日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
INPEX
1605
5
三菱商事
8058
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.76%10.07億 | 14.85%9.26億 | 1.97%8.06億 | 4.66%7.9億 | 8.66%7.55億 | 40.98%6.95億 | 6.18%4.93億 | -3.03%4.64億 | -7.90%4.79億 | 22.88%5.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.64%-8,611.6万 | 462.59%2.35億 |
| その他の非現金項目 | -20.87%-8,046.4万 | 8.52%-6,656.9万 | 40.49%-7,277万 | -89.77%-1.22億 | 24.27%-6,443.1万 | -10.94%-8,507.5万 | -142.81%-7,668.8万 | 45.20%-3,158.3万 | -15.74%-5,763.7万 | 13.06%-4,979.7万 |
| 運転資金の増減額 | 159.63%2.38億 | -7,043.36%-4億 | -93.42%575.7万 | 125.47%8,748.2万 | 49.03%-3.43億 | -559.98%-6.74億 | -48.47%1.46億 | 225.66%2.84億 | 121.76%8,728.1万 | -830.93%-4.01億 |
| -売上債権増減額 | 125.90%1.56億 | -531.18%-6.04億 | -211.96%-9,563.2万 | 119.10%8,541.9万 | 46.07%-4.47億 | -1,181.62%-8.29億 | -125.14%-6,471.1万 | -18.35%2.57億 | 158.71%3.15億 | -3,491.50%-5.37億 |
| -棚卸資産増減額 | 336.37%3,425.2万 | -405.65%-1,449.1万 | -78.26%474.1万 | 66.66%2,180.6万 | 127.89%1,308.4万 | -408.50%-4,692万 | 121.95%1,520.9万 | -610.39%-6,930.1万 | 469.07%1,357.8万 | 87.97%-367.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -249.09%-2,254.9万 | 1,190.41%1,512.4万 | -115.88%-138.7万 | 118.82%873.4万 | -394.84%-4,640.6万 | 82.35%-937.8万 | -34.76%-5,312.5万 | -51.10%-3,942.1万 | -15.68%-2,609万 | -149.84%-2,255.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -78.01%1,252.7万 | 528.70%5,696万 | 109.72%906万 | -162.47%-9,324.5万 | 3,984.34%1.49億 | -106.96%-384.3万 | -10.20%5,518.5万 | 130.68%6,145.2万 | -234.67%-2億 | 126.82%1.49億 |
| 利息の受取額 | -7.22%3,475.7万 | -4.79%3,746.3万 | -5.71%3,934.9万 | -0.98%4,173.4万 | 20.03%4,214.8万 | 4.87%3,511.4万 | -23.29%3,348.2万 | -5.17%4,364.9万 | -2.05%4,603.1万 | 4.04%4,699.5万 |
| 法人税等の支払額 | 16.47%-2.73億 | -4.77%-3.27億 | -70.01%-3.12億 | 31.25%-1.83億 | -1.22%-2.67億 | -24.09%-2.64億 | -532.19%-2.12億 | 90.41%-3,359.4万 | -181.35%-3.5億 | 63.19%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 236.40%10.51億 | -45.40%3.12億 | -31.95%5.72億 | 240.87%8.41億 | 213.24%2.47億 | -143.41%-2.18億 | -34.84%5.02億 | 311.91%7.7億 | -37.65%1.87億 | 11.35%3億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,253.25%-7,838.1万 | 109.51%152.1万 | -61.00%-1,599.5万 | 86.29%-993.5万 | -20.97%-7,246.6万 | -252.56%-5,990.4万 | -2.34%-1,699.1万 | -110.40%-1,660.3万 | 53.27%-789.1万 | -1.96%-1,688.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.58%-287.8万 | 32.95%-1,343.6万 | 11.74%-2,004万 | 11.03%-2,270.6万 | -104.91%-2,552万 | -411.46%-1,245.4万 | 65.99%-243.5万 | -187.90%-716万 | 18.46%-248.7万 | -141.68%-305万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -146.61%-2.09億 | 51.39%4.48億 | -59.55%2.96億 | 25.81%7.31億 | 108.34%5.81億 | 155.18%2.79億 | -202.35%-5.06億 | 3,320.54%4.94億 | 106.20%1,444.3万 | -1,031.67%-2.33億 |
| その他の投資活動純額 | -107,400.00%-107.5万 | 0.00%-1,000 | 99.95%-1,000 | 66.78%-209.2万 | 51.76%-629.7万 | ---1,305.3万 | ---- | -147.44%-2.04億 | -28.36%4.29億 | 296.94%5.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.77%-2.91億 | 67.80%4.36億 | -62.70%2.6億 | 46.03%6.97億 | 23.74%4.77億 | 173.41%3.85億 | -297.00%-5.25億 | -38.51%2.67億 | 25.17%4.33億 | 201.03%3.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.18億 | --0 | -34.38%-1.73億 | -192.40%-1.29億 | -97,760.00%-4,403.7万 | ---4.5万 | ---- | -1,524,907.89%-5.8億 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-3.48億 | -29.30%-3.47億 | -7.40%-2.69億 | 1.02%-2.5億 | -17.33%-2.53億 | 16.42%-2.15億 | -39.75%-2.58億 | -7.14%-1.84億 | -9.79%-1.72億 | 8.12%-1.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.07%-3.48億 | 10.14%-3.47億 | -54.55%-3.87億 | 41.25%-2.5億 | -18.54%-4.26億 | -19.03%-3.59億 | -63.60%-3.02億 | -7.17%-1.84億 | 76.63%-1.72億 | -331.46%-7.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.70%41.57億 | 14.13%37.55億 | 65.23%32.9億 | 24.72%19.91億 | -10.71%15.97億 | -15.38%17.88億 | 67.57%21.13億 | 55.17%12.61億 | -9.98%8.13億 | -21.29%9.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.80%4.12億 | -9.97%4.01億 | -65.40%4.45億 | 332.12%12.87億 | 255.54%2.98億 | 41.07%-1.92億 | -138.14%-3.25億 | 90.07%8.52億 | 597.68%4.48億 | 63.10%-9,008.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,099.05%1,263.8万 | -94.64%105.4万 | 67.96%1,967.1万 | 271.53%1,171.2万 | ---682.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.22%45.82億 | 10.70%41.57億 | 14.13%37.55億 | 65.23%32.9億 | 24.72%19.91億 | -10.71%15.97億 | -15.38%17.88億 | 67.57%21.13億 | 55.17%12.61億 | -9.98%8.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.77%9.68億 | -45.71%2.91億 | -33.66%5.36億 | 443.57%8.08億 | 151.23%1.49億 | -160.16%-2.9億 | -35.37%4.82億 | 322.66%7.46億 | -36.92%1.77億 | 11.31%2.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |