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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -358.95%-24.47億 | -83.14%-5.33億 | -221.43%-2.91億 | 133.46%2.4億 | -73.33%1.03億 | --3.85億 |
| 株式ベースの報酬 | 24.08%877.6万 | --707.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,552.07%-4,318.1万 | 123.57%176.1万 | -108.79%-747.2万 | 475.58%8,498.5万 | -60.31%1,476.5万 | --3,719.8万 |
| 運転資金の増減額 | 41.70%2.98億 | -4.01%2.1億 | -40.38%2.19億 | 145.79%3.67億 | 49.88%1.49億 | --9,972万 |
| -売上債権増減額 | -350.37%-3.2億 | 175.18%1.28億 | 27.18%-1.7億 | -3,108.82%-2.33億 | 97.03%-726.9万 | ---2.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 8,327.85%4,048.1万 | 93.16%-49.2万 | -5.79%-719.6万 | -1,222.44%-680.2万 | 116.21%60.6万 | ---373.9万 |
| -前払費用増減額 | 284.59%3.83億 | 451.18%9,952.1万 | -175.21%-2,833.9万 | 159.64%3,767.8万 | -31.96%-6,317.3万 | ---4,787.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -832.26%-1,046.4万 | 111.03%142.9万 | -313.99%-1,295.7万 | 244.13%605.5万 | ---420.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --6,368.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -127.68%-1,062.6万 | -18.57%-466.7万 | -13.33%-393.6万 | -18.98%-347.3万 | -38.67%-291.9万 | ---210.5万 |
| 利息の受取額 | -99.49%1.3万 | 13,268.42%254万 | 58.33%1.9万 | 33.33%1.2万 | 28.57%9,000 | --7,000 |
| 法人税等の支払額 | -134.31%-1,081万 | 123.81%3,150.7万 | -614.60%-1.32億 | 119.38%2,571.1万 | -3.03%-1.33億 | ---1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,776.75%-12.35億 | 220.39%3,359.6万 | -103.36%-2,790.5万 | 242.69%8.31億 | -48.89%2.42億 | --4.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.16%-6,605.6万 | 36.78%-6,051.4万 | -124.28%-9,571.6万 | 79.71%-4,267.7万 | -2.94%-2.1億 | ---2.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.10%-4,663.6万 | -852.84%-6,671.8万 | -900.29%-700.2万 | 74.94%-70万 | 12.94%-279.3万 | ---320.8万 |
| 事業取引の純額 | ---3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -751.55%-5,801.6万 | 81.66%-681.3万 | -2,395.37%-3,715.6万 | 43.36%-148.9万 | -69.61%-262.9万 | ---155万 |
| その他の投資活動純額 | 44.12%-1.3億 | -8.96%-2.32億 | 3.44%-2.13億 | -451.22%-2.21億 | 88.31%-4,000.4万 | ---3.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.99%-6.11億 | -3.76%-3.66億 | -32.94%-3.53億 | 0.14%-2.65億 | 51.80%-2.66億 | ---5.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -112.04%-4,329.6万 | 135.35%3.59億 | 4,362.82%1.53億 | -106.69%-358.3万 | -79.60%5,357.2万 | --2.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,615.22%1.61億 | -90.11%591.8万 | -92.68%5,982.2万 | --8.17億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,000 | 99.98%-2,000 | -66.35%-898.3万 | 70.37%-540万 | -28.57%-1,822.5万 | ---1,417.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.99%1.05億 | 80.22%3.63億 | -75.02%2.01億 | 2,184.75%8.07億 | -85.79%3,530.1万 | --2.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.48%21.01億 | -7.97%20.7億 | 156.44%22.49億 | 1.39%8.77億 | 24.75%8.65億 | --6.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,793.87%-17.41億 | 117.06%3,058万 | -113.06%-1.79億 | 11,298.45%13.72億 | -92.99%1,203.8万 | --1.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -50.00%1.8万 | 24.14%3.6万 | 238.10%2.9万 | -261.54%-2.1万 | --1.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -133.33%-1,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.89%3.59億 | 1.48%21.01億 | -7.97%20.7億 | 156.44%22.49億 | 1.39%8.77億 | --8.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,340.52%-13.5億 | 28.28%-9,368.7万 | -116.59%-1.31億 | 2,580.50%7.87億 | -89.00%2,937万 | --2.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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