ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.21%1.16億 | -31.99%-5.72億 | ---4.33億 |
| その他の非現金項目 | 94.08%990.6万 | -85.01%510.4万 | --3,404.4万 |
| 運転資金の増減額 | -22.33%-1.41億 | -121.21%-1.15億 | ---5,192.2万 |
| -売上債権増減額 | 148.77%1.54億 | -110.27%-3.16億 | ---1.5億 |
| -棚卸資産増減額 | -177.72%-2,557.1万 | 191.67%3,290万 | ---3,589.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,433.83%-4.46億 | ---2,908.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 383.01%5,374.5万 | 138.36%1,112.7万 | ---2,901万 |
| -その他流動負債の変動 | 112.89%9,729.5万 | 370.92%4,570.3万 | --970.5万 |
| 利息の支払額 | -103.70%-969.4万 | 16.82%-475.9万 | ---572.1万 |
| 利息の受取額 | 100.00%8,000 | -98.71%4,000 | --31.1万 |
| 法人税等の支払額 | -297.16%-602.9万 | 129.06%305.8万 | --133.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.56%-1,108.2万 | -7.95%-4.54億 | ---4.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 79.37%-241.8万 | -23.34%-1,172.2万 | ---950.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,142.6万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.45億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5,000万 | --0 | ---4,520万 |
| その他の投資活動純額 | 454.38%803.3万 | 111.38%144.9万 | ---1,273.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979.25%-1.11億 | 91.18%-1,027.3万 | ---1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 472.60%6.12億 | -270.14%-1.64億 | --9,655.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-5.7万 | --15.94億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.20%6.12億 | 1,380.94%14.3億 | --9,655.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446.77%11.82億 | -66.56%2.16億 | --6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.25%4.9億 | 319.23%9.66億 | ---4.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --1,034.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.47%16.72億 | 446.77%11.82億 | --2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.43%-3,528万 | -8.29%-4.66億 | ---4.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |