日産自動車
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ディー・エヌ・エー
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日本電信電話
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4
三菱商事
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5
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1605
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.85%14.88億 | 15.85%19.04億 | 23.85%16.43億 | -0.61%13.27億 | 24.90%13.35億 | 16.48%10.69億 | -20.84%9.18億 | 3.25%11.59億 | 20.26%11.23億 | -18.84%9.34億 |
| その他の非現金項目 | 21.38%-9,617.9万 | -77.37%-1.22億 | -11.13%-6,897.1万 | -468.69%-6,206.2万 | -13.15%1,683.3万 | -0.64%1,938.2万 | -9.14%1,950.7万 | -15.98%2,146.9万 | -50.49%2,555.2万 | 50.96%5,160.6万 |
| 運転資金の増減額 | 4.35%-5.48億 | -240.55%-5.73億 | 183.60%4.08億 | -44,667.46%-4.88億 | 100.83%109.4万 | -138.84%-1.32億 | 378.25%3.39億 | -8.44%-1.22億 | -655.33%-1.12億 | 105.75%2,021.8万 |
| -売上債権増減額 | 27.49%-3.59億 | -165.86%-4.96億 | 330.84%7.53億 | -141.65%-3.26億 | 453.48%7.83億 | -151.45%-2.21億 | 198.88%4.3億 | -323.93%-4.35億 | 31.92%1.94億 | 154.92%1.47億 |
| -棚卸資産増減額 | -5.37%-2,637.6万 | -109.97%-2,503.1万 | 187.64%2.51億 | -149.80%-2.86億 | -85.71%-1.15億 | -345.27%-6,173万 | -74.81%2,516.8万 | 765.47%9,992.7万 | 121.20%1,154.6万 | -262.95%-5,446.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.91%-3.26億 | 60.31%-1.61億 | -87.34%-4.05億 | 22.69%-2.16億 | -88.81%-2.79億 | -95.23%-1.48億 | -267.56%-7,581.1万 | 350.30%4,524.4万 | -105.45%-1,807.6万 | 224.09%3.32億 |
| -その他流動負債の変動 | 111.71%1.46億 | -73.03%6,892.2万 | 654.25%2.56億 | 65.53%-4,610.2万 | -170.72%-1.34億 | -41.92%1.89億 | 829.17%3.26億 | 111.36%3,505.2万 | -160.30%-3.09億 | -35.21%-1.19億 |
| 利息の支払額 | -4.68%-1,118.9万 | 2.80%-1,068.9万 | 9.40%-1,099.7万 | 27.83%-1,213.8万 | 13.05%-1,681.9万 | -1.82%-1,934.4万 | 10.57%-1,899.8万 | 14.42%-2,124.3万 | 19.09%-2,482.3万 | 13.79%-3,067.8万 |
| 利息の受取額 | -19.09%1.07億 | 65.94%1.33億 | 7.76%7,997.4万 | 13.22%7,421.4万 | 11.83%6,554.9万 | -5.46%5,861.7万 | 12.61%6,200.2万 | 15.18%5,506万 | 6.44%4,780.4万 | 12.81%4,491.3万 |
| 法人税等の支払額 | -11.21%-5.82億 | -254.16%-5.23億 | 63.40%-1.48億 | -38.58%-4.04億 | -45.50%-2.91億 | 21.25%-2億 | 17.06%-2.54億 | -122.19%-3.07億 | 25.67%-1.38億 | 10.93%-1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.20%12.43億 | -32.55%17.31億 | 105.63%25.66億 | -46.13%12.48億 | 25.29%23.17億 | -7.65%18.49億 | 10.25%20.02億 | -13.72%18.16億 | 6.93%21.05億 | 44.38%19.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.61%-5.18億 | -201.04%-11.94億 | 28.29%-3.97億 | -12.41%-5.53億 | -23.43%-4.92億 | -105.64%-3.99億 | 53.52%-1.94億 | -69.96%-4.17億 | 13.26%-2.46億 | -21.80%-2.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.12%-6,563.1万 | -32.08%-6,637.3万 | 61.92%-5,025.1万 | -35.82%-1.32億 | -186.32%-9,716.1万 | -213.72%-3,393.4万 | 119.71%2,983.9万 | -223.06%-1.51億 | 156.80%1.23億 | 43.62%-2.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -181.31%-1.79億 | -162.11%-6,362.8万 | -12.22%1.02億 | 156.54%1.17億 | -79.80%-2.06億 | -280.44%-1.15億 | 327.17%6,362.4万 | 50.73%-2,800.7万 | 82.31%-5,684.6万 | -489.92%-3.21億 |
| その他の投資活動純額 | -44.58%-1,417.2万 | 59.33%-980.2万 | -143.67%-2,410.1万 | 45.29%-989.1万 | 41.98%-1,807.8万 | -16.03%-3,115.9万 | -1,381.25%-2,685.5万 | -121.67%-181.3万 | -52.73%836.6万 | 2,585.67%1,769.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.76%-7.77億 | -261.89%-13.34億 | 36.27%-3.69億 | 28.92%-5.79億 | -40.64%-8.14億 | -354.50%-5.79億 | 78.72%-1.27億 | -250.03%-5.98億 | 78.72%-1.71億 | -19.58%-8.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.52%-1,700万 | 1,466.67%1.48億 | 58.14%-1,080万 | 76.71%-2,580万 | 43.70%-1.11億 | 13.04%-1.97億 | -0.31%-2.26億 | 24.39%-2.26億 | 48.35%-2.98億 | -337.38%-5.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---16.9万 | --0 | ---- | ---- | 1.41%-7万 | 34.86%-7.1万 | -263.33%-10.9万 | ---3万 | ---- | 55.56%-2.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.06%-5,998.8万 | -13.94%-5,995.1万 | -17.06%-5,261.6万 | 0.23%-4,494.6万 | 14.18%-4,504.9万 | 12.34%-5,249万 | -13.58%-5,987.6万 | -16.68%-5,271.5万 | 1.87%-4,517.9万 | 10.02%-4,603.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.78%-4.44億 | 26.05%-3.42億 | 28.25%-4.63億 | 23.11%-6.45億 | 11.71%-8.39億 | -1.59%-9.5億 | -4.52%-9.35億 | 2.51%-8.94億 | 18.35%-9.17億 | -81.83%-11.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.07%86.34億 | 26.12%83.77億 | 0.37%66.42億 | 11.16%66.17億 | 5.69%59.53億 | 20.03%56.32億 | 7.40%46.92億 | 30.32%43.69億 | 1.25%33.53億 | 2.28%33.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.38%2,159.6万 | -96.86%5,450.5万 | 6,910.34%17.35億 | -96.27%2,474.9万 | 107.20%6.64億 | -65.89%3.21億 | 190.84%9.4億 | -68.20%3.23億 | 2,350.62%10.16億 | -43.72%4,147.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | --2.03億 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.25%86.56億 | 3.07%86.34億 | 26.12%83.77億 | 0.37%66.42億 | 11.16%66.17億 | 5.69%59.53億 | 20.03%56.32億 | 7.40%46.92億 | 30.32%43.69億 | 1.25%33.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.05%6.21億 | -77.65%4.6億 | 416.65%20.56億 | -76.25%3.98億 | 19.92%16.76億 | -19.93%13.97億 | 47.57%17.45億 | -33.46%11.82億 | 52.18%17.77億 | 56.37%11.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |