ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.55%2,005.69億 | -9.76%5,902.65億 | 292.09%875.94億 | -64.74%1,298.59億 | 69.20%1,992.28億 | 19.11%1,735.84億 | 13.68%6,541.25億 | -78.15%223.4億 | 195.78%3,682.98億 | -34.31%1,177.49億 |
| 繰延税金 | -2.26%733.43億 | 3.31%2,156.47億 | 72.18%278.57億 | 30.44%596.29億 | -30.60%531.24億 | 6.74%750.37億 | -26.13%2,087.43億 | -64.01%161.79億 | -13.37%457.14億 | -6.42%765.51億 |
| その他の非現金項目 | 146.19%331.68億 | -72.47%341.31億 | 12.83%374.42億 | -57.81%596.2億 | 769.03%88.78億 | -45.92%-718.09億 | 511.95%1,239.72億 | 28.10%331.85億 | 1,252.17%1,413.25億 | -124.44%-13.27億 |
| 運転資金の増減額 | -172.81%-823.72億 | 119.60%58.64億 | 38.21%-917.07億 | 16.85%1,359.95億 | 78.96%-82.3億 | -173.22%-301.94億 | -263.95%-299.11億 | -1.20%-1,484.13億 | 143.25%1,163.87億 | -133.65%-391.25億 |
| -売上債権増減額 | -56.78%482.78億 | -158.86%-3,251.41億 | -276.46%-1,009.89億 | 36.07%-1,545.29億 | -360.60%-1,813.34億 | 13.69%1,117.11億 | 25.80%-1,256.07億 | 157.54%572.3億 | -1.48%-2,417.31億 | -184.74%-393.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,977.44%-253.83億 | 112.86%27.44億 | 82.65%179.69億 | -516.07%-100.19億 | 80.90%-65.58億 | 80.03%13.52億 | -28.99%-213.31億 | 24.37%98.38億 | 109.49%24.08億 | -294.03%-343.28億 |
| -前払費用増減額 | -23.21%471.63億 | 158.72%1,708.95億 | -19.22%176.25億 | 760.95%734.78億 | 176.29%183.77億 | -22.69%614.15億 | -72.55%660.55億 | 9.12%218.18億 | -111.73%-111.17億 | -139.36%-240.87億 |
| -その他流動資産の変動 | -56.00%-413.4億 | 41.20%-1,351.85億 | 69.74%-499.08億 | ---- | ---- | -12.84%-265億 | -164.97%-2,299.13億 | -504.29%-1,649.28億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -27.62%-179.9億 | -2.54%-629.22億 | -17.58%-191.52億 | 3.33%-140.14億 | 5.53%-156.59億 | -0.69%-140.97億 | 3.21%-613.62億 | -2.87%-162.89億 | 13.20%-144.97億 | -1.05%-165.75億 |
| 利息の受取額 | 274.87%50.57億 | -9.79%65.43億 | 87.81%14.95億 | -26.26%13.28億 | -9.30%23.71億 | -33.94%13.49億 | 2.08%72.53億 | -24.05%7.96億 | 7.39%18.01億 | 85.65%26.14億 |
| 法人税等の支払額 | 37.04%-802.3億 | -5.84%-2,811.82億 | 84.35%-31.65億 | -29.17%-1,600.14億 | 92.05%94.26億 | -0.76%-1,274.29億 | 25.69%-2,656.62億 | -45.14%-202.22億 | 4.62%-1,238.76億 | 1,184.82%49.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.56%2,643.48億 | 7.26%1.24兆 | 133.26%2,503.02億 | -9.46%4,024.06億 | 19.67%4,148.39億 | -33.11%1,721.42億 | -4.95%1.16兆 | -42.46%1,073.07億 | 45.29%4,444.34億 | -36.06%3,466.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.63%-1,868.49億 | 9.10%-5,522.36億 | 24.80%-1,001.81億 | 13.49%-1,348.2億 | 6.73%-1,498.49億 | -6.07%-1,673.86億 | 14.07%-6,075.46億 | -12.39%-1,332.25億 | -26.33%-1,558.46億 | 52.82%-1,606.63億 |
