日産自動車
7201
リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
4
ディー・エヌ・エー
2432
5
くら寿司
2695
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 320.88%1.2億 | 48.16%-5,451万 | 3.53%-1.05億 | -77.26%-1.09億 | -136.81%-6,148.7万 | 2,086.62%1.67億 | -94.97%764万 | 197.25%1.52億 | 39.47%5,107.8万 | 176.85%3,662.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.94%-230万 | 105.17%470万 |
| その他の非現金項目 | -5.97%-390.3万 | 0.35%-368.3万 | -0.38%-369.6万 | 0.89%-368.2万 | 58.63%-371.5万 | 12.40%-898.1万 | -9.55%-1,025.2万 | 29.74%-935.8万 | 5.56%-1,331.9万 | -14.16%-1,410.3万 |
| 運転資金の増減額 | -5.33%2.18億 | 909.85%2.31億 | -180.18%-2,847.7万 | 105.16%3,551.5万 | -3,702.07%-6.89億 | -2,418.78%-1,811万 | 98.84%-71.9万 | 73.81%-6,197.7万 | -1.73%-2.37億 | -1,400.01%-2.33億 |
| -売上債権増減額 | 73.66%-3,173万 | -18.11%-1.2億 | -6,881.18%-1.02億 | -100.57%-146.1万 | 544.14%2.56億 | -325.58%-5,764万 | 93.67%-1,354.4万 | -9,550.88%-2.14億 | 113.99%226.4万 | 117.13%105.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 975.51%263.5万 | 162.03%24.5万 | -263.22%-39.5万 | -49.69%24.2万 | 115.67%48.1万 | -177.54%-306.9万 | 208.29%395.8万 | -199.13%-365.5万 | 247.42%368.7万 | -8.46%-250.1万 |
| -前払費用増減額 | 145.83%7,124.7万 | 0.45%-1.55億 | -16,555.11%-1.56億 | -99.40%94.9万 | 1,634.38%1.58億 | -75.15%910.5万 | 142.23%3,663.4万 | ---8,674.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -64.61%1.39億 | 99.04%3.94億 | 408.94%1.98億 | 104.25%3,888万 | -1,014.47%-9.15億 | 835.60%1億 | -108.64%-1,360.2万 | 213.44%1.57億 | 39.14%-1.39億 | -396.64%-2.28億 |
| -その他流動負債の変動 | -65.97%625.4万 | 348.85%1,837.6万 | 574.39%409.4万 | 98.10%-86.3万 | -454.82%-4,542.7万 | 266.81%1,280.3万 | -179.96%-767.5万 | --959.9万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 6.03%390.5万 | -0.35%368.3万 | 0.35%369.6万 | -1.15%368.3万 | -58.49%372.6万 | -13.30%897.7万 | -8.48%1,035.4万 | -15.19%1,131.3万 | 6.94%1,333.9万 | 0.02%1,247.3万 |
| 法人税等の支払額 | 117.79%357.7万 | 5.65%-2,011.2万 | -173.42%-2,131.6万 | 168.61%2,903.3万 | -531.94%-4,231.7万 | 130.29%979.7万 | -400.42%-3,234.2万 | -12.11%-646.3万 | -14.70%-576.5万 | -76.72%-502.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 139.87%3.5億 | 197.45%1.46億 | -282.51%-1.5億 | 95.06%-3,911.7万 | -575.39%-7.91億 | 1,010.92%1.66億 | -416.68%-1,826.9万 | 103.74%576.9万 | 17.78%-1.54億 | -543.89%-1.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---147万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 22.15%-151.8万 | 53.55%-195万 | -326.19%-419.8万 | 51.88%-98.5万 | 37.97%-204.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -906.34%-1,285.1万 | -211.46%-127.7万 | -105.00%-41万 | 95.00%-20万 | 19.68%-400万 | 64.73%-498万 | -2,467.27%-1,412万 | 77.27%-55万 | ---242万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 148.89%4.4万 | 56.73%-9万 | -101.77%-20.8万 | 3,796.23%1,175.4万 | -100.08%-31.8万 | 46.94%4.07億 | 360.45%2.77億 | -206.33%-1.06億 | 1,677.84%9,990.9万 |
| その他の投資活動純額 | -2,340.10%-2,240.1万 | 233.33%100万 | -99.69%30万 | --9,620万 | ---- | 99.97%-1,000 | -150.01%-300万 | 130.00%599.9万 | ---1,999.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,660.52%-3,672.2万 | -16.50%-23.3万 | -100.21%-20万 | 1,135.39%9,579.2万 | 213.75%775.4万 | -101.76%-681.7万 | 39.42%3.87億 | 314.39%2.78億 | -232.47%-1.3億 | 1,090.41%9,786.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,842.3万 | ---- | 57.14%-1.8万 | 99.90%-4.2万 | 49.85%-4,065.3万 | 0.08%-8,106万 | 0.02%-8,112.3万 | -0.01%-8,114.3万 | -0.01%-8,113.1万 | -0.05%-8,112.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,842.3万 | --0 | 70.49%-1.8万 | 99.85%-6.1万 | 49.85%-4,065.4万 | 0.08%-8,106万 | 0.02%-8,112.3万 | -0.01%-8,114.3万 | -0.01%-8,113.1万 | -0.05%-8,112.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.95%16.2億 | -9.31%14.6億 | 3.71%16.1億 | -34.54%15.52億 | 3.30%23.72億 | 14.47%22.96億 | 11.41%20.06億 | -17.90%18億 | -7.42%21.93億 | -4.83%23.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.37%2.95億 | 197.15%1.46億 | -364.68%-1.5億 | 106.87%5,661.4万 | -1,149.19%-8.24億 | -72.74%7,853.9万 | 42.23%2.88億 | 155.52%2.03億 | -113.77%-3.65億 | -42.14%-1.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.48%-236.8万 | --1,436.9万 | --0 | -79.36%98.3万 | 273.96%476.3万 | -228.60%-273.8万 | -25.53%212.9万 | 110.32%285.9万 | -444.68%-2,770.8万 | ---508.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.04%19.12億 | 10.95%16.2億 | -9.31%14.6億 | 3.71%16.1億 | -34.54%15.52億 | 3.30%23.72億 | 14.47%22.96億 | 11.41%20.06億 | -17.90%18億 | -7.42%21.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.08%3.35億 | 196.33%1.45億 | -281.61%-1.5億 | 95.06%-3,931.7万 | -597.21%-7.95億 | 565.70%1.6億 | -3,463.27%-3,433.9万 | 100.65%102.1万 | 16.87%-1.57億 | -480.16%-1.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |