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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.13%2,520.89億 | 198.27%4,074.79億 | 106.42%1,366.14億 | -1.91%661.84億 | -42.45%674.76億 | 2.15%1,172.48億 | 66.33%1,147.84億 | -55.70%690.1億 | 5.78%1,557.68億 | -7.01%1,472.51億 |
| その他の非現金項目 | -156.28%-582.5億 | 272.53%1,035.04億 | 147.19%277.84億 | 171.29%112.4億 | 62.56%-157.66億 | -187.15%-421.11億 | 60.55%483.2億 | 10.12%300.96億 | 379.16%273.3億 | -256.97%-97.9億 |
| 運転資金の増減額 | 164.77%1,274.65億 | -14.20%-1,967.87億 | -677.96%-1,723.14億 | -58.74%298.14億 | 200.90%722.64億 | -97.36%-716.17億 | -250.67%-362.87億 | -57.19%240.83億 | 297.71%562.5億 | -555.40%-284.51億 |
| -売上債権増減額 | 118.48%231.78億 | 13.67%-1,254.03億 | -2,576.25%-1,452.57億 | -88.50%58.66億 | 204.71%510.27億 | -152.01%-487.32億 | -408.36%-193.37億 | -89.59%62.71億 | 885.98%602.14億 | 77.45%-76.61億 |
| -棚卸資産増減額 | 165.92%517.4億 | -248.99%-784.91億 | -220.64%-224.91億 | 10,738.95%186.43億 | 100.94%1.72億 | -270.57%-183.36億 | -233.73%-49.48億 | -86.84%37億 | 334.15%281.17億 | -316.67%-120.08億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -6,919.51%-27.96億 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,100万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -17,833.33%-150.64億 | ---8,400万 | ---- | ---- | ---3.14億 | ---- | 69.07%-13.84億 | -1,026.95%-44.74億 |
| 利息の支払額 | -25.34%-176.34億 | 2.86%-140.69億 | -14.67%-144.83億 | -13.92%-126.3億 | -2.57%-110.87億 | 6.03%-108.09億 | 0.06%-115.02億 | 8.27%-115.09億 | 0.81%-125.47億 | -5.36%-126.49億 |
| 利息の受取額 | 22.56%182.8億 | 64.48%149.15億 | 15.62%90.68億 | -45.95%78.43億 | 54.58%145.1億 | -23.65%93.87億 | -15.75%122.95億 | 22.08%145.93億 | -11.53%119.54億 | 186.21%135.12億 |
| 法人税等の支払額 | -325.42%-1,720.26億 | -149.47%-404.37億 | 50.10%-162.09億 | -2.54%-324.82億 | -19.21%-316.76億 | -19.09%-265.71億 | 33.61%-223.12億 | 37.95%-336.1億 | -7.24%-541.7億 | -7.38%-505.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.99%3,312.1億 | 235.36%4,870.3億 | -43.18%1,452.27億 | -16.56%2,555.74億 | 116.76%3,062.96億 | -45.60%1,413.06億 | 8.80%2,597.38億 | -32.69%2,387.34億 | 58.88%3,546.58億 | -7.37%2,232.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.96%-1,807.15億 | 9.90%-1,506.47億 | 3.16%-1,671.97億 | 2.84%-1,726.52億 | -5.68%-1,777億 | 5.36%-1,681.44億 | -7.08%-1,776.71億 | 14.94%-1,659.18億 | -8.31%-1,950.6億 | -4.34%-1,800.97億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.52%-334.29億 | -15.17%-342.94億 | 16.65%-297.77億 | 14.75%-357.25億 | -6.12%-419.08億 | -42.89%-394.91億 | 6.45%-276.38億 | -13.05%-295.42億 | -3.23%-261.31億 | 64.85%-253.13億 |
| 事業取引の純額 | -5,263.75%-1,340.4億 | 83.13%-24.99億 | 74.37%-148.11億 | -215.76%-577.87億 | -1,636.34%-183.01億 | -1,164.65%-10.54億 | --9,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.21%-144.06億 | -95.81%-144.37億 | 64.71%-73.73億 | 5.58%-208.94億 | -300.80%-221.28億 | 87.12%-55.21億 | -9,802.31%-428.77億 | -124.52%-4.33億 | -83.03%17.66億 | 7,722.56%104.04億 |
