ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 408.07%2,249.61億 | -385.85%-730.22億 | -54.18%255.46億 | 38.79%557.52億 | -23.16%401.7億 | -28.93%522.76億 | -11.20%735.58億 | -10.44%828.4億 | 226.88%924.99億 | 1.13%-729.01億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --27.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 15.73%487.23億 | 15.03%421億 | 210.93%365.99億 | 311.48%117.71億 | -109.90%-55.66億 | -19.92%562.41億 | 988.98%702.28億 | -89.32%64.49億 | 10.13%604.01億 | 56.15%548.47億 |
| 運転資金の増減額 | 168.57%829.33億 | -2,315.22%-1,209.54億 | -156.63%-50.08億 | 123.32%88.43億 | -35.40%-379.16億 | -181.79%-280.03億 | 148.77%342.38億 | -414.88%-702.09億 | 144.08%222.97億 | 51.98%-505.8億 |
| -売上債権増減額 | -77.73%-102.57億 | 88.49%-57.71億 | -264.94%-501.5億 | -94.26%-137.42億 | 43.62%-70.74億 | 50.03%-125.46億 | -22.35%-251.08億 | -349.98%-205.21億 | 153.00%82.09億 | 61.75%-154.89億 |
| -棚卸資産増減額 | 150.96%293.47億 | -84.27%-575.87億 | -347.52%-312.52億 | 44.03%126.26億 | 142.74%87.66億 | -260.23%-205.08億 | -30.39%-56.93億 | -120.21%-43.66億 | 1,820.53%216.06億 | 111.87%11.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 234.88%390.18億 | -4,014.79%-289.27億 | 92.65%-7.03億 | -3,605.13%-95.69億 | 101.69%2.73億 | -142.14%-161.71億 | 221.28%383.78億 | ---316.45億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.50%-279.09億 | -10.84%-274.96億 | 4.54%-248.06億 | 11.03%-259.86億 | 9.67%-292.08億 | 4.87%-323.33億 | 7.31%-339.87億 | 8.58%-366.67億 | -0.01%-401.07億 | -1.97%-401.02億 |
| 利息の受取額 | 23.13%105.87億 | -29.58%85.98億 | 44.98%122.1億 | 1.02%84.22億 | 13.41%83.37億 | 0.73%73.51億 | -16.22%72.98億 | 7.88%87.11億 | -5.60%80.75億 | 24.69%85.54億 |
| 法人税等の支払額 | -5.39%-82.67億 | 48.16%-78.44億 | -106.85%-151.31億 | -22.67%-73.15億 | 69.21%-59.63億 | -226.48%-193.67億 | 38.71%-59.32億 | 3.22%-96.79億 | -72.08%-100.01億 | -46.58%-58.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,821.33%5,860.84億 | -88.17%305.04億 | 1.72%2,578.11億 | 11.73%2,534.59億 | -19.85%2,268.52億 | -20.50%2,830.2億 | 89.34%3,559.95億 | -42.94%1,880.16億 | 271.32%3,294.91億 | 1,598.41%887.36億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| その他の投資活動純額 | -0.36%-3,182.23億 | -5.94%-3,170.88億 | 6.03%-2,993.21億 | 16.21%-3,185.17億 | -9.54%-3,801.18億 | -5.94%-3,470.19億 | -19.05%-3,275.73億 | 7.83%-2,751.5億 | -10.19%-2,985.13億 | -37.63%-2,709.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.70%-3,443.2億 | -2.49%-3,288.74億 | 2.94%-3,208.79億 | 22.15%-3,305.87億 | -16.55%-4,246.23億 | -13.24%-3,643.41億 | -16.98%-3,217.51億 | 4.60%-2,750.47億 | -7.42%-2,883.21億 | -45.12%-2,684.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -167.74%-2,298.59億 | 221.57%3,393.03億 | -10.84%1,055.13億 | -35.17%1,183.4億 | 1,017.65%1,825.29億 | 71.30%-198.91億 | -177.46%-693.05億 | 173.21%894.7億 | -156.99%-1,222.09億 | 6.94%2,144.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,320,171.43%924.05億 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---8.57億 | ---- | ---- | ---- | --995.97億 |
| 配当金支払総額 | 99.46%-5,700万 | 46.75%-105.54億 | -13.59%-198.21億 | 7.28%-174.5億 | -23.01%-188.2億 | 10.34%-153億 | -78.08%-170.65億 | -12,509.21%-95.83億 | ---7,600万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -227.67%-130.15億 | 36.59%-39.72億 | -17.28%-62.64億 | 6.46%-53.41億 | -22.32%-57.1億 | -17.76%-46.68億 | -163.04%-39.64億 | 61.35%-15.07億 | -20.71%-38.99億 | 21.89%-32.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.35%-1,505.26億 | 308.89%3,247.7億 | -16.87%794.28億 | -39.53%955.49億 | 488.05%1,579.99億 | 54.93%-407.16億 | -215.25%-903.34億 | 162.12%783.8億 | -140.60%-1,261.84億 | 58.25%3,108.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.95%2,706.51億 | 7.97%2,417.56億 | 8.96%2,239.01億 | -16.22%2,054.85億 | -32.96%2,452.73億 | -12.85%3,658.75億 | -2.31%4,198.31億 | -16.79%4,297.57億 | 34.23%5,164.8億 | 1.47%3,847.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.60%912.38億 | 61.37%264億 | -11.19%163.6億 | 146.32%184.21億 | 67.41%-397.72億 | -117.57%-1,220.37億 | -548.36%-560.9億 | 89.82%-86.51億 | -164.83%-850.14億 | 2,278.99%1,311.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.89%32.01億 | 40.00%20.02億 | 2,086.11%14.3億 | -350.00%-7,200万 | -101.12%-1,600万 | -33.18%14.26億 | 267.24%21.34億 | 45.17%-12.76億 | -501.90%-23.27億 | 1,035.29%5.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -277.89%-8.77億 | 658.46%4.93億 | -2.99%6,500万 | --6,700万 | ---- | --900万 | ---- | -99.84%100万 | 30,800.00%6.18億 | 300.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.57%3,642.13億 | 11.95%2,706.51億 | 7.97%2,417.56億 | 8.96%2,239.01億 | -16.22%2,054.85億 | -32.96%2,452.73億 | -12.85%3,658.75億 | -2.31%4,198.31億 | -16.79%4,297.57億 | 34.23%5,164.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,821.33%5,860.84億 | -88.17%305.04億 | 1.72%2,578.11億 | 11.73%2,534.59億 | -19.85%2,268.52億 | -20.50%2,830.2億 | 89.34%3,559.95億 | -42.94%1,880.16億 | 271.32%3,294.91億 | 1,598.41%887.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
