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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.52%8.11億 | 28.59%11.5億 | 30.35%8.94億 | -32.29%6.86億 | 25.09%10.13億 | 11.66%8.1億 | -2.87%7.25億 | 191.14%7.47億 | -61.38%2.57億 | 50.41%6.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.66%2,334.5万 | -51.00%1,062.8万 |
| その他の非現金項目 | -516.07%-2.14億 | 142.00%5,131.4万 | 65.65%-1.22億 | -65.83%-3.56億 | -251.55%-2.14億 | 298.62%1.42億 | -135.20%-7,125.6万 | 7,841.27%2.02億 | -78.04%254.9万 | 108.81%1,160.7万 |
| 運転資金の増減額 | 303.94%8,315.2万 | 73.22%-4,077.3万 | -168.28%-1.52億 | -110.77%-5,675.2万 | 604.08%5.27億 | 58.48%-1.05億 | -186.67%-2.52億 | -1,722.54%-8,781.2万 | -98.54%541.2万 | -30.66%3.71億 |
| -売上債権増減額 | -9.62%-3,768.5万 | 54.90%-3,437.7万 | 71.33%-7,622.4万 | -135.45%-2.66億 | 2,623.45%7.5億 | 79.74%-2,972.4万 | 13.74%-1.47億 | -151.23%-1.7億 | 536.04%3.32億 | -124.79%-7,614.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 436.20%2,166.8万 | 112.65%404.1万 | -269.13%-3,193.7万 | 243.08%1,888.3万 | 425.19%550.4万 | 103.59%104.8万 | -204.08%-2,919万 | 18.95%2,804.6万 | -56.12%2,357.7万 | 232.43%5,372.8万 |
| -前払費用増減額 | 187.42%3,635.7万 | 21.68%-4,159.1万 | -201.17%-5,310.3万 | -25.38%-1,763.2万 | 76.40%-1,406.3万 | -4.20%-5,958.1万 | ---5,718万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -207.80%-4,029.2万 | -88.30%3,737.6万 | 3.52%3.19億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.80%-5,035.3万 | 11.24%-4,946.3万 | 5.57%-5,572.9万 | 1.09%-5,901.8万 | 5.13%-5,967万 | 6.85%-6,289.6万 | 15.67%-6,752.4万 | 12.12%-8,007.3万 | 10.16%-9,111.2万 | 12.18%-1.01億 |
| 利息の受取額 | -2.18%7,101.8万 | -9.55%7,260.3万 | 46.60%8,026.7万 | -17.46%5,475.4万 | 16.72%6,633.3万 | 9.82%5,683万 | 18.38%5,174.6万 | 20.72%4,371.1万 | -35.61%3,620.9万 | 11.37%5,623.5万 |
| 法人税等の支払額 | 25.84%-3.9億 | -144.24%-5.26億 | 36.14%-2.16億 | 1.05%-3.37億 | -16.60%-3.41億 | -110.38%-2.92億 | 17.05%-1.39億 | 33.83%-1.68億 | -15.02%-2.53億 | -332.06%-2.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.28%11.5億 | 20.95%16.49億 | 31.32%13.64億 | -38.13%10.38億 | 24.30%16.78億 | 27.27%13.5億 | -25.14%10.61億 | 47.26%14.17億 | -35.03%9.62億 | 5.52%14.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.35%-13.38億 | -177.80%-5.81億 | 84.60%-2.09億 | -56.49%-13.58億 | -72.76%-8.68億 | 44.74%-5.02億 | -43.65%-9.09億 | 42.59%-6.33億 | -132.20%-11.02億 | 64.54%-4.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.49%-971万 | -63.16%-2,457.7万 | -134.33%-1,506.3万 | 68.73%-642.8万 | -132.12%-2,055.4万 | 44.74%-885.5万 | -103.36%-1,602.3万 | 85.90%-787.9万 | -913.14%-5,589.5万 | 83.50%-551.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,097.1万 | ---- | -145.81%-5,000万 | --1.09億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,240.67%1.32億 | 86.71%-1,156.1万 | -37.68%-8,698.2万 | -567.51%-6,317.5万 | 126.34%1,351.3万 | -402.90%-5,129.6万 | -379.32%-1,020万 | 47.83%-212.8万 | -152.04%-407.9万 | 174.16%783.8万 |
| その他の投資活動純額 | -50.46%331.6万 | -83.05%669.3万 | 816.36%3,948.6万 | -86.01%430.9万 | 221.55%3,079万 | -4,722.63%-2,533.2万 | -99.74%54.8万 | 624.27%2.07億 | -179.72%-3,954.7万 | -108.68%-1,413.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.56%-12.59億 | -130.20%-6.64億 | 79.91%-2.89億 | -81.49%-14.36億 | -22.75%-7.91億 | 37.04%-6.45億 | -178.65%-10.24億 | 70.28%-3.67億 | -130.19%-12.36億 | 54.34%-5.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.81%2.76億 | 36.76%-6.16億 | -4,952.68%-9.74億 | -105.72%-1,927.5万 | 155.20%3.37億 | -23.17%-6.1億 | 20.82%-4.96億 | -240.39%-6.26億 | 153.65%4.46億 | -287.82%-8.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.7万 | --0 | 75.19%-3.2万 | ---12.9万 | ---- | -14.44%-21.4万 | 75.65%-18.7万 | -5.93%-76.8万 | -95.42%-72.5万 | -267.33%-37.1万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1.56億 | -25.00%-1.3億 | -14.28%-1.04億 | 0.00%-9,086.5万 | 0.00%-9,086.5万 | 0.00%-9,086.7万 | -16.65%-9,087.1万 | 0.02%-7,790.2万 | 7.71%-7,791.7万 | -8.33%-8,442.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -565,000.00%-1,695.3万 | 99.92%-3,000 | 85.32%-373.4万 | -1,145.08%-2,543.7万 | -204,200.00%-204.3万 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.22%1.08億 | 30.59%-7.58億 | -876.60%-10.92億 | -151.12%-1.12億 | 130.57%2.19億 | -17.07%-7.15億 | 19.04%-6.11億 | -329.27%-7.55億 | 133.78%3.29億 | -419.25%-9.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.88%19.92億 | -0.61%17.65億 | -22.29%17.76億 | 93.75%22.85億 | 2.52%11.8億 | -33.27%11.51億 | 22.60%17.24億 | 4.09%14.07億 | -2.20%13.51億 | 62.76%13.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.62%-140.7万 | 1,469.40%2.27億 | 96.74%-1,659.8万 | -146.07%-5.09億 | 11,566.26%11.06億 | 98.32%-964.4万 | -294.44%-5.74億 | 433.79%2.95億 | 282.10%5,528.2万 | -105.70%-3,035.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 290,350.00%580.5万 | -300.00%-2,000 | -100.00%1,000 | --3,860.8万 | ---- | --2,274.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.07%19.91億 | 12.88%19.92億 | -0.61%17.65億 | -22.29%17.76億 | 93.75%22.85億 | 2.52%11.8億 | -33.27%11.51億 | 22.60%17.24億 | 4.09%14.07億 | -2.20%13.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -124.27%-2.44億 | 32.43%10.06億 | 257.26%7.6億 | -205.52%-4.83億 | -41.77%4.58億 | 583.27%7.86億 | -124.85%-1.63億 | 272.76%6.55億 | -223.63%-3.79億 | 4,189.41%3.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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