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4
テスラ
TSLA
5
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.36%-3.35億 | -97.38%7,100万 | -92.42%2億 | 145.68%118.64億 | 255.42%29.39億 | 1,483.63%35.79億 | 228.00%27.06億 | -53.43%26.4億 | -3.71%48.29億 | -120.40%-18.91億 |
| その他の非現金項目 | 111.44%3.35億 | 1,066.91%26.3億 | 94.36%-4,300万 | -382.80%-74.4億 | -555.70%-34.77億 | -611.89%-29.28億 | -135.32%-2.72億 | 79.07%-7.63億 | 57.44%-15.41億 | -31.26%7.63億 |
| 運転資金の増減額 | 505.56%18.25億 | 983.37%118.46億 | -20.58%16.75億 | 483.99%37.9億 | 274.14%34.72億 | 62.44%-4.5億 | -291.30%-13.41億 | 248.73%21.09億 | -129.24%-9.87億 | -13.67%9.28億 |
| -売上債権増減額 | 109.36%3.41億 | 2,617.17%90.87億 | -57.10%7.89億 | -348.52%-24.43億 | 66.67%-2.79億 | -687.42%-36.42億 | -192.09%-3.61億 | 127.60%18.39億 | -23.80%9.83億 | -50.81%-8.37億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.93%7.93億 | 535.54%19.73億 | 290.11%5.38億 | 1,448.19%22.38億 | 324.38%22.11億 | 217.75%7.63億 | -293.91%-4.53億 | -472.37%-2.83億 | 63.03%-1.66億 | 166.54%5.21億 |
| 利息の支払額 | -54.52%-5.64億 | -124.86%-20.44億 | -37.70%-7.05億 | -16.78%-33.34億 | -66.27%-15.48億 | 14.32%-3.65億 | 4.32%-9.09億 | 6.57%-5.12億 | -0.14%-28.55億 | 16.88%-9.31億 |
| 利息の受取額 | -146.34%-5,700万 | 2,666.67%7,700万 | 96.35%3.77億 | 129.41%3.12億 | --0 | 720.00%1.23億 | 50.00%-300万 | 3,300.00%1.92億 | 231.71%1.36億 | 13,400.00%1.33億 |
| 法人税等の支払額 | -41.26%-6.06億 | -31.34%4.01億 | -203.41%-23.12億 | 15.51%-7.41億 | 65.37%-1.34億 | 4.67%-4.29億 | 78.05%5.84億 | -107.07%-7.62億 | -32.08%-8.77億 | -21.32%-3.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.65%44.2億 | 318.59%169.82億 | -56.02%29.2億 | 84.88%187.32億 | 72.03%51.78億 | 226.26%28.58億 | -7.63%40.57億 | 258.09%66.39億 | -16.64%101.32億 | 60.28%30.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.88%-11.5億 | -158.37%-27.31億 | 0.58%-12.06億 | -45.43%-157.85億 | -562.10%-83.16億 | -187.87%-51.99億 | -205.49%-10.57億 | 83.71%-12.13億 | 29.70%-108.54億 | 51.56%-12.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -633.33%-4,800万 | -3,500.00%-3,400万 | 70.11%-2,600万 | -53.66%-1.26億 | -5,000.00%-4,900万 | 160.00%900万 | 101.72%100万 | -770.00%-8,700万 | -34.43%-8,200万 | 102.44%100万 |
| 事業取引の純額 | 77.98%-5.21億 | --0 | 71.79%-2.11億 | -580.99%-53.39億 | -794.71%-18.61億 | -235.13%-23.66億 | 64.86%-3.64億 | -124.44%-7.48億 | 124.21%11.1億 | 79.28%-2.08億 |
| 投資商品取引の純額 | 98.00%-4,300万 | ---- | ---- | -519.88%-27.88億 | -117.39%-2,400万 | -71,400.00%-21.45億 | ---- | ---- | -83.20%6.64億 | -96.51%1.38億 |
| その他の投資活動純額 | -332.33%-7.69億 | -304.85%-3.38億 | -67.76%-3.07億 | -339.52%-5.45億 | -2,283.33%-8.58億 | 1,373.08%3.31億 | 632.26%1.65億 | -490.32%-1.83億 | 87.31%-1.24億 | 52.63%-3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.07%-31.66億 | -66.74%-31.23億 | 6.82%-17.5億 | -160.92%-243.54億 | -1,460.44%-106.89億 | -254.07%-99.14億 | -44.30%-18.73億 | 58.73%-18.78億 | 49.61%-93.34億 | 16.05%-6.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -116.79%-23.11億 | -221.81%-204.38億 | 1,044.22%78.37億 | 138.77%148.78億 | 5,540.24%231.25億 | -135.71%-10.66億 | -39.67%-63.51億 | -111.24%-8.3億 | 3.01%62.31億 | 157.67%4.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.00%100万 | -10,900.00%-1.08億 | 871,900.00%174.4億 | 127.27%900万 | -80.00%100万 | -58.33%500万 | 101.96%100万 | 100.00%200万 | 61.63%-3,300万 | -68.75%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -290.89%-29.34億 | 2.44%50.74億 | -120.87%-111.14億 | -1,255.25%-113.57億 | -1,230.07%-128.15億 | 228.30%15.37億 | 136.87%49.53億 | -75.64%-50.32億 | 32.53%-8.38億 | -44.30%11.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510.82%-53.47億 | -594.84%-157.52億 | 318.09%137.18億 | -54.29%13.84億 | 1,377.90%95.62億 | -76.55%3.79億 | 30.78%-22.67億 | -255.69%-62.9億 | -10.04%30.28億 | -32.18%6.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.40%302.46億 | 60.74%322.46億 | -18.92%173.27億 | 29.41%213.7億 | -23.89%132.26億 | 10.63%195.9億 | 12.20%200.61億 | 29.41%213.7億 | -14.90%165.14億 | 19.72%173.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.70%-40.93億 | -2,180.72%-18.93億 | 1,073.71%148.88億 | -210.77%-42.38億 | 36.31%40.51億 | -2,067.86%-66.77億 | 54.14%-8,300万 | -213.85%-15.29億 | 227.36%38.26億 | 47.42%29.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.77%6,000万 | 72.42%-1.07億 | -85.91%3,100万 | -81.15%1.94億 | -95.10%5,000万 | 1,456.52%3.12億 | -4,950.00%-3.88億 | 816.67%2.2億 | 691.54%10.29億 | 101,900.00%10.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 105.56%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.19%262.13億 | 54.40%302.46億 | 60.74%322.46億 | -18.92%173.27億 | -18.92%173.27億 | -23.89%132.26億 | 10.63%195.9億 | 12.20%200.61億 | 29.41%213.7億 | 29.41%213.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.16%32.22億 | 373.74%142.17億 | -68.38%16.88億 | 450.87%28.21億 | -281.60%-31.87億 | -146.77%-23.32億 | -24.75%30.01億 | 195.31%53.39億 | 75.98%-8.04億 | 332.14%17.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
