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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.33%10.16億 | 663.94%4.33億 | 129.44%5,673.5万 | -114.69%-1.93億 | -9.39%13.12億 | 30.58%14.48億 | 1.57%11.09億 | 22.24%10.92億 | 7.35%8.93億 | -11.54%8.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.73%-1,449.4万 | 100.88%1,308.9万 |
| その他の非現金項目 | -137.65%-1.47億 | -371.73%-6,175.5万 | 103.83%2,272.7万 | -450.99%-5.93億 | 1,833.49%1.69億 | -76.31%874.1万 | 169.60%3,690.2万 | -192.24%-5,301.7万 | 154.05%5,747.5万 | -105.41%-1.06億 |
| 運転資金の増減額 | -46.83%-5.03億 | 43.74%-3.42億 | -130.71%-6.09億 | 847.53%19.82億 | -25.18%-2.65億 | -332.54%-2.12億 | 7.53%9,106.3万 | 118.93%8,469万 | -3,998.42%-4.47億 | 98.10%-1,091.8万 |
| -売上債権増減額 | -868.97%-3.32億 | 109.84%4,312.4万 | -134.34%-4.38億 | 436.64%12.77億 | -62.46%-3.79億 | -189.22%-2.33億 | 218.13%2.62億 | 29.64%-2.22億 | -410.81%-3.15億 | 123.22%1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,230.91%-9,193.9万 | -112.61%-690.8万 | -70.67%5,478.9万 | 279.93%1.87億 | -116.91%-1.04億 | 49.64%-4,786.4万 | -93.73%-9,503.5万 | 28.57%-4,905.5万 | -3.85%-6,868万 | 9.53%-6,613.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.15%-3,830.1万 | -19.22%-2,305.2万 | -103.88%-1,933.6万 | -233.47%-948.4万 | 61.27%-284.4万 | -426.38%-734.3万 | -103.12%-139.5万 | --4,472万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.31%-373.4万 | 8.71%-499.9万 | -53.82%-547.6万 | 1.96%-356万 | 55.95%-363.1万 | 22.68%-824.3万 | 42.95%-1,066.1万 | 19.85%-1,868.7万 | 19.00%-2,331.5万 | 20.93%-2,878.4万 |
| 利息の受取額 | 167.90%260.4万 | 10.96%97.2万 | -28.20%87.6万 | -78.08%122万 | 3.52%556.5万 | 0.47%537.6万 | 16.38%535.1万 | 13.00%459.8万 | 3.51%406.9万 | -11.56%393.1万 |
| 法人税等の支払額 | 36.78%-3,025.3万 | -154.82%-4,785.2万 | 119.28%8,729.7万 | -28.15%-4.53億 | 29.96%-3.53億 | -42.41%-5.04億 | 17.64%-3.54億 | -32.72%-4.3億 | 34.53%-3.24億 | -49.74%-4.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.32%11.75億 | 54.71%7.11億 | -68.78%4.6億 | -14.31%14.72億 | 24.61%17.18億 | -29.45%13.79億 | 23.84%19.54億 | 29.43%15.78億 | -3.64%12.19億 | -6.61%12.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -127.47%-9.24億 | -63.51%-4.06億 | 68.28%-2.49億 | 35.36%-7.83億 | -9.14%-12.12億 | -81.14%-11.11億 | 36.45%-6.13億 | -104.03%-9.65億 | 65.98%-4.73億 | -59.42%-13.9億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.05%-430.4万 | 92.81%-559.3万 | -599.69%-7,777.1万 | 66.31%-1,111.5万 | 28.72%-3,298.9万 | -21.87%-4,628万 | -286.92%-3,797.6万 | 12.37%-981.5万 | 94.44%-1,120万 | -986.13%-2.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,514.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---4,140万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,699.62%1.74億 | -185.20%-1,087.6万 | 109.26%1,276.5万 | 297.16%610万 | -199.10%-309.4万 | -95.82%312.2万 | 451.27%7,470.8万 | -24.35%-2,126.8万 | -108.29%-1,710.4万 | 211.73%2.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.49%-7.55億 | -34.86%-4.23億 | 60.44%-3.14億 | 36.51%-7.92億 | -8.18%-12.48億 | -79.45%-11.54億 | 35.44%-6.43億 | -98.71%-9.96億 | 63.82%-5.01億 | -29.05%-13.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8.52%-2.71億 | -380.84%-2.5億 | -105.85%-5,196.4万 | 454.82%8.88億 | -5.37%-2.5億 | 28.62%-2.38億 | -0.46%-3.33億 | -184.54%-3.31億 | 47.41%-1.16億 | 25.55%-2.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,521,042.86%-6.39億 | ---4.2万 | ---- | ---- | 93.15%-5,000 | -135.48%-7.3万 | ---3.1万 | ---- | 76,662.50%2,450万 |
| 配当金支払総額 | -279.48%-5.29億 | -61,830.67%-1.39億 | 99.80%-22.5万 | 42.84%-1.12億 | 6.76%-1.95億 | -3.50%-2.09億 | -44.87%-2.02億 | -11.18%-1.4億 | -0.21%-1.26億 | 0.07%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.07%-8.06億 | -1,652.21%-10.34億 | -107.64%-5,902.7万 | 269.01%7.73億 | 3.51%-4.57億 | 17.42%-4.74億 | -13.81%-5.74億 | -73.89%-5.04億 | 34.12%-2.9億 | 19.41%-4.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.92%42.31億 | 1.82%49.73億 | 42.69%48.84億 | -0.07%34.23億 | -6.77%34.25億 | 25.12%36.74億 | 2.73%29.36億 | 17.62%28.58億 | -18.72%24.3億 | -8.12%29.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.34%-3.85億 | -957.86%-7.46億 | -94.01%8,698万 | 11,422.22%14.52億 | 105.06%1,260.4万 | -133.74%-2.49億 | 845.22%7.38億 | -81.77%7,802.9万 | 176.48%4.28億 | -111.74%-5.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.10%368.5万 | 104.69%414.5万 | -77.36%202.5万 | 160.12%894.4万 | ---1,487.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.02%38.49億 | -14.92%42.31億 | 1.82%49.73億 | 42.69%48.84億 | -0.07%34.23億 | -6.77%34.25億 | 25.12%36.74億 | 2.73%29.36億 | 17.62%28.58億 | -18.72%24.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.57%2.46億 | 124.09%2.99億 | -77.30%1.33億 | 24.14%5.87億 | 113.19%4.73億 | -82.98%2.22億 | 116.34%13.03億 | -18.44%6.02億 | 329.74%7.39億 | -169.22%-3.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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