ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.81%-3.72億 | -27.76%26.72億 | -13.79%14.07億 | -28.57%3.6億 | -76.74%1.87億 | -5.40%7.18億 | 92.06%36.99億 | 162.38%16.32億 | 20.29%5.04億 | -2.31%8.04億 |
| その他の非現金項目 | 54.93%-3,200万 | 759.46%3.18億 | 281.44%3.7億 | -14.06%-7,300万 | 4.55%9,200万 | 15.48%-7,100万 | -65.74%3,700万 | 46.97%9,700万 | -20.75%-6,400万 | 12.82%8,800万 |
| 運転資金の増減額 | 0.11%61.46億 | 44.25%-15.8億 | -39.02%-28.11億 | 4.75%-13.23億 | 10.06%-35.85億 | 34.54%61.39億 | -340.37%-28.34億 | -63.33%-20.22億 | -437.96%-13.89億 | 10.95%-39.86億 |
| -売上債権増減額 | 2.61%63.99億 | 101.54%4,200万 | -11.16%-36.15億 | 59.26%-5.04億 | 34.17%-20.75億 | 26.98%62.36億 | -284.21%-27.3億 | -24.69%-32.52億 | -367.17%-12.37億 | 0.35%-31.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -12.89%-2.19億 | -160.00%-1.17億 | -27.95%2.32億 | 158.62%5,100万 | -2,475.00%-2.06億 | 28.68%-1.94億 | -114.15%-4,500万 | -42.19%3.22億 | -141.23%-8,700万 | 95.03%-800万 |
| -その他流動資産の変動 | -32.35%2,300万 | 180.00%1,600万 | 375.00%5,700万 | 35.38%-4,200万 | -22.22%-3,300万 | -43.33%3,400万 | -154.05%-2,000万 | -40.00%1,200万 | 20.73%-6,500万 | -92.86%-2,700万 |
| -その他流動負債の変動 | -73.30%-3.57億 | -229.98%-7.24億 | -60.75%1.04億 | -98.10%1,200万 | -94.48%-6.34億 | -1,484.62%-2.06億 | 166.51%5.57億 | 423.17%2.65億 | 29.30%6.31億 | -16.85%-3.26億 |
| 法人税等の支払額 | 9.15%-6.85億 | -55.25%-12.56億 | -100.00%-400万 | -76.36%-4.85億 | -230.00%-1,300万 | -39.11%-7.54億 | -445.73%-8.09億 | 95.83%-200万 | -180.61%-2.75億 | -98.01%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.82%55億 | -7.87%21.42億 | -189.02%-3.65億 | -59.22%-10.62億 | -11.68%-28.88億 | 24.94%64.57億 | -63.82%23.25億 | -17.51%4.1億 | -157.90%-6.67億 | -19.28%-25.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.90%-8.71億 | -904.80%-96.26億 | 76.78%-1.37億 | 69.26%-7,900万 | -21,636.59%-89.12億 | -611.43%-4.98億 | -29.46%-9.58億 | -222.40%-5.9億 | -86.23%-2.57億 | 82.10%-4,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -83.98%-3.33億 | -57.12%-10.48億 | -8.85%-2.83億 | -98.29%-3.47億 | -42.77%-2.37億 | -174.24%-1.81億 | 25.56%-6.67億 | -23.22%-2.6億 | 35.42%-1.75億 | -45.61%-1.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-100万 | 64,850.00%12.95億 | ---10億 | -300.00%-400万 | --23億 | 0.00%-100万 | -100.69%-200万 | --0 | 90.00%-100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,722.06%11.03億 | -52.63%-6.38億 | 1,105.71%7.04億 | -1,060.42%-11.14億 | 1.23%-1.6億 | 24.44%-6,800万 | -464.86%-4.18億 | -42.86%-7,000万 | -772.73%-9,600万 | -478.57%-1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.36%-1.02億 | -388.36%-99.87億 | 22.17%-7.16億 | -191.87%-15.44億 | -1,791.33%-69.79億 | -229.52%-7.48億 | -43.81%-20.45億 | -111.49%-9.2億 | -23.02%-5.29億 | -361.25%-3.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --50億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 99.98%-100万 | --0 | --0 | 99.95%-100万 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-4.93億 | -24.79%-10.37億 | -12.50%-2,700万 | -25.51%-4.92億 | -12.50%-2,700万 | -25.58%-4.91億 | 21.08%-8.31億 | 7.69%-2,400万 | 9.68%-3.92億 | 31.43%-2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.20%-4.94億 | 565.02%39.48億 | -3.57%-2,900万 | -25.00%-4.95億 | 17,227.59%49.67億 | -25.00%-4.95億 | 84.95%-8.49億 | -106.81%-2,800万 | 88.53%-3.96億 | 98.58%-2,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.53%52.65億 | -5.85%91.62億 | -34.28%63.75億 | -16.07%94.77億 | 0.71%143.76億 | -5.85%91.62億 | -6.14%97.31億 | 4.77%97億 | -5.81%112.92億 | -12.28%142.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.95%49.04億 | -584.89%-38.97億 | -106.32%-11.1億 | -94.79%-31.01億 | -64.21%-49億 | 14.72%52.14億 | 10.53%-5.69億 | -213.74%-5.38億 | 41.71%-15.92億 | 30.35%-29.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.27%101.68億 | -42.53%52.65億 | -42.53%52.65億 | -34.28%63.75億 | -16.07%94.77億 | 0.71%143.76億 | -5.85%91.62億 | -5.85%91.62億 | 4.77%97億 | -5.81%112.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.65%42.96億 | -1,318.86%-85.32億 | -78.41%-7.85億 | -35.40%-14.88億 | -330.97%-120.37億 | 14.83%57.78億 | -85.39%7億 | -527.18%-4.4億 | -247.91%-10.99億 | -11.23%-27.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