| その他の投資活動純額 | -327.10%-59.84億 | 158.87%26.35億 | -322.66%-44.76億 | -177.02%-10.59億 | -92.73%13.75億 | 1,443.84%189.12億 | 126.74%12.25億 | 48.70%-45.82億 | -234.56%-89.31億 | 1,604.99%66.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.87%-3,620.14億 | 9.41%-2,035.22億 | 24.08%-2,246.56億 | -9.27%-2,959.11億 | -33.10%-2,707.98億 | 17.68%-2,034.62億 | -20.64%-2,471.62億 | 13.34%-2,048.73億 | -27.90%-2,364.06億 | 21.56%-1,848.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 372.98%705.5億 | -89.79%149.16億 | 71.73%1,460.61億 | -3.51%850.54億 | 16.56%881.52億 | 379.84%756.28億 | -40.36%157.61億 | 318.02%264.28億 | 43.07%-121.22億 | -139.43%-212.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -605.19%-1,130.49億 | -381.99%-160.31億 | -10,293.75%-33.26億 | ---3,200万 | ---- | -183.13%-200.51億 | 82.75%-70.82億 | -21.00%-410.65億 | 15.43%-339.39億 | -11.12%-401.32億 |
| 配当金支払総額 | 6.65%-275.15億 | -11.54%-294.74億 | 0.09%-264.24億 | 4.99%-264.49億 | -11.64%-278.39億 | 1.00%-249.36億 | 6.61%-251.87億 | -11.57%-269.69億 | 2.43%-241.73億 | 7.21%-247.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.02%-200万 | 148.03%111.14億 | -457.54%-231.38億 | 87.97%-41.5億 | -2,364.00%-344.96億 | -201.23%-14億 | 104.96%13.83億 | -607.79%-278.94億 | -120.28%-39.41億 | 5,267.82%194.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226.80%-732.14億 | -124.76%-224.03億 | 73.99%904.9億 | 124.46%520.09億 | -16.13%231.71億 | 265.92%276.28億 | 76.51%-166.51億 | 5.99%-708.99億 | -11.33%-754.18億 | -636.72%-677.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.33%4,534.32億 | 13.87%1,796.99億 | 4.36%1,578.11億 | 62.54%1,512.18億 | -27.47%930.32億 | -3.24%1,282.71億 | -22.07%1,325.66億 | 32.55%1,701.02億 | -14.97%1,283.33億 | 4.60%1,509.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.84%-1,040.18億 | 2,260.59%2,611.05億 | -5.23%110.61億 | -80.11%116.72億 | 269.92%586.69億 | -747.31%-345.28億 | 89.00%-40.75億 | -186.47%-370.38億 | 245.92%428.34億 | -664.83%-293.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.15%124.83億 | 38.51%126.28億 | 279.19%91.17億 | -940.49%-50.88億 | 31.13%-4.89億 | -222.73%-7.1億 | 55.82%-2.2億 | 53.24%-4.98億 | -115.73%-10.65億 | -35.37%67.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --19.93億 | ---- | 18,900.00%17.1億 | 50.00%900万 | 700.00%600万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.75%3,638.9億 | 152.33%4,534.32億 | 13.87%1,796.99億 | 4.36%1,578.11億 | 62.54%1,512.18億 | -27.47%930.32億 | -3.24%1,282.71億 | -22.07%1,325.66億 | 32.55%1,701.02億 | -14.97%1,283.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.25%1,170.66億 | 683.78%3,020.89億 | -209.64%-517.47億 | -45.56%471.97億 | 230.69%866.88億 | -221.86%-663.29億 | 25.78%544.29億 | -67.58%432.74億 | 649.18%1,334.67億 | 592.40%178.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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