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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.40%4.12億 | 52.76%6.91億 | 137.26%4.52億 | -666.16%-12.14億 | -71.60%2.14億 | 102.10%7.55億 | -15.36%3.74億 | -13.43%4.41億 | 703.48%5.1億 | -112.88%-8,448.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.95%-4,555.2万 | 58.89%-2.27億 |
| その他の非現金項目 | 58.53%-8,820.9万 | 6.16%-2.13億 | -12.98%-2.27億 | -119,511.90%-2.01億 | -99.37%16.8万 | -28.26%2,672万 | -64.33%3,724.6万 | 143.14%1.04億 | -32.21%4,294.9万 | -40.07%6,335.7万 |
| 運転資金の増減額 | 401.53%5.46億 | 164.10%1.09億 | -184.23%-1.7億 | 175.07%2.02億 | -735.62%-2.69億 | -118.29%-3,216.9万 | -15.28%1.76億 | 26.45%2.08億 | -15.43%1.64億 | 225.00%1.94億 |
| -売上債権増減額 | 196.07%5.1億 | 153.01%1.72億 | -154.02%-3.25億 | -133.68%-1.28億 | 223.85%3.8億 | -555.00%-3.06億 | -46.80%6,734.8万 | 133.22%1.27億 | -72.88%5,428.2万 | -73.62%2億 |
| -棚卸資産増減額 | 287.68%3,599.6万 | -159.48%-1,917.9万 | 99.94%3,224.5万 | -56.09%1,612.7万 | 400.04%3,672.5万 | -32.21%-1,224万 | -156.94%-925.8万 | 239.54%1,625.9万 | -144.16%-1,165.2万 | -48.62%2,638.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 189.68%6,686万 | -1,618.49%-7,455.8万 | -98.39%491万 | 548.91%3.05億 | -255.99%-6,789.7万 | 227.41%4,352.7万 | -123.78%-3,416.4万 | 681.03%1.44億 | -110.07%-2,472.4万 | 188.49%2.45億 |
| -その他流動負債の変動 | 169.89%598.7万 | 83.32%-856.6万 | -143.56%-5,136.7万 | 180.75%1.18億 | -264.43%-1.46億 | 42.44%8,881.4万 | 279.27%6,235.2万 | --1,644万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.65%-7,185.3万 | 7.93%-7,232.2万 | 6.54%-7,855.3万 | 3.21%-8,405.2万 | -2.99%-8,684.2万 | 5.22%-8,432.3万 | 12.23%-8,896.6万 | 17.07%-1.01億 | 12.43%-1.22億 | 12.86%-1.4億 |
| 利息の受取額 | 3.53%1.82億 | 125.28%1.76億 | 16.62%7,792万 | -26.09%6,681.5万 | 24.03%9,039.8万 | 12.63%7,288.5万 | 7.78%6,471.4万 | -19.28%6,004万 | 23.37%7,438.2万 | 8.35%6,029万 |
| 法人税等の支払額 | -161.87%-1.54億 | -11.24%-5,897.4万 | 8.07%-5,301.5万 | 71.70%-5,767.2万 | -508.07%-2.04億 | 70.63%-3,351.6万 | 25.32%-1.14億 | -183.93%-1.53億 | 124.21%1.82億 | -172.73%-7.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.02%14.02億 | 33.93%12.63億 | 37.59%9.43億 | -23.89%6.85億 | -39.31%9億 | 20.10%14.84億 | -0.87%12.35億 | -20.51%12.46億 | 151.40%15.68億 | -59.75%6.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.05%-4.24億 | -264.09%-3.23億 | 54.20%-8,882.9万 | 93.34%-1.94億 | -106.18%-29.13億 | -5,778.67%-14.13億 | 106.26%2,487.6万 | -60.83%-3.98億 | 64.46%-2.47億 | -191.49%-6.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 97.93%-59.9万 | -1,117.82%-2,891.1万 | 63.16%-237.4万 | -29.53%-644.4万 | 85.47%-497.5万 | -12.01%-3,424.4万 | -980.28%-3,057.2万 | -48.09%-283万 | -199.53%-191.1万 | 93.28%-63.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 546.59%3.21億 | --4,962.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --830.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -879.14%-1.46億 | -84.98%1,873.8万 | 3,756.49%1.25億 | 11.13%-341.1万 | -59.65%-383.8万 | 97.67%-240.4万 | -3,286.68%-1.03億 | -103.06%-304.8万 | 25.25%9,949.6万 | 305.45%7,943.6万 |
| その他の投資活動純額 | -253.42%-2,027.9万 | 54.36%-573.8万 | 57.79%-1,257.3万 | -220.85%-2,978.8万 | 21.76%-928.4万 | -52.01%-1,186.6万 | 49.02%-780.6万 | -287.09%-1,531.3万 | 194.00%818.5万 | 109.97%278.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,095.56%-5.91億 | -126.20%-1,848.6万 | 130.21%7,056.8万 | 92.03%-2.34億 | -100.57%-29.31億 | -1,151.75%-14.61億 | 72.12%-1.17億 | -196.13%-4.19億 | 76.65%-1.41億 | -650.27%-6.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4.35%-7.19億 | 31.05%-7.51億 | -2,878.88%-10.9億 | -102.09%-3,657.6万 | 190.17%17.52億 | 176.29%6.04億 | 3.08%-7.91億 | 25.53%-8.17億 | -29,077.77%-10.97億 | 100.23%378.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.66億 | --0 | ---- | 2.13%-4.6万 | ---4.7万 | ---- | -192.00%-7.3万 | ---2.5万 | ---- | 4,150.79%255.2万 |
| 配当金支払総額 | -197.99%-8,084.1万 | -28,760.64%-2,712.9万 | 99.88%-9.4万 | -0.14%-8,095.9万 | 0.12%-8,084.3万 | -0.14%-8,093.9万 | 0.27%-8,082.5万 | -0.20%-8,104.4万 | 0.10%-8,088.6万 | -0.27%-8,096.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.39%-11.89億 | 26.44%-9.05億 | -338.81%-12.3億 | -118.40%-2.8億 | 295.35%15.24億 | 138.75%3.85億 | 0.98%-9.95億 | 21.07%-10.05億 | -647.78%-12.73億 | 90.80%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.31%7.34億 | -35.44%3.94億 | 39.10%6.1億 | -53.58%4.39億 | 76.02%9.45億 | 29.95%5.37億 | -30.02%4.13億 | 35.08%5.9億 | -25.81%4.37億 | -24.21%5.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.37%-3.78億 | 256.46%3.39億 | -226.54%-2.17億 | 133.86%1.71億 | -224.05%-5.06億 | 229.10%4.08億 | 170.03%1.24億 | -215.22%-1.77億 | 201.05%1.54億 | 19.78%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.83%97.3万 | -4.72%60.5万 | 522.55%63.5万 | 270.00%10.2万 | -757.14%-6万 | 97.58%-7,000 | -75.15%-28.9万 | 55.16%-16.5万 | -604.11%-36.8万 | -94.95%7.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.37%3.57億 | 86.31%7.34億 | -35.44%3.94億 | 39.10%6.1億 | -53.58%4.39億 | 76.02%9.45億 | 29.95%5.37億 | -30.02%4.13億 | 35.08%5.9億 | -25.81%4.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.79%8.37億 | 2.03%8.52億 | 90.97%8.35億 | 121.36%4.37億 | -8,143.45%-20.47億 | -96.49%2,545.1万 | -13.48%7.24億 | -35.19%8.37億 | 1,231.49%12.92億 | -86.98%9,703.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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