レーザーテック
6920
三菱重工業
7011
商船三井
9104
4
さくらインターネット
3778
5
信越化学工業
4063
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.63%14.33億 | 43.25%11.06億 | 67.02%7.72億 | 838.48%4.62億 | --4,924.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,519.98%1.67億 | -90.60%1,033.8万 | 70.21%1.1億 | 3,835.99%6,462.9万 | --164.2万 |
| 運転資金の増減額 | 97.06%-1,519.9万 | -10,193.12%-5.16億 | -114.16%-501.4万 | -47.17%3,540.4万 | --6,701.9万 |
| -売上債権増減額 | 4.94%-3.96億 | 14.95%-4.17億 | -33.88%-4.9億 | -257.95%-3.66億 | ---1.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 6,318.64%2,736.2万 | -103.50%-44万 | 197.14%1,258.9万 | -4,717.84%-1,296万 | ---26.9万 |
| -前払費用増減額 | 30.07%-7,937.1万 | -1,014.56%-1.14億 | 103.99%1,241.1万 | 497.65%608.4万 | ---153万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -58.40%65.4万 | -64.89%157.2万 | 646.17%447.7万 | --60万 |
| 利息の支払額 | -776.88%-2,195.7万 | 19.07%-250.4万 | 24.92%-309.4万 | -8.39%-412.1万 | ---380.2万 |
| 利息の受取額 | -96.99%12.1万 | 167.00%402.1万 | 16.47%150.6万 | -54.84%129.3万 | --286.3万 |
| 法人税等の支払額 | -56.56%-4.99億 | -43.55%-3.19億 | -1,009.05%-2.22億 | 133.17%2,442.5万 | ---7,362.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 313.17%12.28億 | -55.50%2.97億 | 21.10%6.68億 | 837.85%5.51億 | --5,879.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -5,201.32%-2億 | 53.28%-377.6万 | 3.04%-808.2万 | 90.49%-833.5万 | ---8,762.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,844.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 1,801.94%4,311.7万 | 229.54%226.7万 | -102.07%-175万 | 5,747.00%8,470.5万 | ---150万 |
| 投資商品取引の純額 | -261.21%-3.94億 | ---1.09億 | --0 | -536.28%-9,807万 | ---1,541.3万 |
| 受領配当金 | --485.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,888.18%-2.07億 | -270.40%-519.3万 | -110.06%-140.2万 | 114.62%1,393.9万 | ---9,531.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596.85%-8.07億 | -930.41%-1.16億 | -44.75%-1,123.4万 | 95.90%-776.1万 | ---1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 831.39%11.81億 | -174.26%-1.62億 | -31.51%-5,889.5万 | -109.36%-4,478.3万 | --4.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.23%1,116.4万 | -99.55%877.5万 | 710,194.12%19.32億 | --27.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925.84%12.61億 | -108.27%-1.53億 | 4,251.77%18.48億 | -109.30%-4,451.1万 | --4.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.72%40.26億 | 167.72%39.98億 | 50.21%14.93億 | 53.84%9.94億 | --6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,776.44%16.83億 | -98.86%2,863.2万 | 401.79%25.05億 | 43.39%4.99億 | --3.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -54.55%5,000 | 266.67%1.1万 | 102.17%3,000 | ---13.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.79%57.09億 | 0.72%40.26億 | 167.72%39.98億 | 50.21%14.93億 | --9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 243.97%10.09億 | -55.53%2.93億 | 21.47%6.6億 | 1,983.38%5.43億 | ---2,883.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |