2,800.00%-20.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 81.11%-157万 | 2.45%-47.8万 | 80.96%-36.4万 | 87.31%-36.4万 | 88.03%-36.4万 | 65.94%-831.2万 | 69.51%-49万 | 65.08%-191.2万 | 80.55%-286.9万 | -18.51%-304.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --334.2万 | --0 | --0 | --135万 | --199.2万 | --0 | ---25万 | --25万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.51%-32.2万 | -653.33%-8.3万 | 42.18%-8.5万 | -3.66%-8.5万 | -35.29%-6.9万 | 23.85%-26.5万 | 109.38%1.5万 | -110.00%-14.7万 | -54.72%-8.2万 | 21.54%-5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,085.11%-278.5万 | -255.36%-82.8万 | ---139.1万 | ---55.8万 | -300.00%-8,000 | -101.27%-23.5万 | -101.26%-23.3万 | --0 | --0 | -100.16%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.85%-133.5万 | -44.99%-138.9万 | -1.71%-184万 | 111.62%34.3万 | 150.13%155.1万 | -1,986.94%-881.2万 | -105.71%-95.8万 | 67.38%-180.9万 | 74.04%-295.1万 | -608.88%-309.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.72%195.8万 | -17.02%328.1万 | -68.31%199.2万 | -67.70%286.8万 | -76.72%195.8万 | -46.11%841万 | -67.66%395.4万 | -43.27%628.5万 | -34.53%887.9万 | -46.34%841万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.79%289万 | 178.51%156.7万 | 155.30%128.9万 | 66.23%-87.6万 | 94.03%91万 | 10.35%-645.2万 | -119.60%-199.6万 | 81.77%-233.1万 | 3.28%-259.4万 | 124.53%46.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.60%484.8万 | 147.60%484.8万 | -17.02%328.1万 | -68.31%199.2万 | -67.70%286.8万 | -76.72%195.8万 | -76.72%195.8万 | -67.66%395.4万 | -43.27%628.5万 | -34.53%887.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 314.07%303.1万 | 276.18%272.9万 | 584.86%269.1万 | -50.12%-121.9万 | -132.07%-117万 | 119.18%73.2万 | 32.42%-154.9万 | -183.84%-55.5万 | -328.73%-81.2万 | 243.57%364.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
