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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.78%1,637.65億 | 0.89%1,533.67億 | 17.98%1,520.13億 | -12.86%1,288.43億 | 2.71%1,478.55億 | -0.20%1,439.6億 | 1.69%1,442.45億 | 16.84%1,418.52億 | -4.60%1,214.08億 | 1.95%1,272.65億 |
| その他の非現金項目 | -2,245.45%-25.96億 | -62.42%1.21億 | 108.10%3.22億 | 62.25%-39.74億 | -270.15%-105.27億 | 48.23%-28.44億 | -191.90%-54.94億 | 200.37%59.78億 | -83.60%-59.56億 | 1.99%-32.44億 |
| 運転資金の増減額 | 34.47%-165.02億 | -84.60%-251.81億 | -173.66%-136.41億 | 134.05%185.18億 | 594.04%79.12億 | 106.28%11.4億 | -262.29%-181.54億 | 330.40%111.86億 | -168.80%-48.55億 | 346.49%70.57億 |
| -売上債権増減額 | 28.81%-78.2億 | -81.51%-109.85億 | -159.44%-60.52億 | 219.34%101.82億 | -48.54%-85.32億 | 38.05%-57.44億 | -117.40%-92.72億 | 50.91%-42.65億 | -251.60%-86.88億 | 81.77%-24.71億 |
| -棚卸資産増減額 | 22.20%-71.53億 | -72.27%-91.94億 | -222.41%-53.37億 | -56.65%43.6億 | 188.77%100.58億 | 118.63%34.83億 | -5,549.27%-186.91億 | 114.00%3.43億 | 78.22%-24.5億 | -206.42%-112.48億 |
| -前払費用増減額 | 167.67%35.44億 | -80.33%13.24億 | -28.84%67.32億 | 2,382.94%94.6億 | -69.52%3.81億 | -82.02%12.5億 | -35.27%69.51億 | -32.90%107.38億 | -2.43%160.04億 | 868.96%164.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -20.40%-78.25億 | -2.54%-64.99億 | -81.45%-63.38億 | -2,885.47%-34.93億 | 85.45%-1.17億 | -213.56%-8.04億 | -48.21%7.08億 | 155.98%13.67億 | -205.25%-24.42億 | 43.30%-8億 |
| 利息の支払額 | -22.96%-10.87億 | -5.11%-8.84億 | -9.65%-8.41億 | -13.97%-7.67億 | 6.27%-6.73億 | 11.14%-7.18億 | 17.89%-8.08億 | -7.54%-9.84億 | 4.19%-9.15億 | 7.73%-9.55億 |
| 利息の受取額 | 12.40%127.21億 | 14.10%113.18億 | 9.63%99.19億 | -3.98%90.48億 | 0.63%94.23億 | 23.65%93.64億 | 4.47%75.73億 | -10.51%72.49億 | 14.47%81億 | 32.86%70.76億 |
| 法人税等の支払額 | 7.08%-441.36億 | -11.26%-475.01億 | 2.53%-426.94億 | -8.55%-438.01億 | 22.21%-403.51億 | 8.32%-518.69億 | -41.33%-565.76億 | -2.97%-400.31億 | 22.51%-388.77億 | -0.03%-501.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.20%1,657.6億 | -11.21%1,464.26億 | -9.36%1,649.11億 | 3.63%1,819.32億 | 17.88%1,755.59億 | 20.47%1,489.29億 | -27.76%1,236.25億 | 25.15%1,711.21億 | 4.50%1,367.34億 | 11.77%1,308.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.20%-775.46億 | 12.72%-432.74億 | -5.26%-495.8億 | 17.63%-471.02億 | -13.39%-571.8億 | -14.32%-504.26億 | 1.05%-441.11億 | 7.93%-445.77億 | -11.08%-484.18億 | 7.54%-435.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.61%-131.32億 | -9.49%-115.59億 | -3.01%-105.57億 | 10.34%-102.49億 | -3.34%-114.31億 | -47.51%-110.62億 | -6.46%-74.99億 | 13.30%-70.44億 | -5.26%-81.25億 | -21.46%-77.19億 |
| 事業取引の純額 | -76.67%-337.6億 | -190,990.00%-191.09億 | 99.86%-1,000万 | -830.24%-71.07億 | 78.63%-7.64億 | 84.71%-35.75億 | -2,086.62%-233.75億 | 98.54%-10.69億 | -33,064.25%-732.93億 | 94.60%-2.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,284.30%-233.78億 | 25.81%19.74億 | -90.06%15.69億 | 150.98%157.79億 | 102.94%62.87億 | -81.98%30.98億 | 84.93%171.95億 | 70.70%92.98億 | 148.92%54.47億 | 65.15%-111.34億 |
