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4
テスラ
TSLA
5
ユナイテッドヘルス・グループ
UNH
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11,099.55%6,410.54億 | -104.65%-58.28億 | -19.31%1,253.16億 | -17.55%1,552.96億 | 8.71%1,883.57億 | -19.64%1,732.72億 | 9.36%2,156.08億 | -11.13%1,971.6億 | 293.23%2,218.55億 | -6.17%-1,148.12億 |
| その他の非現金項目 | 312.99%1,745.36億 | -15.73%-819.45億 | -238.83%-708.05億 | 51.68%-208.97億 | -2,407.79%-432.48億 | -98.22%18.74億 | 1,209.29%1,051.36億 | -92.39%80.3億 | -46.30%1,054.56億 | 38.41%1,963.73億 |
| 運転資金の増減額 | 84.53%-162.84億 | -295.00%-1,052.69億 | 311.81%539.84億 | -186.86%-254.87億 | 176.10%293.43億 | -75.87%-385.57億 | 44.57%-219.23億 | 49.91%-395.52億 | -8,100.20%-789.62億 | 103.81%9.87億 |
| -売上債権増減額 | 118.13%174.97億 | -599.32%-965.14億 | 147.85%193.29億 | -261.20%-403.91億 | 160.46%250.57億 | -14.35%-414.46億 | -239.02%-362.45億 | -242.07%-106.91億 | 349.52%75.25億 | 103.72%16.74億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---165.49億 | ---- | ---- | ---- | ---63.16億 | ---- | ---- | --104.63億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -623.31%-561.51億 | --107.3億 | ---- |
| 利息の支払額 | -18.22%-271.4億 | -11.39%-229.58億 | 11.09%-206.1億 | 13.04%-231.8億 | 15.62%-266.57億 | 17.85%-315.9億 | 22.37%-384.55億 | 6.93%-495.34億 | 5.47%-532.2億 | 1.40%-562.98億 |
| 利息の受取額 | 54.26%443.43億 | 36.82%287.46億 | 27.90%210.1億 | -19.97%164.27億 | 12.27%205.25億 | 16.45%182.82億 | -26.14%157億 | -11.37%212.57億 | -7.22%239.84億 | 24.90%258.51億 |
| 法人税等の支払額 | -74.27%-324.75億 | 39.21%-186.35億 | -2.14%-306.57億 | 3.74%-300.16億 | -14.70%-311.81億 | -78.73%-271.85億 | 51.22%-152.1億 | -507.78%-311.79億 | -708.54%-51.3億 | 104.20%8.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 802.07%1.15兆 | -68.80%1,280.38億 | 11.13%4,103.15億 | -20.33%3,692.15億 | 3.04%4,634.08億 | -27.85%4,497.16億 | 28.33%6,232.66億 | -18.40%4,856.69億 | 32.95%5,951.54億 | 28.72%4,476.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --48.58億 | ---- | ---26.41億 | ---- | ---204.92億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1.46%-4,257.23億 | 17.33%-4,320.4億 | 16.93%-5,226.07億 | -26.86%-6,290.95億 | -4.51%-4,959.1億 | -24.13%-4,745.21億 | -20.76%-3,822.71億 | 15.61%-3,165.56億 | 8.74%-3,751億 | -8.22%-4,110.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.43%-4,280.49億 | 21.54%-4,178.84億 | 19.39%-5,326.3億 | -14.44%-6,607.55億 | -7.35%-5,773.7億 | -20.26%-5,378.46億 | -29.35%-4,472.37億 | 11.55%-3,457.49億 | -0.58%-3,908.99億 | -10.73%-3,886.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -352.66%-4,344.61億 | -53.91%1,719.54億 | -1.22%3,731.05億 | 55.34%3,777.01億 | 60.45%2,431.43億 | 231.47%1,515.42億 | 7.82%-1,152.65億 | 66.85%-1,250.38億 | -364.02%-3,771.53億 | -144.25%-812.8億 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-446.7億 | -0.16%-446.59億 | -0.01%-445.87億 | -0.03%-445.82億 | -11.15%-445.7億 | -12.40%-400.98億 | -38,259.14%-356.74億 | ---9,300万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.08%-97.75億 | -4.53%-101.91億 | -30.40%-97.49億 | -159.10%-74.76億 | 251.11%126.49億 | 26.17%-83.71億 | -116.87%-113.38億 | 0.40%-52.28億 | 2.65%-52.49億 | -26.07%-53.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517.50%-4,889.06億 | -63.26%1,171.04億 | -2.11%3,187.69億 | 54.17%3,256.43億 | 104.92%2,112.22億 | 163.52%1,030.73億 | -24.48%-1,622.77億 | 65.91%-1,303.59億 | -341.21%-3,824.02億 | -148.31%-866.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.30%3,222.35億 | 68.40%4,904.91億 | 14.02%2,912.66億 | 60.69%2,554.58億 | 10.27%1,589.78億 | 10.21%1,441.76億 | 6.34%1,308.2億 | -59.45%1,230.25億 | -8.74%3,033.99億 | 113.87%3,324.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.80%2,380.35億 | -187.93%-1,727.42億 | 476.06%1,964.54億 | -64.94%341.03億 | 550.87%972.6億 | 8.66%149.43億 | 43.83%137.52億 | 105.37%95.61億 | -543.87%-1,781.47億 | -115.70%-276.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.02%41.57億 | 41.55%39.21億 | 52.45%27.7億 | 8,159.09%18.17億 | 115.60%2,200万 | 64.21%-1.41億 | 77.68%-3.94億 | 20.67%-17.65億 | -59.73%-22.25億 | -271.13%-13.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 56,400.00%5.65億 | 100.89%100万 | 86.03%-1.12億 | ---8.02億 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.16%5,644.27億 | -34.30%3,222.35億 | 68.40%4,904.91億 | 14.02%2,912.66億 | 60.69%2,554.58億 | 10.27%1,589.78億 | 10.21%1,441.76億 | 6.34%1,308.2億 | -59.45%1,230.25億 | -8.74%3,033.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 802.07%1.15兆 | -68.80%1,280.38億 | 11.13%4,103.15億 | -20.33%3,692.15億 | 3.04%4,634.08億 | -27.85%4,497.16億 | 28.33%6,232.66億 | -18.40%4,856.69億 | 32.95%5,951.54億 | 28.72%4,476.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