| 事業取引の純額 | ---231.25億 | -117.66%-675.28億 | -661.74%-675.28億 | -98.32%66.85億 | ---- | ---- | 29,564.95%3,824.55億 | -465.37%-88.65億 | --3,972.91億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -42.62%-949.04億 | -5,610.17%-2,728.89億 | 10.57%-527.07億 | -339.06%-607.63億 | -410.27%-928.74億 | -5,473.28%-665.45億 | 97.95%-47.79億 | -234.69%-589.36億 | 226.92%254.18億 | 127.80%299.33億 |
| その他の投資活動純額 | 35.01%-138.11億 | -146.55%-349.54億 | -241.88%-114.03億 | -204.16%-47.11億 | -96.06%24.11億 | -1,755.06%-212.51億 | 550.55%750.97億 | 158.59%80.37億 | 1,120.99%45.23億 | 242.08%612.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.89%-3,186.89億 | -499.33%-9,276.07億 | -20.12%-2,318.19億 | -171.34%-1,936.09億 | -227.37%-2,469.97億 | -61.79%-2,551.82億 | 83.84%-1,547.73億 | -114.27%-1,929.89億 | 288.68%2,713.86億 | 82.47%-754.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 181.68%1,676.82億 | 127.60%227.02億 | -43.37%-1,742.29億 | 432.96%1,044.28億 | 124.95%329.74億 | -60.80%595.29億 | -153.80%-822.64億 | 38.81%-1,215.26億 | -88.80%195.94億 | 57.54%-1,321.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --74.24億 | --362.33億 | ---365.52億 | --662.05億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-2,014.02億 | -0.29%-4,067.52億 | 7.54%-10.3億 | -0.12%-2,023.82億 | 25.35%-21.29億 | -0.88%-2,012.11億 | -0.48%-4,055.59億 | 7.93%-11.14億 | -0.61%-2,021.38億 | 3.71%-28.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -204.68%-194.88億 | -8.45%364.16億 | 114.63%204.41億 | 75.12%298.72億 | -411.41%-325.14億 | 576.49%186.17億 | 304.38%397.75億 | -28.14%95.24億 | 1,339.49%170.58億 | -27.87%104.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.28%-705.51億 | 27.90%-3,570.98億 | -68.52%-1,929.13億 | 86.51%-228.5億 | 102.41%34.83億 | -117.07%-1,448.18億 | -62.34%-4,952.6億 | 47.36%-1,144.77億 | -498.77%-1,693.63億 | 53.31%-1,447.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.22%1.99兆 | 33.13%2.06兆 | -2.80%2.19兆 | 17.18%2.01兆 | 15.82%1.84兆 | 33.13%2.06兆 | -2.40%1.55兆 | 35.77%2.26兆 | 12.43%1.72兆 | -7.94%1.59兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.68%-918.81億 | -115.43%-780.27億 | -3.64%-2,074.41億 | -65.97%1,859.47億 | 35.45%1,713.25億 | -791.97%-2,278.58億 | 1,179.51%5,057.17億 | -65.38%-2,001.59億 | 308.50%5,464.57億 | 163.86%1,264.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.93%59.18億 | 76.22%117.33億 | 349.30%54.32億 | 49.52%-24.07億 | -38.86%16.69億 | -5.98%70.39億 | -23.88%66.58億 | -73.72%12.09億 | -272.57%-47.68億 | 305.65%27.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.73%1.91兆 | -3.22%1.99兆 | -3.22%1.99兆 | -2.80%2.19兆 | 17.18%2.01兆 | 15.82%1.84兆 | 33.13%2.06兆 | 33.13%2.06兆 | 35.77%2.26兆 | 12.43%1.72兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,608.89%769.17億 | 25.45%6,856.15億 | 654.56%1,487.72億 | -7.24%2,675.08億 | 42.54%2,648.34億 | -95.46%45.01億 | 7.83%5,465.28億 | -139.84%-268.27億 | 59.02%2,883.84億 | -7.82%1,857.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