| その他の投資活動純額 | -516.17%-163.1億 | -174.30%-26.47億 | 43.76%-9.65億 | -230.99%-17.16億 | 870.59%13.1億 | 26.41%-1.7億 | -343.16%-2.31億 | 107.09%9,500万 | -271.23%-13.39億 | -63.73%7.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.35%-1,622.69億 | -27.27%-704.46億 | -14.04%-553.51億 | 20.14%-485.36億 | 1.00%-607.8億 | -5.48%-613.93億 | -35.47%-582.02億 | 66.76%-429.64億 | -98.28%-1,292.47億 | 27.16%-651.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -17.74%-40.28億 | -302.94%-34.21億 | 82.56%-8.49億 | -138.28%-48.68億 | 65.92%-20.43億 | 22.70%-59.94億 | 58.10%-77.54億 | -443.76%-185.08億 | 182.87%53.84億 | -208.96%-64.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.72%-440.02億 | -164.99%-297.88億 | -124,800.00%-112.41億 | 43.75%-900万 | -60.00%-1,600万 | 41.18%-1,000万 | -30.77%-1,700万 | 18.75%-1,300万 | 11.11%-1,600万 | -5.88%-1,800万 |
| 配当金支払総額 | -3.64%-404.82億 | -2.26%-390.6億 | -2.94%-381.95億 | 0.00%-371.04億 | -6.25%-371.04億 | -6.66%-349.21億 | -7.14%-327.39億 | -7.69%-305.56億 | 25.71%-283.74億 | -66.66%-381.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.37%23.17億 | 109.84%28.04億 | -12,228.94%-285.03億 | 150.00%2.35億 | 82.61%-4.7億 | -10,296.15%-27.03億 | -101.64%-2,600万 | 14,554.55%15.9億 | 98.46%-1,100万 | -655.04%-7.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.68%-954.88億 | 10.94%-778.36億 | -77.23%-873.93億 | -2.29%-493.11億 | 12.31%-482.09億 | -7.90%-549.77億 | 8.92%-509.5億 | -108.36%-559.42億 | 46.08%-268.49億 | -128.92%-497.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.06%5,135.92億 | 4.87%5,139.02億 | 20.56%4,900.39億 | 19.62%4,064.79億 | 10.38%3,398.17億 | 5.07%3,078.53億 | 32.12%2,929.94億 | -8.26%2,217.6億 | 7.70%2,417.16億 | 3.63%2,244.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,856.73%-919.97億 | -108.37%-18.56億 | -73.64%221.67億 | 26.31%840.85億 | 104.46%665.7億 | 124.96%325.59億 | -79.96%144.73億 | 472.97%722.15億 | -221.99%-193.62億 | 172.15%158.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.82%25.79億 | -8.79%15.46億 | 423.47%16.95億 | -663.44%-5.24億 | 115.66%9,300万 | -260.54%-5.94億 | 137.79%3.7億 | -21.61%-9.79億 | -157.46%-8.05億 | -30.99%14.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -106.25%-100万 | 900.00%1,600万 | -100.95%-200万 | --2.11億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.41%4,241.73億 | -0.06%5,135.92億 | 4.87%5,139.02億 | 20.56%4,900.39億 | 19.62%4,064.79億 | 10.38%3,398.17億 | 5.07%3,078.53億 | 32.12%2,929.94億 | -8.26%2,217.6億 | 7.70%2,417.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.16%713.39億 | -15.95%850.88億 | -18.24%1,012.4億 | 17.07%1,238.22億 | 25.82%1,057.71億 | 27.66%840.64億 | -44.21%658.49億 | 52.97%1,180.36億 | 1.58%771.62億 | 21.59%759.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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